ネオマーケティング(4196)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			714,163	1,018,964
		受取手形及び売掛金			272,825	332,831
		商品			－	5,045
		仕掛品			29,149	22,235
		貯蔵品			6,525	7,146
		その他			88,737	46,227
		貸倒引当金			△243	△294
		流動資産合計			1,111,158	1,432,157
	固定資産
		有形固定資産
			建物		44,393	44,393
				減価償却累計額	△14,746	△16,847
				建物（純額）	29,647	27,546
			リース資産		4,122	4,122
				減価償却累計額	△1,493	△2,317
				リース資産（純額）	2,628	1,804
			その他		19,676	19,881
				減価償却累計額	△16,440	△17,717
				その他（純額）	3,235	2,163
			有形固定資産合計		35,512	31,514
		無形固定資産
			のれん		145,512	128,763
			顧客関連資産		24,066	21,266
			ソフトウエア		36,265	29,804
			無形固定資産合計		205,845	179,835
		投資その他の資産
			繰延税金資産		77,325	104,358
			差入保証金		255,496	43,961
			その他		1,454	6,999
			投資その他の資産合計		334,276	155,319
		固定資産合計			575,633	366,668
	資産合計				1,686,792	1,798,826

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	68,460	80,011
		1年内返済予定の長期借入金	121,500	183,200
		未払金	53,811	30,448
		前受金	32,701	13,333
		リース債務	906	796
		未払法人税等	3,530	5,471
		未払消費税等	12,091	37,527
		パネルポイント引当金	82,077	86,673
		株主優待引当金	－	9,460
		未払費用	82,408	88,820
		その他	20,328	22,863
		流動負債合計	477,816	558,605
	固定負債
		長期借入金	393,492	445,289
		リース債務	2,136	1,339
		資産除去債務	3,057	3,077
		固定負債合計	398,685	449,706
	負債合計		876,501	1,008,311
純資産の部
	株主資本
		資本金	85,621	85,824
		資本剰余金	285,622	284,589
		利益剰余金	500,343	526,974
		自己株式	△61,296	△106,873
		株主資本合計	810,290	790,514
	純資産合計		810,290	790,514
負債純資産合計			1,686,792	1,798,826

2024年9月30日

0300000_8273300653610.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			498,310	714,163
		受取手形及び売掛金			286,999	272,825
		仕掛品			28,436	29,149
		貯蔵品			7,406	6,525
		その他			53,368	88,737
		貸倒引当金			△898	△243
		流動資産合計			873,622	1,111,158
	固定資産
		有形固定資産
			建物		43,835	44,393
				減価償却累計額	△12,517	△14,746
				建物（純額）	31,317	29,647
			リース資産		4,122	4,122
				減価償却累計額	△668	△1,493
				リース資産（純額）	3,453	2,628
			その他		19,676	19,676
				減価償却累計額	△14,316	△16,440
				その他（純額）	5,360	3,235
			有形固定資産合計		40,131	35,512
		無形固定資産
			のれん		125,939	145,512
			顧客関連資産		－	24,066
			ソフトウエア		12,906	36,265
			無形固定資産合計		138,845	205,845
		投資その他の資産
			繰延税金資産		67,173	77,325
			差入保証金		256,417	255,496
			その他		428	1,454
			投資その他の資産合計		324,019	334,276
		固定資産合計			502,997	575,633
	資産合計				1,376,619	1,686,792

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当連結会計年度 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	74,257	68,460
		短期借入金	25,004	－
		1年内返済予定の長期借入金	53,201	121,500
		未払金	34,996	53,811
		前受金	22,934	32,701
		リース債務	906	906
		未払法人税等	52,626	3,530
		未払消費税等	22,088	12,091
		パネルポイント引当金	77,218	82,077
		未払費用	83,291	82,408
		その他	19,726	20,328
		流動負債合計	466,251	477,816
	固定負債
		長期借入金	251,620	393,492
		リース債務	2,989	2,136
		資産除去債務	3,036	3,057
		固定負債合計	257,645	398,685
	負債合計		723,897	876,501
純資産の部
	株主資本
		資本金	84,721	85,621
		資本剰余金	285,127	285,622
		利益剰余金	352,906	500,343
		自己株式	△70,032	△61,296
		株主資本合計	652,722	810,290
	純資産合計		652,722	810,290
負債純資産合計			1,376,619	1,686,792

2025年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			714,163	1,018,964
		受取手形及び売掛金			272,825	332,831
		商品			－	5,045
		仕掛品			29,149	22,235
		貯蔵品			6,525	7,146
		その他			88,737	46,227
		貸倒引当金			△243	△294
		流動資産合計			1,111,158	1,432,157
	固定資産
		有形固定資産
			建物		44,393	44,393
				減価償却累計額	△14,746	△16,847
				建物（純額）	29,647	27,546
			リース資産		4,122	4,122
				減価償却累計額	△1,493	△2,317
				リース資産（純額）	2,628	1,804
			その他		19,676	19,881
				減価償却累計額	△16,440	△17,717
				その他（純額）	3,235	2,163
			有形固定資産合計		35,512	31,514
		無形固定資産
			のれん		145,512	128,763
			顧客関連資産		24,066	21,266
			ソフトウエア		36,265	29,804
			無形固定資産合計		205,845	179,835
		投資その他の資産
			繰延税金資産		77,325	104,358
			差入保証金		255,496	43,961
			その他		1,454	6,999
			投資その他の資産合計		334,276	155,319
		固定資産合計			575,633	366,668
	資産合計				1,686,792	1,798,826

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当連結会計年度 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	68,460	80,011
		1年内返済予定の長期借入金	121,500	183,200
		未払金	53,811	30,448
		前受金	32,701	13,333
		リース債務	906	796
		未払法人税等	3,530	5,471
		未払消費税等	12,091	37,527
		パネルポイント引当金	82,077	86,673
		株主優待引当金	－	9,460
		未払費用	82,408	88,820
		その他	20,328	22,863
		流動負債合計	477,816	558,605
	固定負債
		長期借入金	393,492	445,289
		リース債務	2,136	1,339
		資産除去債務	3,057	3,077
		固定負債合計	398,685	449,706
	負債合計		876,501	1,008,311
純資産の部
	株主資本
		資本金	85,621	85,824
		資本剰余金	285,622	284,589
		利益剰余金	500,343	526,974
		自己株式	△61,296	△106,873
		株主資本合計	810,290	790,514
	純資産合計		810,290	790,514
負債純資産合計			1,686,792	1,798,826

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。