テスク(4349)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

977,422

1,109,435

売掛金及び契約資産

571,310

300,174

電子記録債権

16,500

－

リース投資資産

966

－

有価証券

2,997

－

商品及び製品

125

243

仕掛品

22,063

67,640

前払費用

64,163

69,871

未収入金

－

10,742

その他

3,068

5,267

流動資産合計

1,658,617

1,563,375

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,244,813

1,264,969

減価償却累計額

△70,209

△113,584

建物及び構築物（純額）

1,174,604

1,151,385

工具、器具及び備品

273,479

464,345

減価償却累計額

△160,970

△231,114

工具、器具及び備品（純額）

112,508

233,231

土地

461,491

461,491

リース資産

259,748

259,748

減価償却累計額

△110,075

△162,024

リース資産（純額）

149,673

97,723

有形固定資産合計

1,898,277

1,943,831

無形固定資産

ソフトウエア

51,654

68,630

その他

145

145

無形固定資産合計

51,800

68,776

投資その他の資産

投資有価証券

100,024

110,925

関係会社株式

－

30,000

長期前払費用

34,357

61,934

繰延税金資産

16,113

19,689

保険積立金

－

50,000

その他

26,622

14,958

投資その他の資産合計

177,117

287,507

固定資産合計

2,127,195

2,300,115

資産合計

3,785,813

3,863,490

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

74,835

168,644

１年内返済予定の長期借入金

63,360

63,360

リース債務

56,809

50,422

未払金

30,475

48,933

未払費用

24,772

24,686

未払法人税等

49,919

69,007

未払消費税等

107,182

20,220

預り金

9,833

11,498

前受金及び契約負債

88,934

54,862

賞与引当金

56,500

60,700

受注損失引当金

1,959

2,496

流動負債合計

564,581

574,832

固定負債

リース債務

108,245

57,823

長期借入金

1,741,600

1,678,240

その他

26,314

27,314

固定負債合計

1,876,160

1,763,377

負債合計

2,440,741

2,338,209

純資産の部

株主資本

資本金

302,000

302,000

資本剰余金

資本準備金

106,146

106,146

資本剰余金合計

106,146

106,146

利益剰余金

利益準備金

15,729

15,729

その他利益剰余金

別途積立金

200,000

200,000

繰越利益剰余金

811,455

984,952

利益剰余金合計

1,027,184

1,200,681

自己株式

△124,532

△124,532

株主資本合計

1,310,797

1,484,295

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

34,274

40,985

評価・換算差額等合計

34,274

40,985

純資産合計

1,345,072

1,525,280

負債純資産合計

3,785,813

3,863,490

(単位：千円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,030,777

977,422

受取手形及び売掛金

275,577

－

売掛金及び契約資産

－

571,310

電子記録債権

－

16,500

リース投資資産

3,302

966

有価証券

－

2,997

商品及び製品

4,657

125

仕掛品

53,171

22,063

前払費用

46,854

64,163

未収消費税等

84,128

－

その他

2,167

3,068

流動資産合計

1,500,634

1,658,617

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,244,813

1,244,813

減価償却累計額

△27,309

△70,209

建物及び構築物（純額）

1,217,504

1,174,604

工具、器具及び備品

200,994

273,479

減価償却累計額

△111,502

△160,970

工具、器具及び備品（純額）

89,492

112,508

土地

461,491

461,491

リース資産

222,723

259,748

減価償却累計額

△91,234

△110,075

リース資産（純額）

131,488

149,673

有形固定資産合計

1,899,976

1,898,277

無形固定資産

ソフトウエア

12,325

51,654

その他

145

145

無形固定資産合計

12,471

51,800

投資その他の資産

投資有価証券

140,410

100,024

長期前払費用

28,739

34,357

繰延税金資産

6,553

16,113

その他

26,880

26,622

投資その他の資産合計

202,583

177,117

固定資産合計

2,115,030

2,127,195

資産合計

3,615,665

3,785,813

(単位：千円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

74,328

74,835

１年内返済予定の長期借入金

63,360

63,360

リース債務

47,317

56,809

未払金

88,200

30,475

未払費用

25,478

24,772

未払法人税等

16,350

49,919

未払消費税等

－

107,182

前受金

19,150

－

預り金

8,503

9,833

前受収益

29,309

－

前受金及び契約負債

－

88,934

賞与引当金

63,500

56,500

受注損失引当金

711

1,959

流動負債合計

436,210

564,581

固定負債

リース債務

97,009

108,245

長期借入金

1,804,960

1,741,600

その他

26,412

26,314

固定負債合計

1,928,382

1,876,160

負債合計

2,364,592

2,440,741

純資産の部

株主資本

資本金

302,000

302,000

資本剰余金

資本準備金

106,146

106,146

資本剰余金合計

106,146

106,146

利益剰余金

利益準備金

15,729

15,729

その他利益剰余金

別途積立金

200,000

200,000

繰越利益剰余金

604,347

811,455

利益剰余金合計

820,076

1,027,184

自己株式

△23,798

△124,532

株主資本合計

1,204,424

1,310,797

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

46,648

34,274

評価・換算差額等合計

46,648

34,274

純資産合計

1,251,072

1,345,072

負債純資産合計

3,615,665

3,785,813