ソースネクスト(4344)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,282,046

6,008,174

売掛金

1,980,324

1,554,445

商品及び製品

2,494,996

2,646,768

原材料及び貯蔵品

76,622

94,715

前渡金

681,883

539,834

未収還付法人税等

13,528

626

その他

233,219

499,446

貸倒引当金

-

△1,339

流動資産合計

8,762,622

11,342,672

固定資産

有形固定資産

建物

225,842

73,604

減価償却累計額

△144,993

△33,425

建物（純額）

80,848

40,178

工具、器具及び備品

233,100

190,173

減価償却累計額

△173,523

△129,181

工具、器具及び備品（純額）

59,577

60,992

有形固定資産合計

140,426

101,170

無形固定資産

ソフトウエア

2,333,141

2,570,970

契約関連無形資産

1,001,086

923,583

その他

208,010

102,780

無形固定資産合計

3,542,238

3,597,334

投資その他の資産

投資有価証券

※ 4,275,658

※ 2,152,084

繰延税金資産

2,251

964

その他

88,302

15,195

投資その他の資産合計

4,366,212

2,168,245

固定資産合計

8,048,876

5,866,750

資産合計

16,811,498

17,209,423

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当連結会計年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

312,072

379,392

短期借入金

3,825,000

3,600,000

１年内返済予定の長期借入金

520,080

519,312

未払金

768,911

695,012

未払法人税等

39,466

29,380

前受収益

529,274

488,540

賞与引当金

42,263

45,725

その他

292,021

407,851

流動負債合計

6,329,090

6,165,215

固定負債

長期借入金

1,609,740

1,259,498

長期前受収益

272,140

409,420

繰延税金負債

164,114

3,644

その他

46,849

17,166

固定負債合計

2,092,845

1,689,730

負債合計

8,421,935

7,854,946

純資産の部

株主資本

資本金

3,703,401

4,009,050

資本剰余金

7,545,969

11,596,166

利益剰余金

△4,059,938

△7,956,695

自己株式

△163,122

△163,142

株主資本合計

7,026,310

7,485,378

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

829,149

△257,260

為替換算調整勘定

218,343

236,920

その他の包括利益累計額合計

1,047,492

△20,339

新株予約権

315,759

422,287

非支配株主持分

-

1,467,150

純資産合計

8,389,563

9,354,476

負債純資産合計

16,811,498

17,209,423

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,484,572

3,282,046

売掛金

1,264,988

1,980,324

商品及び製品

3,345,704

2,494,996

原材料及び貯蔵品

65,426

76,622

前渡金

860,637

681,883

未収還付法人税等

-

13,528

その他

485,574

233,219

流動資産合計

12,506,905

8,762,622

固定資産

有形固定資産

建物

160,630

225,842

減価償却累計額

△140,564

△144,993

建物（純額）

20,065

80,848

車両運搬具

8,794

-

減価償却累計額

△8,794

-

車両運搬具（純額）

0

-

工具、器具及び備品

225,016

233,100

減価償却累計額

△167,628

△173,523

工具、器具及び備品（純額）

57,388

59,577

有形固定資産合計

77,453

140,426

無形固定資産

ソフトウエア

1,183,049

2,333,141

契約関連無形資産

1,078,590

1,001,086

その他

813,793

208,010

無形固定資産合計

3,075,433

3,542,238

投資その他の資産

投資有価証券

※ 3,372,612

※ 4,275,658

繰延税金資産

506,055

2,251

その他

100,878

88,302

投資その他の資産合計

3,979,545

4,366,212

固定資産合計

7,132,432

8,048,876

資産合計

19,639,337

16,811,498

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

259,289

312,072

短期借入金

4,600,000

3,825,000

１年内返済予定の長期借入金

520,080

520,080

未払金

913,133

768,911

未払法人税等

36,712

39,466

前受収益

439,529

529,274

賞与引当金

26,115

42,263

その他

609,696

292,021

流動負債合計

7,404,557

6,329,090

固定負債

長期借入金

2,129,820

1,609,740

長期前受収益

201,928

272,140

繰延税金負債

-

164,114

その他

-

46,849

固定負債合計

2,331,748

2,092,845

負債合計

9,736,305

8,421,935

純資産の部

株主資本

資本金

3,701,935

3,703,401

資本剰余金

7,332,327

7,545,969

利益剰余金

△1,889,953

△4,059,938

自己株式

△163,122

△163,122

株主資本合計

8,981,187

7,026,310

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

125,156

829,149

為替換算調整勘定

99,631

218,343

その他の包括利益累計額合計

224,788

1,047,492

新株予約権

258,724

315,759

非支配株主持分

438,332

-

純資産合計

9,903,032

8,389,563

負債純資産合計

19,639,337

16,811,498