ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）(4255)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年9月30日

		（単位：千円）
	前事業年度（2022年12月31日）	当第３四半期会計期間（2023年９月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,842,762	1,487,492
受取手形及び売掛金	716,032	301,987
商品	-	1,638
その他	73,133	65,105
貸倒引当金	△8,046	△3,485
流動資産合計	2,623,881	1,852,738
固定資産
有形固定資産	210,402	192,431
無形固定資産	-	2,307
投資その他の資産
敷金	170,110	170,745
長期未収入金	-	※ 74,489
その他	1	1,001
貸倒引当金	-	※ △74,489
投資その他の資産合計	170,111	171,746
固定資産合計	380,514	366,486
資産合計	3,004,395	2,219,225
負債の部
流動負債
買掛金	572,885	543,989
１年内返済予定の長期借入金	24,960	23,040
未払金	250,439	148,918
未払法人税等	8,463	6,130
前受金	702,457	739,500
その他	150,638	81,321
流動負債合計	1,709,844	1,542,901
固定負債
長期借入金	16,800	-
繰延税金負債	2,073	1,375
資産除去債務	77,620	77,938
その他	9,061	5,656
固定負債合計	105,555	84,971
負債合計	1,815,400	1,627,872
純資産の部
株主資本
資本金	758,963	759,086
資本剰余金	948,856	948,980
利益剰余金	△520,398	△1,116,715
株主資本合計	1,187,421	591,352
新株予約権	1,573	-
純資産合計	1,188,995	591,352
負債純資産合計	3,004,395	2,219,225

2022年9月30日

（１）【四半期貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度（2021年12月31日）	当第３四半期会計期間（2022年９月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,044,935	1,886,271
受取手形及び売掛金	837,861	643,926
その他	36,252	166,455
貸倒引当金	△3,782	△5,920
流動資産合計	2,915,266	2,690,733
固定資産
有形固定資産	235,968	460,260
無形固定資産	－	20,071
投資その他の資産	68,885	170,111
固定資産合計	304,853	650,444
資産合計	3,220,120	3,341,177
負債の部
流動負債
買掛金	447,129	494,276
１年内返済予定の長期借入金	67,040	46,240
未払金	365,528	350,275
未払法人税等	19,955	6,330
前受金	440,491	724,825
資産除去債務	6,240	－
その他	129,103	93,303
流動負債合計	1,475,489	1,715,252
固定負債
長期借入金	39,680	39,680
資産除去債務	8,545	77,514
その他	－	36,260
固定負債合計	48,225	153,455
負債合計	1,523,714	1,868,707
純資産の部
株主資本
資本金	752,400	758,922
資本剰余金	1,656,696	948,815
利益剰余金	△714,402	△236,844
株主資本合計	1,694,693	1,470,893
新株予約権	1,713	1,575
純資産合計	1,696,406	1,472,469
負債純資産合計	3,220,120	3,341,177

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。