大阪有機化学工業(4187)の貸借対照表／第3四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年11月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,047,614

11,451,508

受取手形、売掛金及び契約資産

11,252,037

11,096,622

電子記録債権

374,384

422,959

製品

4,799,006

4,463,774

仕掛品

2,070,025

2,352,259

原材料及び貯蔵品

1,989,293

2,227,241

その他

773,069

824,641

貸倒引当金

△18,415

△17,370

流動資産合計

34,287,015

32,821,637

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

8,327,194

7,986,325

機械装置及び運搬具（純額）

7,530,545

6,408,486

土地

2,172,476

2,172,476

建設仮勘定

94,679

243,408

その他（純額）

290,291

328,460

有形固定資産合計

18,415,187

17,139,156

無形固定資産

のれん

23,333

8,333

その他

50,538

39,213

無形固定資産合計

73,871

47,546

投資その他の資産

投資有価証券

6,197,896

6,783,931

関係会社株式

96,958

－

退職給付に係る資産

758,144

786,656

繰延税金資産

1,927

2,865

その他

133,712

139,941

投資その他の資産合計

7,188,638

7,713,394

固定資産合計

25,677,697

24,900,098

資産合計

59,964,713

57,721,736

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年11月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,924,864

5,995,977

1年内返済予定の長期借入金

2,188,610

546,579

未払金

1,524,265

1,437,560

未払法人税等

895,161

673,146

賞与引当金

－

266,667

役員賞与引当金

42,210

35,801

その他

1,154,766

694,553

流動負債合計

11,729,879

9,650,285

固定負債

長期借入金

1,337,923

928,808

繰延税金負債

634,911

748,880

役員株式給付引当金

35,086

11,431

その他

86,937

105,672

固定負債合計

2,094,858

1,794,792

負債合計

13,824,737

11,445,078

純資産の部

株主資本

資本金

3,600,295

3,600,295

資本剰余金

3,513,436

3,513,349

利益剰余金

38,727,951

40,725,585

自己株式

△3,129,535

△5,326,200

株主資本合計

42,712,148

42,513,030

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,344,090

2,625,386

為替換算調整勘定

132,235

111,278

退職給付に係る調整累計額

246,812

235,882

その他の包括利益累計額合計

2,723,138

2,972,547

非支配株主持分

704,689

791,080

純資産合計

46,139,976

46,276,657

負債純資産合計

59,964,713

57,721,736

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年11月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,890,809

11,800,674

受取手形、売掛金及び契約資産

8,634,668

10,850,532

電子記録債権

335,183

285,342

製品

4,558,239

4,227,569

仕掛品

1,979,792

2,100,945

原材料及び貯蔵品

2,175,488

2,102,404

その他

1,540,540

679,998

貸倒引当金

△12,736

△16,894

流動資産合計

27,101,985

32,030,572

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

8,720,743

8,436,019

機械装置及び運搬具（純額）

8,673,751

7,807,015

土地

2,172,476

2,172,476

建設仮勘定

520,490

83,461

その他（純額）

356,003

292,011

有形固定資産合計

20,443,464

18,790,984

無形固定資産

のれん

43,333

28,333

その他

59,379

40,034

無形固定資産合計

102,713

68,367

投資その他の資産

投資有価証券

6,500,840

6,455,772

退職給付に係る資産

357,945

381,857

繰延税金資産

209

9,225

その他

129,806

110,956

投資その他の資産合計

6,988,802

6,957,810

固定資産合計

27,534,980

25,817,162

資産合計

54,636,965

57,847,734

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年11月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,802,732

5,649,197

1年内償還予定の社債

25,000

12,500

1年内返済予定の長期借入金

1,728,157

2,261,093

未払金

814,077

1,114,368

未払法人税等

234,679

638,357

賞与引当金

－

265,359

役員賞与引当金

15,590

30,930

その他

477,814

949,542

流動負債合計

7,098,050

10,921,348

固定負債

長期借入金

3,169,849

1,482,881

繰延税金負債

628,650

477,671

役員株式給付引当金

21,107

39,600

その他

90,085

88,519

固定負債合計

3,909,693

2,088,671

負債合計

11,007,743

13,010,020

純資産の部

株主資本

資本金

3,600,295

3,600,295

資本剰余金

3,511,017

3,513,436

利益剰余金

35,954,913

37,496,960

自己株式

△2,709,700

△3,129,471

株主資本合計

40,356,525

41,481,220

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,514,638

2,582,136

為替換算調整勘定

125,461

112,956

退職給付に係る調整累計額

△12,589

△6,071

その他の包括利益累計額合計

2,627,510

2,689,020

非支配株主持分

645,186

667,473

純資産合計

43,629,221

44,837,714

負債純資産合計

54,636,965

57,847,734