ＣＬホールディングス(4286)の貸借対照表

(単位：千円)

注記

移行日

(2021年１月１日)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

７,34

6,311,164

6,494,393

5,689,418

営業債権及びその他の債権

８,26,34

6,682,931

6,614,032

7,123,904

棚卸資産

９

911,203

932,793

1,019,013

その他の金融資産

15,34

1,298,346

1,199,864

1,226,446

その他の流動資産

10

126,792

345,169

293,181

流動資産合計

15,330,439

15,586,253

15,351,964

非流動資産

有形固定資産

11,13

328,762

420,526

374,529

使用権資産

13

556,480

811,068

1,148,135

のれん

12,14

793,844

793,844

793,844

無形資産

12,13

1,716,273

1,612,884

1,463,617

その他の金融資産

15,26,34

1,502,028

1,551,266

1,530,457

繰延税金資産

16

483,986

533,786

638,788

その他の非流動資産

10

55,744

35,630

21,029

非流動資産合計

5,437,119

5,759,006

5,970,403

資産合計

20,767,558

21,345,260

21,322,367

(単位：千円)

注記

移行日

(2021年１月１日)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

17,34

3,470,920

3,417,717

3,258,304

借入金

18,20,34

1,353,960

1,538,060

1,538,060

リース負債

13,20,29,34

363,546

514,592

731,134

未払法人所得税

511,739

70,445

293,881

その他の金融負債

19,34

71

－

2,313

その他の流動負債

22

841,237

715,333

992,510

流動負債合計

6,541,475

6,256,148

6,816,203

非流動負債

借入金

18,20,34

1,801,395

1,471,235

1,129,175

リース負債

13,20,29,34

129,454

197,555

348,675

退職給付に係る負債

23

425,115

454,188

524,717

引当金

21

138,539

199,264

226,151

繰延税金負債

16

489,935

448,723

400,120

その他の非流動負債

22,23

329,878

329,878

172,371

非流動負債合計

3,314,317

3,100,845

2,801,210

負債合計

9,855,792

9,356,994

9,617,414

資本

資本金

24

350,000

350,000

350,000

資本剰余金

24

333,413

280,675

290,287

利益剰余金

24

6,956,484

7,848,238

7,887,479

自己株式

24

△307,343

△231,901

△630,020

その他の資本の構成要素

△13,645

29,159

21,843

親会社の所有者に帰属する
持分合計

7,318,908

8,276,170

7,919,590

非支配持分

24

3,592,857

3,712,094

3,785,363

資本合計

10,911,765

11,988,265

11,704,953

負債及び資本合計

20,767,558

21,345,260

21,322,367

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,129,910

4,002,743

受取手形及び売掛金

4,215,810

3,965,607

商品

578,735

677,700

その他

121,804

380,419

貸倒引当金

△14,073

－

流動資産合計

9,032,187

9,026,472

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

69,045

179,781

減価償却累計額

△26,869

△44,082

建物及び構築物（純額）

42,176

135,698

その他

98,348

115,582

減価償却累計額

△58,151

△56,701

その他（純額）

40,196

58,881

有形固定資産合計

82,373

194,580

無形固定資産

その他

108,846

150,222

無形固定資産合計

108,846

150,222

投資その他の資産

投資有価証券

201,372

201,212

関係会社株式

 3,629,033

 3,613,990

繰延税金資産

231,454

264,195

その他

490,778

567,575

投資その他の資産合計

4,552,638

4,646,974

固定資産合計

4,743,858

4,991,777

繰延資産

その他

－

26,210

繰延資産合計

－

26,210

資産合計

13,776,046

14,044,459

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,875,480

1,375,243

未払法人税等

374,956

98,326

賞与引当金

116,805

130,091

株主優待引当金

－

4,159

短期借入金

1,000,000

496,000

1年内返済予定の長期借入金

353,960

1,042,060

商品回収等関連費用引当金

－

69,592

その他

607,998

798,987

流動負債合計

4,329,202

4,014,460

固定負債

長期借入金

1,801,395

1,471,235

退職給付に係る負債

291,919

302,043

株式給付引当金

70,757

－

その他

159,678

166,347

固定負債合計

2,323,750

1,939,625

負債合計

6,652,952

5,954,086

純資産の部

株主資本

資本金

350,000

350,000

資本剰余金

222,869

226,377

利益剰余金

6,827,811

7,653,690

自己株式

△356,915

△246,973

株主資本合計

7,043,766

7,983,095

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△13,579

△7,251

繰延ヘッジ損益

△66

52

為替換算調整勘定

43,037

79,395

退職給付に係る調整累計額

33

841

その他の包括利益累計額合計

29,426

73,038

新株予約権

49,901

34,239

純資産合計

7,123,093

8,090,373

負債純資産合計

13,776,046

14,044,459