トリケミカル研究所(4369)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年7月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2026年１月31日)	当中間連結会計期間 (2026年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			7,279,978	10,078,603
		受取手形及び売掛金			4,441,035	4,415,036
		電子記録債権			2,068,290	1,745,571
		商品及び製品			1,426,852	352,413
		仕掛品			2,295,616	3,080,518
		原材料及び貯蔵品			4,143,425	4,228,605
		その他			1,598,088	543,876
		流動資産合計			23,253,287	24,444,625
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		10,039,389	10,177,437
				減価償却累計額	△2,912,827	△3,181,253
				建物及び構築物（純額）	7,126,562	6,996,183
			機械装置及び運搬具		8,116,785	8,459,886
				減価償却累計額	△3,451,107	△3,878,353
				機械装置及び運搬具（純額）	4,665,677	4,581,532
			工具、器具及び備品		5,687,655	6,571,533
				減価償却累計額	△3,056,751	△3,488,902
				工具、器具及び備品（純額）	2,630,903	3,082,631
			土地		1,461,033	1,461,033
			その他		1,945,071	1,830,762
				減価償却累計額	△603,927	△648,693
				その他（純額）	1,341,144	1,182,068
			有形固定資産合計		17,225,320	17,303,449
		無形固定資産			89,568	96,241
		投資その他の資産
			投資有価証券		6,139,634	6,611,733
			その他		567,154	665,178
			投資その他の資産合計		6,706,789	7,276,911
		固定資産合計			24,021,677	24,676,602
	資産合計				47,274,965	49,121,227

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年１月31日)	当中間連結会計期間 (2026年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,045,565	1,398,672
		1年内返済予定の長期借入金	640,200	914,670
		未払法人税等	766,036	1,266,998
		賞与引当金	147,764	188,669
		その他	4,005,019	1,820,984
		流動負債合計	7,604,585	5,589,995
	固定負債
		長期借入金	3,082,750	4,867,870
		退職給付に係る負債	157,492	150,956
		その他	280,587	262,826
		固定負債合計	3,520,829	5,281,653
	負債合計		11,125,414	10,871,649
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,278,912	3,278,912
		資本剰余金	3,179,912	3,179,912
		利益剰余金	28,669,761	30,905,930
		自己株式	△2,747	△2,875
		株主資本合計	35,125,838	37,361,880
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	44,640	62,988
		為替換算調整勘定	984,524	819,989
		退職給付に係る調整累計額	△5,452	4,720
		その他の包括利益累計額合計	1,023,712	887,698
	純資産合計		36,149,551	38,249,578
負債純資産合計			47,274,965	49,121,227

2025年7月31日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年１月31日)	当中間連結会計期間 (2025年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			9,439,328	7,096,335
		受取手形及び売掛金			3,627,187	4,089,831
		電子記録債権			1,592,459	1,712,321
		商品及び製品			194,709	374,968
		仕掛品			2,492,873	2,922,200
		原材料及び貯蔵品			3,288,403	3,742,813
		その他			821,430	1,196,104
		流動資産合計			21,456,391	21,134,576
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		6,336,430	9,881,439
				減価償却累計額	△2,400,314	△2,664,665
				建物及び構築物（純額）	3,936,115	7,216,774
			機械装置及び運搬具		4,548,804	4,975,154
				減価償却累計額	△2,906,249	△3,132,301
				機械装置及び運搬具（純額）	1,642,554	1,842,853
			工具、器具及び備品		4,118,863	4,968,717
				減価償却累計額	△2,514,600	△2,827,396
				工具、器具及び備品（純額）	1,604,262	2,141,321
			土地		714,933	1,461,033
			その他		3,559,354	3,273,039
				減価償却累計額	△520,890	△556,731
				その他（純額）	3,038,463	2,716,308
			有形固定資産合計		10,936,331	15,378,290
		無形固定資産			74,234	92,238
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,923,209	4,591,379
			その他		554,421	568,228
			投資その他の資産合計		4,477,631	5,159,608
		固定資産合計			15,488,196	20,630,137
	資産合計				36,944,588	41,764,713

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年１月31日)	当中間連結会計期間 (2025年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	969,807	2,447,953
		1年内返済予定の長期借入金	653,120	640,200
		未払法人税等	1,295,469	1,021,285
		賞与引当金	126,379	164,478
		その他	1,137,412	3,262,666
		流動負債合計	4,182,189	7,536,584
	固定負債
		長期借入金	722,950	402,850
		退職給付に係る負債	155,668	159,480
		その他	296,095	375,425
		固定負債合計	1,174,714	937,755
	負債合計		5,356,903	8,474,340
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,278,912	3,278,912
		資本剰余金	3,179,912	3,179,912
		利益剰余金	24,291,910	25,931,432
		自己株式	△2,501	△2,747
		株主資本合計	30,748,234	32,387,510
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	18,584	24,247
		為替換算調整勘定	832,822	889,102
		退職給付に係る調整累計額	△11,956	△10,486
		その他の包括利益累計額合計	839,450	902,863
	純資産合計		31,587,684	33,290,373
負債純資産合計			36,944,588	41,764,713

2024年7月31日

0500000_9586909903608.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年１月31日)	当中間連結会計期間 (2024年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,497,345	9,530,627
		受取手形及び売掛金			2,687,345	3,860,505
		電子記録債権			1,347,961	1,409,772
		商品及び製品			122,623	459,394
		仕掛品			2,116,390	1,710,208
		原材料及び貯蔵品			1,783,894	2,268,919
		その他			453,056	426,762
		流動資産合計			19,008,618	19,666,189
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		6,238,838	6,222,148
				減価償却累計額	△2,095,368	△2,242,392
				建物及び構築物（純額）	4,143,470	3,979,756
			機械装置及び運搬具		4,437,297	4,499,409
				減価償却累計額	△2,491,042	△2,705,904
				機械装置及び運搬具（純額）	1,946,255	1,793,505
			工具、器具及び備品		3,327,939	3,576,904
				減価償却累計額	△2,182,909	△2,377,742
				工具、器具及び備品（純額）	1,145,030	1,199,161
			土地		714,933	714,933
			その他		1,741,748	2,573,195
				減価償却累計額	△422,206	△465,799
				その他（純額）	1,319,542	2,107,395
			有形固定資産合計		9,269,231	9,794,753
		無形固定資産			105,421	85,016
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,977,516	3,422,197
			その他		504,144	561,649
			投資その他の資産合計		3,481,661	3,983,846
		固定資産合計			12,856,314	13,863,615
	資産合計				31,864,933	33,529,805

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年１月31日)	当中間連結会計期間 (2024年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	354,413	576,957
		1年内返済予定の長期借入金	700,867	690,060
		未払法人税等	235,903	743,132
		賞与引当金	115,182	183,941
		その他	1,147,327	1,033,206
		流動負債合計	2,553,693	3,227,298
	固定負債
		長期借入金	1,212,920	1,043,050
		退職給付に係る負債	143,775	150,733
		その他	384,128	335,829
		固定負債合計	1,740,824	1,529,613
	負債合計		4,294,517	4,756,912
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,278,912	3,278,912
		資本剰余金	3,179,912	3,179,912
		利益剰余金	20,304,819	21,361,205
		自己株式	△2,025	△2,501
		株主資本合計	26,761,619	27,817,530
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	13,113	16,033
		為替換算調整勘定	812,767	954,557
		退職給付に係る調整累計額	△17,084	△15,228
		その他の包括利益累計額合計	808,796	955,362
	純資産合計		27,570,415	28,772,893
負債純資産合計			31,864,933	33,529,805

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。