ネオマーケティング(4196)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,018,964	997,476
		受取手形及び売掛金		332,831	284,266
		商品		5,045	4,087
		仕掛品		22,235	37,798
		貯蔵品		7,146	5,715
		その他		46,227	52,428
		貸倒引当金		△294	△609
		流動資産合計		1,432,157	1,381,164
	固定資産
		有形固定資産		31,514	26,418
		無形固定資産
			のれん	128,763	225,277
			顧客関連資産	21,266	19,166
			ソフトウエア	29,804	27,266
			無形固定資産合計	179,835	271,710
		投資その他の資産		155,319	160,780
		固定資産合計		366,668	458,910
	資産合計			1,798,826	1,840,074
負債の部
	流動負債
		買掛金		80,011	98,890
		1年内返済予定の長期借入金		183,200	209,676
		前受金		13,333	20,117
		未払法人税等		5,471	8,238
		賞与引当金		－	18,384
		パネルポイント引当金		86,673	93,134
		株主優待引当金		9,460	－
		その他		180,456	167,339
		流動負債合計		558,605	615,780
	固定負債
		長期借入金		445,289	389,353
		資産除去債務		3,077	2,052
		その他		1,339	1,869
		固定負債合計		449,706	393,274
	負債合計			1,008,311	1,009,055
純資産の部
	株主資本
		資本金		85,824	87,259
		資本剰余金		284,589	286,025
		利益剰余金		526,974	526,986
		自己株式		△106,873	△86,984
		株主資本合計		790,514	813,285
	非支配株主持分			－	17,733
	純資産合計			790,514	831,018
負債純資産合計				1,798,826	1,840,074

2025年6月30日

0500000_8273309693707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		714,163	910,867
		受取手形及び売掛金		272,825	219,543
		仕掛品		29,149	38,926
		貯蔵品		6,525	9,601
		未収入金		49,102	219,228
		その他		39,635	87,852
		貸倒引当金		△243	△186
		流動資産合計		1,111,158	1,485,833
	固定資産
		有形固定資産		35,512	32,366
		無形固定資産
			のれん	145,512	132,951
			顧客関連資産	24,066	21,966
			ソフトウエア	36,265	31,605
			無形固定資産合計	205,845	186,523
		投資その他の資産
			差入保証金	255,496	44,219
			その他	78,780	183,802
			投資その他の資産合計	334,276	228,021
		固定資産合計		575,633	446,911
	資産合計			1,686,792	1,932,745
負債の部
	流動負債
		買掛金		68,460	56,934
		1年内返済予定の長期借入金		121,500	181,534
		前受金		32,701	36,628
		未払法人税等		3,530	3,567
		賞与引当金		－	14,862
		パネルポイント引当金		82,077	89,974
		その他		169,546	153,790
		流動負債合計		477,816	537,291
	固定負債
		長期借入金		393,492	491,089
		資産除去債務		3,057	3,072
		その他		2,136	1,499
		固定負債合計		398,685	495,661
	負債合計			876,501	1,032,953
純資産の部
	株主資本
		資本金		85,621	85,741
		資本剰余金		285,622	284,506
		利益剰余金		500,343	597,617
		自己株式		△61,296	△68,073
		株主資本合計		810,290	899,791
	純資産合計			810,290	899,791
負債純資産合計				1,686,792	1,932,745

2024年6月30日

0500000_8273309693607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		498,310	815,689
		受取手形及び売掛金		286,999	219,175
		仕掛品		28,436	25,872
		貯蔵品		7,406	8,773
		その他		53,368	60,588
		貸倒引当金		△898	△186
		流動資産合計		873,622	1,129,912
	固定資産
		有形固定資産		40,131	36,817
		無形固定資産
			のれん	125,939	184,727
			ソフトウエア	12,906	9,972
			無形固定資産合計	138,845	194,699
		投資その他の資産
			差入保証金	256,417	255,694
			その他	67,601	92,314
			投資その他の資産合計	324,019	348,008
		固定資産合計		502,997	579,525
	資産合計			1,376,619	1,709,438
負債の部
	流動負債
		買掛金		74,257	49,152
		短期借入金		25,004	－
		1年内返済予定の長期借入金		53,201	121,504
		前受金		22,934	35,286
		未払法人税等		52,626	490
		賞与引当金		－	16,091
		パネルポイント引当金		77,218	86,966
		その他		161,009	136,974
		流動負債合計		466,251	446,466
	固定負債
		長期借入金		251,620	425,125
		資産除去債務		3,036	3,052
		その他		2,989	2,362
		固定負債合計		257,645	430,539
	負債合計			723,897	877,006
純資産の部
	株主資本
		資本金		84,721	85,186
		資本剰余金		285,127	285,186
		利益剰余金		352,906	523,354
		自己株式		△70,032	△61,296
		株主資本合計		652,722	832,432
	純資産合計			652,722	832,432
負債純資産合計				1,376,619	1,709,438

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。