大阪有機化学工業(4187)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(2025年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,047,614

12,587,853

受取手形、売掛金及び契約資産

11,252,037

11,301,113

電子記録債権

374,384

467,403

製品

4,799,006

4,613,616

仕掛品

2,070,025

2,216,491

原材料及び貯蔵品

1,989,293

2,140,893

その他

773,069

688,251

貸倒引当金

△18,415

△17,272

流動資産合計

34,287,015

33,998,349

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

8,327,194

8,114,577

機械装置及び運搬具（純額）

7,530,545

6,873,544

土地

2,172,476

2,172,476

建設仮勘定

94,679

82,556

その他（純額）

290,291

329,877

有形固定資産合計

18,415,187

17,573,031

無形固定資産

のれん

23,333

13,333

その他

50,538

42,862

無形固定資産合計

73,871

56,195

投資その他の資産

投資有価証券

6,197,896

6,089,256

関係会社株式

96,958

－

退職給付に係る資産

758,144

775,155

繰延税金資産

1,927

3,079

その他

133,712

142,258

投資その他の資産合計

7,188,638

7,009,749

固定資産合計

25,677,697

24,638,976

資産合計

59,964,713

58,637,326

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(2025年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,924,864

6,129,811

1年内返済予定の長期借入金

2,188,610

2,059,102

未払金

1,524,265

1,666,453

未払法人税等

895,161

849,747

役員賞与引当金

42,210

17,610

その他

1,154,766

1,015,727

流動負債合計

11,729,879

11,738,452

固定負債

長期借入金

1,337,923

1,064,621

繰延税金負債

634,911

562,498

役員株式給付引当金

35,086

4,409

その他

86,937

109,471

固定負債合計

2,094,858

1,741,000

負債合計

13,824,737

13,479,452

純資産の部

株主資本

資本金

3,600,295

3,600,295

資本剰余金

3,513,436

3,513,349

利益剰余金

38,727,951

40,134,430

自己株式

△3,129,535

△5,326,068

株主資本合計

42,712,148

41,922,006

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,344,090

2,150,461

為替換算調整勘定

132,235

82,754

退職給付に係る調整累計額

246,812

238,345

その他の包括利益累計額合計

2,723,138

2,471,562

非支配株主持分

704,689

764,304

純資産合計

46,139,976

45,157,874

負債純資産合計

59,964,713

58,637,326

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年11月30日)

当第２四半期連結会計期間

(2024年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,890,809

11,995,567

受取手形、売掛金及び契約資産

8,634,668

9,195,486

電子記録債権

335,183

253,162

製品

4,558,239

4,291,826

仕掛品

1,979,792

2,195,294

原材料及び貯蔵品

2,175,488

2,022,819

その他

1,540,540

675,621

貸倒引当金

△12,736

△13,596

流動資産合計

27,101,985

30,616,184

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

8,720,743

8,594,694

機械装置及び運搬具（純額）

8,673,751

7,721,311

土地

2,172,476

2,172,476

建設仮勘定

520,490

693,062

その他（純額）

356,003

326,137

有形固定資産合計

20,443,464

19,507,682

無形固定資産

のれん

43,333

33,333

その他

59,379

46,366

無形固定資産合計

102,713

79,700

投資その他の資産

投資有価証券

6,500,840

6,398,836

退職給付に係る資産

357,945

372,746

繰延税金資産

209

503

その他

129,806

116,953

投資その他の資産合計

6,988,802

6,889,039

固定資産合計

27,534,980

26,476,422

資産合計

54,636,965

57,092,606

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年11月30日)

当第２四半期連結会計期間

(2024年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,802,732

4,605,343

1年内償還予定の社債

25,000

12,500

1年内返済予定の長期借入金

1,728,157

1,093,029

未払金

814,077

1,071,178

未払法人税等

234,679

809,737

役員賞与引当金

15,590

20,620

その他

477,814

988,494

流動負債合計

7,098,050

8,600,903

固定負債

長期借入金

3,169,849

2,960,375

繰延税金負債

628,650

609,048

役員株式給付引当金

21,107

37,698

その他

90,085

89,041

固定負債合計

3,909,693

3,696,164

負債合計

11,007,743

12,297,067

純資産の部

株主資本

資本金

3,600,295

3,600,295

資本剰余金

3,511,017

3,513,436

利益剰余金

35,954,913

37,379,518

自己株式

△2,709,700

△3,129,471

株主資本合計

40,356,525

41,363,778

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,514,638

2,603,879

為替換算調整勘定

125,461

171,936

退職給付に係る調整累計額

△12,589

△8,244

その他の包括利益累計額合計

2,627,510

2,767,571

非支配株主持分

645,186

664,188

純資産合計

43,629,221

44,795,538

負債純資産合計

54,636,965

57,092,606