大阪有機化学工業(4187)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年5月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年11月30日)	当中間連結会計期間 (2025年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,047,614	12,587,853
		受取手形、売掛金及び契約資産		11,252,037	11,301,113
		電子記録債権		374,384	467,403
		製品		4,799,006	4,613,616
		仕掛品		2,070,025	2,216,491
		原材料及び貯蔵品		1,989,293	2,140,893
		その他		773,069	688,251
		貸倒引当金		△18,415	△17,272
		流動資産合計		34,287,015	33,998,349
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,327,194	8,114,577
			機械装置及び運搬具（純額）	7,530,545	6,873,544
			土地	2,172,476	2,172,476
			建設仮勘定	94,679	82,556
			その他（純額）	290,291	329,877
			有形固定資産合計	18,415,187	17,573,031
		無形固定資産
			のれん	23,333	13,333
			その他	50,538	42,862
			無形固定資産合計	73,871	56,195
		投資その他の資産
			投資有価証券	6,197,896	6,089,256
			関係会社株式	96,958	－
			退職給付に係る資産	758,144	775,155
			繰延税金資産	1,927	3,079
			その他	133,712	142,258
			投資その他の資産合計	7,188,638	7,009,749
		固定資産合計		25,677,697	24,638,976
	資産合計			59,964,713	58,637,326

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年11月30日)	当中間連結会計期間 (2025年５月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	5,924,864	6,129,811
		1年内返済予定の長期借入金	2,188,610	2,059,102
		未払金	1,524,265	1,666,453
		未払法人税等	895,161	849,747
		役員賞与引当金	42,210	17,610
		その他	1,154,766	1,015,727
		流動負債合計	11,729,879	11,738,452
	固定負債
		長期借入金	1,337,923	1,064,621
		繰延税金負債	634,911	562,498
		役員株式給付引当金	35,086	4,409
		その他	86,937	109,471
		固定負債合計	2,094,858	1,741,000
	負債合計		13,824,737	13,479,452
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,600,295	3,600,295
		資本剰余金	3,513,436	3,513,349
		利益剰余金	38,727,951	40,134,430
		自己株式	△3,129,535	△5,326,068
		株主資本合計	42,712,148	41,922,006
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,344,090	2,150,461
		為替換算調整勘定	132,235	82,754
		退職給付に係る調整累計額	246,812	238,345
		その他の包括利益累計額合計	2,723,138	2,471,562
	非支配株主持分		704,689	764,304
	純資産合計		46,139,976	45,157,874
負債純資産合計			59,964,713	58,637,326

2024年5月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,890,809	11,995,567
		受取手形、売掛金及び契約資産		8,634,668	9,195,486
		電子記録債権		335,183	253,162
		製品		4,558,239	4,291,826
		仕掛品		1,979,792	2,195,294
		原材料及び貯蔵品		2,175,488	2,022,819
		その他		1,540,540	675,621
		貸倒引当金		△12,736	△13,596
		流動資産合計		27,101,985	30,616,184
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,720,743	8,594,694
			機械装置及び運搬具（純額）	8,673,751	7,721,311
			土地	2,172,476	2,172,476
			建設仮勘定	520,490	693,062
			その他（純額）	356,003	326,137
			有形固定資産合計	20,443,464	19,507,682
		無形固定資産
			のれん	43,333	33,333
			その他	59,379	46,366
			無形固定資産合計	102,713	79,700
		投資その他の資産
			投資有価証券	6,500,840	6,398,836
			退職給付に係る資産	357,945	372,746
			繰延税金資産	209	503
			その他	129,806	116,953
			投資その他の資産合計	6,988,802	6,889,039
		固定資産合計		27,534,980	26,476,422
	資産合計			54,636,965	57,092,606

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	3,802,732	4,605,343
		1年内償還予定の社債	25,000	12,500
		1年内返済予定の長期借入金	1,728,157	1,093,029
		未払金	814,077	1,071,178
		未払法人税等	234,679	809,737
		役員賞与引当金	15,590	20,620
		その他	477,814	988,494
		流動負債合計	7,098,050	8,600,903
	固定負債
		長期借入金	3,169,849	2,960,375
		繰延税金負債	628,650	609,048
		役員株式給付引当金	21,107	37,698
		その他	90,085	89,041
		固定負債合計	3,909,693	3,696,164
	負債合計		11,007,743	12,297,067
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,600,295	3,600,295
		資本剰余金	3,511,017	3,513,436
		利益剰余金	35,954,913	37,379,518
		自己株式	△2,709,700	△3,129,471
		株主資本合計	40,356,525	41,363,778
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,514,638	2,603,879
		為替換算調整勘定	125,461	171,936
		退職給付に係る調整累計額	△12,589	△8,244
		その他の包括利益累計額合計	2,627,510	2,767,571
	非支配株主持分		645,186	664,188
	純資産合計		43,629,221	44,795,538
負債純資産合計			54,636,965	57,092,606

2023年5月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,094,541	7,052,751
		受取手形、売掛金及び契約資産		9,824,100	8,700,615
		電子記録債権		357,804	340,551
		製品		4,625,496	4,937,636
		仕掛品		1,985,897	2,349,390
		原材料及び貯蔵品		2,437,106	2,460,357
		その他		772,651	810,220
		貸倒引当金		△15,329	△13,280
		流動資産合計		28,082,267	26,638,242
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	7,169,635	7,199,489
			機械装置及び運搬具（純額）	3,873,567	4,518,617
			土地	2,173,661	2,173,661
			建設仮勘定	4,785,912	5,521,189
			その他（純額）	468,053	418,043
			有形固定資産合計	18,470,830	19,831,000
		無形固定資産
			のれん	63,333	53,333
			その他	53,358	65,143
			無形固定資産合計	116,692	118,477
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,619,707	6,025,849
			退職給付に係る資産	353,157	366,173
			繰延税金資産	420	3,465
			その他	193,660	134,277
			投資その他の資産合計	6,166,945	6,529,766
		固定資産合計		24,754,468	26,479,244
	資産合計			52,836,735	53,117,486

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年５月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	4,522,059	3,883,886
		1年内償還予定の社債	25,000	25,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,795,832	1,750,870
		未払金	1,066,907	2,281,521
		未払法人税等	1,036,437	753,885
		役員賞与引当金	34,715	10,901
		その他	688,717	764,279
		流動負債合計	9,169,669	9,470,344
	固定負債
		社債	25,000	12,500
		長期借入金	1,736,327	931,707
		繰延税金負債	410,366	466,788
		役員株式給付引当金	10,591	15,640
		その他	90,405	91,131
		固定負債合計	2,272,690	1,517,767
	負債合計		11,442,359	10,988,111
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,600,295	3,600,295
		資本剰余金	3,513,544	3,511,017
		利益剰余金	33,861,607	34,885,816
		自己株式	△2,123,303	△2,709,473
		株主資本合計	38,852,143	39,287,655
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,913,210	2,163,487
		為替換算調整勘定	78,564	84,109
		退職給付に係る調整累計額	△17,619	△6,271
		その他の包括利益累計額合計	1,974,155	2,241,325
	非支配株主持分		568,076	600,393
	純資産合計		41,394,375	42,129,374
負債純資産合計			52,836,735	53,117,486

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。