ネオマーケティング(4196)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

925,551

709,248

受取手形及び売掛金

228,181

 283,448

仕掛品

44,648

26,284

貯蔵品

6,795

9,085

その他

48,789

56,119

貸倒引当金

△59

△102

流動資産合計

1,253,906

1,084,083

固定資産

有形固定資産

建物

26,807

36,764

減価償却累計額

△11,369

△10,542

建物（純額）

15,438

26,221

リース資産

2,913

2,913

減価償却累計額

△996

△1,579

リース資産（純額）

1,916

1,333

その他

15,087

15,236

減価償却累計額

△10,916

△11,956

その他（純額）

4,170

3,279

有形固定資産合計

21,525

30,835

無形固定資産

のれん

130,035

146,522

ソフトウエア

9,868

6,886

無形固定資産合計

139,904

153,409

投資その他の資産

繰延税金資産

65,054

71,873

その他

20,122

19,453

投資その他の資産合計

85,176

91,327

固定資産合計

246,607

275,571

資産合計

1,500,514

1,359,655

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

50,242

81,495

短期借入金

－

 300,000

1年内返済予定の長期借入金

111,720

50,302

未払金

42,056

29,687

前受金

88,905

17,223

リース債務

1,000

1,007

未払法人税等

61,012

49,850

未払消費税等

33,075

33,961

パネルポイント引当金

69,522

74,751

未払費用

61,419

61,092

その他

15,058

16,285

流動負債合計

534,013

715,658

固定負債

長期借入金

167,292

116,990

リース債務

2,188

1,181

資産除去債務

－

3,016

繰延税金負債

－

557

固定負債合計

169,480

121,745

負債合計

703,494

837,403

純資産の部

株主資本

資本金

80,680

83,684

資本剰余金

281,150

284,090

利益剰余金

435,189

154,535

自己株式

－

△59

株主資本合計

797,019

522,251

純資産合計

797,019

522,251

負債純資産合計

1,500,514

1,359,655

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

476,458

925,551

受取手形及び売掛金

194,395

228,181

仕掛品

18,660

44,648

貯蔵品

5,960

6,795

その他

28,513

48,789

貸倒引当金

△45

△59

流動資産合計

723,942

1,253,906

固定資産

有形固定資産

建物

23,831

26,807

減価償却累計額

△10,283

△11,369

建物（純額）

13,547

15,438

リース資産

3,465

2,913

減価償却累計額

△2,090

△996

リース資産（純額）

1,374

1,916

その他

12,983

15,087

減価償却累計額

△8,501

△10,916

その他（純額）

4,481

4,170

有形固定資産合計

19,403

21,525

無形固定資産

のれん

147,002

130,035

ソフトウエア

11,233

9,868

無形固定資産合計

158,236

139,904

投資その他の資産

繰延税金資産

61,922

65,054

その他

18,559

20,122

投資その他の資産合計

80,482

85,176

固定資産合計

258,121

246,607

資産合計

982,064

1,500,514

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

37,466

50,242

1年内返済予定の長期借入金

142,635

111,720

未払金

28,646

42,056

前受金

14,134

88,905

リース債務

918

1,000

未払法人税等

47,958

61,012

未払消費税等

49,120

33,075

ポイント引当金

57,699

69,522

未払費用

49,438

61,419

その他

12,416

15,058

流動負債合計

440,435

534,013

固定負債

長期借入金

327,762

167,292

リース債務

1,979

2,188

固定負債合計

329,741

169,480

負債合計

770,176

703,494

純資産の部

株主資本

資本金

47,560

80,680

資本剰余金

－

281,150

利益剰余金

229,186

435,189

自己株式

△66,610

－

株主資本合計

210,136

797,019

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

1,751

－

その他の包括利益累計額合計

1,751

－

純資産合計

211,887

797,019

負債純資産合計

982,064

1,500,514