ソースネクスト(4344)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当中間連結会計期間

(2026年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,918,066

4,571,177

売掛金

1,592,216

1,157,961

商品及び製品

2,953,520

2,642,154

原材料及び貯蔵品

50,322

44,029

前渡金

410,696

232,235

未収還付法人税等

668

-

その他

379,201

326,342

貸倒引当金

△1,870

△1,448

流動資産合計

10,302,820

8,972,452

固定資産

有形固定資産

有形固定資産

289,290

317,688

減価償却累計額

△164,408

△207,364

有形固定資産合計

124,882

110,323

無形固定資産

ソフトウエア

1,201,002

1,059,543

のれん

-

270,074

契約関連無形資産

457,201

-

その他

45,281

319,838

無形固定資産合計

1,703,486

1,649,456

投資その他の資産

投資有価証券

2,372,989

2,054,336

その他

40,764

28,803

投資その他の資産合計

2,413,754

2,083,140

固定資産合計

4,242,123

3,842,921

資産合計

14,544,943

12,815,373

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年12月31日)

当中間連結会計期間

(2026年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

461,758

455,874

短期借入金

3,100,000

2,600,000

１年内返済予定の長期借入金

318,912

291,024

未払金

936,768

743,800

未払法人税等

35,900

33,605

前受収益

607,352

564,151

賞与引当金

8,707

-

その他

453,178

326,454

流動負債合計

5,922,576

5,014,911

固定負債

社債

-

250,000

長期借入金

1,314,164

1,243,108

長期前受収益

451,473

420,805

繰延税金負債

23,759

7,862

その他

45,446

42,947

固定負債合計

1,834,844

1,964,723

負債合計

7,757,421

6,979,635

純資産の部

株主資本

資本金

4,009,527

4,009,527

資本剰余金

11,596,643

11,693,808

利益剰余金

△10,085,337

△10,861,303

自己株式

△163,142

△163,144

株主資本合計

5,357,690

4,678,887

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

49,376

△145,830

為替換算調整勘定

170,832

190,394

その他の包括利益累計額合計

220,208

44,563

新株予約権

497,202

551,900

非支配株主持分

712,420

560,386

純資産合計

6,787,522

5,835,738

負債純資産合計

14,544,943

12,815,373