ＣＬホールディングス(4286)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	4,756,730	5,937,982
営業債権及びその他の債権	9,076,572	6,062,906
棚卸資産	1,596,193	2,182,736
その他の金融資産	79,822	78,902
その他の流動資産	572,851	540,431
流動資産合計	16,082,170	14,802,960

非流動資産
有形固定資産	857,548	1,033,166
使用権資産	1,225,723	2,207,431
のれん	720,387	720,387
無形資産	1,166,135	1,053,068
その他の金融資産	1,414,710	1,933,679
繰延税金資産	646,192	708,254
その他の非流動資産	39,996	21,305
非流動資産合計	6,070,694	7,677,294
資産合計	22,152,864	22,480,255

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	4,102,553	3,927,512
借入金	6,106,180	1,973,859
リース負債	705,407	710,949
未払法人所得税	249,662	188,502
その他の流動負債	1,347,396	1,310,658
流動負債合計	12,511,199	8,111,482

非流動負債
借入金	461,660	4,185,310
リース負債	521,606	1,411,859
退職給付に係る負債	505,862	514,509
引当金	260,640	232,770
繰延税金負債	298,495	260,543
その他の非流動負債	180,393	180,393
非流動負債合計	2,228,659	6,785,386
負債合計	14,739,858	14,896,868

資本
資本金	350,000	350,000
資本剰余金	－	3,542
利益剰余金	7,422,921	7,750,417
自己株式	△582,085	△723,795
その他の資本の構成要素	100,289	97,986
親会社の所有者に帰属する持分合計	7,291,124	7,478,152
非支配持分	121,881	105,234
資本合計	7,413,006	7,583,386
負債及び資本合計	22,152,864	22,480,255

2024年9月30日

0500000_0898309693610.htm

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	5,174,794	7,450,829
営業債権及びその他の債権	8,779,532	5,961,745
棚卸資産	1,134,447	1,777,437
その他の金融資産	567,419	869,494
その他の流動資産	405,812	5,298,141
流動資産合計	16,062,006	21,357,648

非流動資産
有形固定資産	538,034	767,904
使用権資産	816,925	1,639,505
のれん	793,844	793,844
無形資産	1,320,822	1,187,706
その他の金融資産	1,391,073	1,445,068
繰延税金資産	579,369	725,209
その他の非流動資産	42,946	27,425
非流動資産合計	5,483,017	6,586,664
資産合計	21,545,023	27,944,312

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	3,610,048	3,029,364
借入金	1,538,060	8,122,785
リース負債	351,156	859,527
未払法人所得税	298,557	243,688
その他の金融負債	547	11,388
その他の流動負債	1,129,355	1,202,757
流動負債合計	6,927,725	13,469,511

非流動負債
借入金	787,115	518,670
リース負債	359,969	700,018
退職給付に係る負債	545,352	564,375
引当金	260,472	300,672
繰延税金負債	340,468	307,723
その他の非流動負債	172,371	172,371
非流動負債合計	2,465,749	2,563,831
負債合計	9,393,475	16,033,342

資本
資本金	350,000	350,000
資本剰余金	311,528	329,627
利益剰余金	8,313,801	8,322,787
自己株式	△611,130	△579,288
その他の資本の構成要素	38,784	43,998
親会社の所有者に帰属する持分合計	8,402,984	8,467,124
非支配持分	3,748,563	3,443,844
資本合計	12,151,548	11,910,969
負債及び資本合計	21,545,023	27,944,312

2023年9月30日

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位：千円)
	注記	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物		5,689,418	6,647,298
営業債権及びその他の債権		7,123,904	6,283,697
棚卸資産		1,019,013	1,355,420
その他の金融資産	10	1,226,446	565,475
その他の流動資産		293,181	632,532
流動資産合計		15,351,964	15,484,424

非流動資産
有形固定資産		374,529	512,333
使用権資産		1,148,135	876,828
のれん		793,844	793,844
無形資産		1,463,617	1,361,637
その他の金融資産	10	1,530,457	1,377,925
繰延税金資産		638,788	570,620
その他の非流動資産		21,029	11,923
非流動資産合計		5,970,403	5,505,112
資産合計		21,322,367	20,989,537

(単位：千円)
	注記	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		3,258,304	3,250,014
借入金		1,538,060	1,549,960
リース負債		731,134	502,116
未払法人所得税		293,881	200,451
その他の金融負債	10	2,313	－
その他の流動負債		992,510	1,214,477
流動負債合計		6,816,203	6,717,019

非流動負債
借入金		1,129,175	860,730
リース負債		348,675	290,474
退職給付に係る負債		524,717	532,858
引当金		226,151	245,373
繰延税金負債		400,120	349,460
その他の非流動負債		172,371	172,371
非流動負債合計		2,801,210	2,451,269
負債合計		9,617,414	9,168,289

資本
資本金		350,000	350,000
資本剰余金		290,287	306,232
利益剰余金		7,887,479	8,057,021
自己株式		△630,020	△611,130
その他の資本の構成要素		21,843	47,536
親会社の所有者に帰属する持分合計		7,919,590	8,149,659
非支配持分		3,785,363	3,671,588
資本合計		11,704,953	11,821,247
負債及び資本合計		21,322,367	20,989,537

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。