ＣＬホールディングス(4286)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	4,756,730	4,376,712
営業債権及びその他の債権	9,076,572	10,913,370
棚卸資産	1,596,193	1,509,172
その他の金融資産	79,822	489,319
その他の流動資産	572,851	495,209
流動資産合計	16,082,170	17,783,784

非流動資産
有形固定資産	857,548	769,265
使用権資産	1,225,723	2,242,017
のれん	720,387	614,765
無形資産	1,166,135	989,565
その他の金融資産	1,414,710	1,423,404
繰延税金資産	646,192	851,368
その他の非流動資産	39,996	10,752
非流動資産合計	6,070,694	6,901,140
資産合計	22,152,864	24,684,924

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	4,102,553	4,513,621
借入金	6,106,180	2,936,422
リース負債	705,407	647,704
未払法人所得税	249,662	774,135
その他の流動負債	1,347,396	1,222,252
流動負債合計	12,511,199	10,094,134

非流動負債
借入金	461,660	4,042,600
リース負債	521,606	1,515,926
退職給付に係る負債	505,862	530,738
引当金	260,640	126,681
繰延税金負債	298,495	252,650
その他の非流動負債	180,393	200,040
非流動負債合計	2,228,659	6,668,637
負債合計	14,739,858	16,762,772

資本
資本金	350,000	350,000
資本剰余金	－	6,495
利益剰余金	7,422,921	8,100,999
自己株式	△582,085	△723,862
その他の資本の構成要素	100,289	112,605
親会社の所有者に帰属する持分合計	7,291,124	7,846,237
非支配持分	121,881	75,914
資本合計	7,413,006	7,922,152
負債及び資本合計	22,152,864	24,684,924

2024年12月31日

0300000_0898300653703.htm

（１）連結財政状態計算書

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	5,174,794	4,756,730
営業債権及びその他の債権	8,779,532	9,076,572
棚卸資産	1,134,447	1,596,193
その他の金融資産	567,419	79,822
その他の流動資産	405,812	572,851
流動資産合計	16,062,006	16,082,170

非流動資産
有形固定資産	538,034	857,548
使用権資産	816,925	1,225,723
のれん	793,844	720,387
無形資産	1,320,822	1,166,135
その他の金融資産	1,391,073	1,414,710
繰延税金資産	579,369	646,192
その他の非流動資産	42,946	39,996
非流動資産合計	5,483,017	6,070,694
資産合計	21,545,023	22,152,864

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	3,610,048	4,102,553
借入金	1,538,060	6,106,180
リース負債	351,156	705,407
未払法人所得税	298,557	249,662
その他の金融負債	547	－
その他の流動負債	1,129,355	1,347,396
流動負債合計	6,927,725	12,511,199

非流動負債
借入金	787,115	461,660
リース負債	359,969	521,606
退職給付に係る負債	545,352	505,862
引当金	260,472	260,640
繰延税金負債	340,468	298,495
その他の非流動負債	172,371	180,393
非流動負債合計	2,465,749	2,228,659
負債合計	9,393,475	14,739,858

資本
資本金	350,000	350,000
資本剰余金	311,528	－
利益剰余金	8,313,801	7,422,921
自己株式	△611,130	△582,085
その他の資本の構成要素	38,784	100,289
親会社の所有者に帰属する持分合計	8,402,984	7,291,124
非支配持分	3,748,563	121,881
資本合計	12,151,548	7,413,006
負債及び資本合計	21,545,023	22,152,864

2023年12月31日

①【連結財政状態計算書】

(単位：千円)
	注記	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	７,34	5,689,418	5,174,794
営業債権及びその他の債権	８,26,34	7,123,904	8,779,532
棚卸資産	９	1,019,013	1,134,447
その他の金融資産	15	1,226,446	567,419
その他の流動資産	10	293,181	405,812
流動資産合計		15,351,964	16,062,006

非流動資産
有形固定資産	11	374,529	538,034
使用権資産	13	1,148,135	816,925
のれん	12,14	793,844	793,844
無形資産	12	1,463,617	1,320,822
その他の金融資産	15,34	1,530,457	1,391,073
繰延税金資産	16	638,788	579,369
その他の非流動資産	10	21,029	42,946
非流動資産合計		5,970,403	5,483,017
資産合計		21,322,367	21,545,023

(単位：千円)
	注記	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	17,34	3,258,304	3,610,048
借入金	18,20,34	1,538,060	1,538,060
リース負債	13,20,29,34	731,134	351,156
未払法人所得税		293,881	298,557
その他の金融負債	19,34	2,313	547
その他の流動負債	22,23,26	992,510	1,129,355
流動負債合計		6,816,203	6,927,725

非流動負債
借入金	18,20,34	1,129,175	787,115
リース負債	13,20,29,34	348,675	359,969
退職給付に係る負債	23	524,717	545,352
引当金	21	226,151	260,472
繰延税金負債	16	400,120	340,468
その他の非流動負債	22,23	172,371	172,371
非流動負債合計		2,801,210	2,465,749
負債合計		9,617,414	9,393,475

資本
資本金	24	350,000	350,000
資本剰余金	24	290,287	311,528
利益剰余金	24	7,887,479	8,313,801
自己株式	24	△630,020	△611,130
その他の資本の構成要素		21,843	38,784
親会社の所有者に帰属する持分合計		7,919,590	8,402,984
非支配持分	24	3,785,363	3,748,563
資本合計		11,704,953	12,151,548
負債及び資本合計		21,322,367	21,545,023

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。