大阪有機化学工業(4187)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年2月28日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		15,922,597	15,218,165
		売掛金及び契約資産		11,579,782	11,250,181
		電子記録債権		449,027	464,238
		製品		4,711,762	5,149,941
		仕掛品		2,119,445	2,323,731
		原材料及び貯蔵品		2,326,098	2,520,492
		その他		717,767	726,084
		貸倒引当金		△20,403	△20,363
		流動資産合計		37,806,078	37,632,472
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	7,846,424	7,735,992
			機械装置及び運搬具（純額）	6,042,474	5,785,603
			土地	2,172,476	2,172,476
			建設仮勘定	325,787	310,929
			その他（純額）	441,508	458,398
			有形固定資産合計	16,828,670	16,463,399
		無形固定資産
			のれん	3,333	－
			その他	35,837	35,484
			無形固定資産合計	39,170	35,484
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,544,551	10,114,984
			関係会社株式	298,567	－
			退職給付に係る資産	1,058,963	1,068,763
			繰延税金資産	3,297	3,391
			その他	134,426	133,940
			投資その他の資産合計	9,039,805	11,321,079
		固定資産合計		25,907,647	27,819,963
	資産合計			63,713,725	65,452,436

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	5,775,037	6,217,130
		1年内返済予定の長期借入金	534,082	509,132
		未払金	1,914,021	1,544,515
		未払法人税等	2,117,602	530,258
		賞与引当金	－	281,018
		役員賞与引当金	63,970	9,713
		その他	813,791	711,974
		流動負債合計	11,218,505	9,803,743
	固定負債
		長期借入金	803,841	691,327
		繰延税金負債	1,014,083	1,887,962
		役員株式給付引当金	26,780	42,704
		退職給付に係る負債	499	507
		その他	113,513	110,004
		固定負債合計	1,958,717	2,732,506
	負債合計		13,177,222	12,536,250
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,600,295	3,600,295
		資本剰余金	3,513,349	3,513,349
		利益剰余金	44,177,940	44,650,144
		自己株式	△5,326,546	△5,326,546
		株主資本合計	45,965,038	46,437,242
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,140,180	4,885,595
		為替換算調整勘定	186,810	220,951
		退職給付に係る調整累計額	408,689	403,150
		その他の包括利益累計額合計	3,735,680	5,509,697
	非支配株主持分		835,783	969,246
	純資産合計		50,536,502	52,916,186
負債純資産合計			63,713,725	65,452,436

2025年2月28日

0500000_0081709673703.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,047,614	10,126,298
		受取手形、売掛金及び契約資産		11,252,037	9,526,371
		電子記録債権		374,384	394,629
		製品		4,799,006	4,577,633
		仕掛品		2,070,025	2,067,873
		原材料及び貯蔵品		1,989,293	1,982,533
		その他		773,069	777,723
		貸倒引当金		△18,415	△14,176
		流動資産合計		34,287,015	29,438,887
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,327,194	8,183,923
			機械装置及び運搬具（純額）	7,530,545	7,319,999
			土地	2,172,476	2,172,476
			建設仮勘定	94,679	38,330
			その他（純額）	290,291	317,537
			有形固定資産合計	18,415,187	18,032,266
		無形固定資産
			のれん	23,333	18,333
			その他	50,538	46,700
			無形固定資産合計	73,871	65,033
		投資その他の資産
			投資有価証券	6,294,854	6,013,701
			退職給付に係る資産	758,144	766,761
			繰延税金資産	1,927	1,496
			その他	133,712	148,955
			投資その他の資産合計	7,188,638	6,930,915
		固定資産合計		25,677,697	25,028,215
	資産合計			59,964,713	54,467,103

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年２月28日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	5,924,864	4,210,272
		1年内返済予定の長期借入金	2,188,610	2,104,453
		未払金	1,524,265	1,000,978
		未払法人税等	895,161	487,951
		賞与引当金	－	263,716
		役員賞与引当金	42,210	8,805
		その他	1,154,766	600,754
		流動負債合計	11,729,879	8,676,931
	固定負債
		長期借入金	1,337,923	1,200,459
		繰延税金負債	634,911	472,849
		役員株式給付引当金	35,086	－
		その他	86,937	113,522
		固定負債合計	2,094,858	1,786,831
	負債合計		13,824,737	10,463,763
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,600,295	3,600,295
		資本剰余金	3,513,436	3,513,443
		利益剰余金	38,727,951	39,037,663
		自己株式	△3,129,535	△5,353,564
		株主資本合計	42,712,148	40,797,837
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,344,090	2,132,130
		為替換算調整勘定	132,235	99,458
		退職給付に係る調整累計額	246,812	244,313
		その他の包括利益累計額合計	2,723,138	2,475,902
	非支配株主持分		704,689	729,599
	純資産合計		46,139,976	44,003,339
負債純資産合計			59,964,713	54,467,103

2024年2月29日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,890,809	9,568,135
		受取手形、売掛金及び契約資産		8,634,668	8,206,289
		電子記録債権		335,183	321,615
		製品		4,558,239	4,180,510
		仕掛品		1,979,792	2,167,236
		原材料及び貯蔵品		2,175,488	1,897,616
		その他		1,540,540	870,371
		貸倒引当金		△12,736	△11,966
		流動資産合計		27,101,985	27,199,808
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,720,743	8,567,203
			機械装置及び運搬具（純額）	8,673,751	8,200,240
			土地	2,172,476	2,172,476
			建設仮勘定	520,490	705,956
			その他（純額）	356,003	342,949
			有形固定資産合計	20,443,464	19,988,826
		無形固定資産
			のれん	43,333	38,333
			その他	59,379	52,873
			無形固定資産合計	102,713	91,206
		投資その他の資産
			投資有価証券	6,500,840	7,183,908
			退職給付に係る資産	357,945	365,338
			繰延税金資産	209	156
			その他	129,806	122,622
			投資その他の資産合計	6,988,802	7,672,025
		固定資産合計		27,534,980	27,752,059
	資産合計			54,636,965	54,951,867

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	3,802,732	3,862,947
		1年内償還予定の社債	25,000	25,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,728,157	1,386,632
		未払金	814,077	882,231
		未払法人税等	234,679	431,305
		賞与引当金	－	223,316
		役員賞与引当金	15,590	9,611
		その他	477,814	545,357
		流動負債合計	7,098,050	7,366,402
	固定負債
		長期借入金	3,169,849	2,969,886
		繰延税金負債	628,650	744,706
		役員株式給付引当金	21,107	29,736
		その他	90,085	89,563
		固定負債合計	3,909,693	3,833,891
	負債合計		11,007,743	11,200,294
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,600,295	3,600,295
		資本剰余金	3,511,017	3,511,017
		利益剰余金	35,954,913	35,962,835
		自己株式	△2,709,700	△3,136,467
		株主資本合計	40,356,525	39,937,681
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,514,638	3,039,852
		為替換算調整勘定	125,461	139,877
		退職給付に係る調整累計額	△12,589	△10,416
		その他の包括利益累計額合計	2,627,510	3,169,312
	非支配株主持分		645,186	644,579
	純資産合計		43,629,221	43,751,573
負債純資産合計			54,636,965	54,951,867

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。