山田再生系債権回収総合事務所(4351)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	917,158	1,473,124
売掛金	121,038	123,966
買取債権	4,967,216	3,425,242
販売用不動産	629,676	693,785
仕掛品	346	346
未収入金	83,731	73,239
未収還付法人税等	6,763	2,545
その他	59,517	56,118
貸倒引当金	△815,889	△695,972
流動資産合計	5,969,557	5,152,394
固定資産
有形固定資産
建物	60,784	60,784
減価償却累計額	△41,723	△43,175
建物（純額）	19,061	17,608
土地	69	69
リース資産	275,634	260,355
減価償却累計額	△186,156	△179,812
リース資産（純額）	89,477	80,543
その他	42,048	42,048
減価償却累計額	△36,721	△39,270
その他（純額）	5,326	2,778
有形固定資産合計	113,934	100,999
無形固定資産
施設利用権	3,600	2,400
その他	0	0
無形固定資産合計	3,600	2,400
投資その他の資産
投資有価証券	370,028	339,100
差入保証金・敷金	207,331	177,030
その他	19,855	25,419
投資その他の資産合計	597,215	541,550
固定資産合計	714,750	644,949
資産合計	6,684,307	5,797,344

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	480	660
短期借入金	1,900,000	1,100,000
１年内返済予定の長期借入金	112,491	74,994
未払金	72,585	64,466
リース債務	30,946	32,195
未払法人税等	22,525	11,208
預り金	33,172	36,319
賞与引当金	17,200	17,100
その他	46,649	32,936
流動負債合計	2,236,050	1,369,879
固定負債
長期借入金	37,509	12,506
リース債務	70,031	59,156
繰延税金負債	55,211	58,852
役員退職慰労引当金	622,488	627,068
退職給付に係る負債	282,409	264,544
預り保証金	20,147	23,028
資産除去債務	12,355	12,548
固定負債合計	1,100,152	1,057,704
負債合計	3,336,203	2,427,584
純資産の部
株主資本
資本金	1,084,500	1,084,500
資本剰余金	806,840	806,840
利益剰余金	1,265,401	1,294,076
自己株式	△3,228	△3,228
株主資本合計	3,153,514	3,182,189
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	194,590	187,571
その他の包括利益累計額合計	194,590	187,571
非支配株主持分	－	－
純資産合計	3,348,104	3,369,760
負債純資産合計	6,684,307	5,797,344

2024年12月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	708,116	917,158
売掛金	121,870	121,038
買取債権	4,733,263	4,967,216
販売用不動産	1,526,229	629,676
仕掛品	346	346
未収入金	42,428	83,731
未収還付法人税等	－	6,763
その他	75,275	59,517
貸倒引当金	△761,536	△815,889
流動資産合計	6,445,993	5,969,557
固定資産
有形固定資産
建物	44,647	60,784
減価償却累計額	△41,919	△41,723
建物（純額）	2,727	19,061
土地	69	69
リース資産	263,257	275,634
減価償却累計額	△153,368	△186,156
リース資産（純額）	109,889	89,477
その他	43,230	42,048
減価償却累計額	△35,313	△36,721
その他（純額）	7,916	5,326
有形固定資産合計	120,602	113,934
無形固定資産
施設利用権	4,800	3,600
その他	0	0
無形固定資産合計	4,800	3,600
投資その他の資産
投資有価証券	287,765	370,028
差入保証金・敷金	163,869	207,331
繰延税金資産	860	－
その他	23,725	19,855
投資その他の資産合計	476,220	597,215
固定資産合計	601,623	714,750
資産合計	7,047,616	6,684,307

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	166	480
短期借入金	2,200,000	1,900,000
１年内返済予定の長期借入金	149,994	112,491
未払金	86,387	72,585
リース債務	33,749	30,946
未払法人税等	70,170	22,525
預り金	33,669	33,172
賞与引当金	17,400	17,200
その他	97,595	46,649
流動負債合計	2,689,132	2,236,050
固定負債
長期借入金	50,006	37,509
リース債務	89,309	70,031
繰延税金負債	6,230	55,211
役員退職慰労引当金	633,601	622,488
退職給付に係る負債	273,798	282,409
預り保証金	25,452	20,147
資産除去債務	11,485	12,355
固定負債合計	1,089,883	1,100,152
負債合計	3,779,015	3,336,203
純資産の部
株主資本
資本金	1,084,500	1,084,500
資本剰余金	806,840	806,840
利益剰余金	1,258,299	1,265,401
自己株式	△3,228	△3,228
株主資本合計	3,146,411	3,153,514
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	122,188	194,590
その他の包括利益累計額合計	122,188	194,590
非支配株主持分	－	－
純資産合計	3,268,600	3,348,104
負債純資産合計	7,047,616	6,684,307

2023年12月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	758,793	708,116
売掛金	127,642	121,870
買取債権	2,291,574	4,733,263
販売用不動産	1,862,113	1,526,229
仕掛品	1,888	346
未収入金	114,419	42,428
未収還付法人税等	1,067	－
その他	74,660	75,275
貸倒引当金	△727,139	△761,536
流動資産合計	4,505,021	6,445,993
固定資産
有形固定資産
建物	49,307	44,647
減価償却累計額	△45,865	△41,919
建物（純額）	3,442	2,727
土地	69	69
リース資産	212,472	263,257
減価償却累計額	△164,234	△153,368
リース資産（純額）	48,238	109,889
その他	43,230	43,230
減価償却累計額	△31,556	△35,313
その他（純額）	11,673	7,916
有形固定資産合計	63,423	120,602
無形固定資産
リース資産	320	－
施設利用権	6,000	4,800
その他	0	0
無形固定資産合計	6,320	4,800
投資その他の資産
投資有価証券	364,866	287,765
差入保証金・敷金	156,418	163,869
繰延税金資産	－	860
その他	78,260	23,725
投資その他の資産合計	599,544	476,220
固定資産合計	669,288	601,623
資産合計	5,174,310	7,047,616

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	798	166
短期借入金	750,000	2,200,000
１年内返済予定の長期借入金	－	149,994
未払金	89,814	86,387
リース債務	18,724	33,749
未払法人税等	17,775	70,170
預り金	43,439	33,669
賞与引当金	17,200	17,400
その他	39,619	97,595
流動負債合計	977,371	2,689,132
固定負債
長期借入金	－	50,006
リース債務	35,380	89,309
繰延税金負債	36,778	6,230
役員退職慰労引当金	648,484	633,601
退職給付に係る負債	260,114	273,798
預り保証金	21,123	25,452
資産除去債務	11,286	11,485
固定負債合計	1,013,167	1,089,883
負債合計	1,990,539	3,779,015
純資産の部
株主資本
資本金	1,084,500	1,084,500
資本剰余金	806,840	806,840
利益剰余金	1,180,480	1,258,299
自己株式	△3,228	△3,228
株主資本合計	3,068,593	3,146,411
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	115,178	122,188
その他の包括利益累計額合計	115,178	122,188
非支配株主持分	－	－
純資産合計	3,183,771	3,268,600
負債純資産合計	5,174,310	7,047,616

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。