トリケミカル研究所(4369)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年1月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年１月31日)	当連結会計年度 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			11,137,800	10,497,345
		受取手形及び売掛金			3,504,831	2,687,345
		電子記録債権			1,056,741	1,347,961
		商品及び製品			132,660	122,623
		仕掛品			1,181,653	2,116,390
		原材料及び貯蔵品			1,425,699	1,783,894
		その他			483,179	453,056
		流動資産合計			18,922,566	19,008,618
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,466,764	6,238,838
				減価償却累計額	△1,783,974	△2,095,368
				建物及び構築物（純額）	3,682,789	4,143,470
			機械装置及び運搬具		3,948,405	4,437,297
				減価償却累計額	△2,106,975	△2,491,042
				機械装置及び運搬具（純額）	1,841,429	1,946,255
			工具、器具及び備品		2,941,502	3,327,939
				減価償却累計額	△1,886,835	△2,182,909
				工具、器具及び備品（純額）	1,054,667	1,145,030
			土地		714,933	714,933
			リース資産		548,961	544,604
				減価償却累計額	△271,771	△336,657
				リース資産（純額）	277,190	207,946
			建設仮勘定		587,120	884,068
			その他		278,968	313,075
				減価償却累計額	△64,382	△85,548
				その他（純額）	214,586	227,526
			有形固定資産合計		8,372,717	9,269,231
		無形固定資産			134,789	105,421
		投資その他の資産
			投資有価証券		4,400,387	2,977,516
			繰延税金資産		158,989	295,970
			その他		126,107	208,173
			投資その他の資産合計		4,685,485	3,481,661
		固定資産合計			13,192,992	12,856,314
	資産合計				32,115,559	31,864,933

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年１月31日)	当連結会計年度 (2024年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,142,053	354,413
		1年内返済予定の長期借入金	785,442	700,867
		リース債務	91,997	102,558
		未払法人税等	787,378	235,903
		賞与引当金	124,321	115,182
		その他	744,477	1,044,768
		流動負債合計	3,675,670	2,553,693
	固定負債
		長期借入金	1,913,787	1,212,920
		リース債務	453,767	384,128
		繰延税金負債	62,586	―
		退職給付に係る負債	133,686	143,775
		固定負債合計	2,563,828	1,740,824
	負債合計		6,239,498	4,294,517
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,278,912	3,278,912
		資本剰余金	3,179,912	3,179,912
		利益剰余金	18,809,102	20,304,819
		自己株式	△2,025	△2,025
		株主資本合計	25,265,902	26,761,619
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,229	13,113
		為替換算調整勘定	623,445	812,767
		退職給付に係る調整累計額	△18,516	△17,084
		その他の包括利益累計額合計	610,158	808,796
	純資産合計		25,876,060	27,570,415
負債純資産合計			32,115,559	31,864,933

2023年1月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年１月31日)	当連結会計年度 (2023年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,034,494	11,137,800
		受取手形及び売掛金			3,058,124	3,504,831
		電子記録債権			838,248	1,056,741
		商品及び製品			79,197	132,660
		仕掛品			749,403	1,181,653
		原材料及び貯蔵品			1,321,772	1,425,699
		その他			305,191	483,179
		流動資産合計			14,386,432	18,922,566
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,319,866	5,466,764
				減価償却累計額	△1,500,630	△1,783,974
				建物及び構築物（純額）	3,819,235	3,682,789
			機械装置及び運搬具		3,119,985	3,948,405
				減価償却累計額	△1,708,130	△2,106,975
				機械装置及び運搬具（純額）	1,411,854	1,841,429
			工具、器具及び備品		2,616,297	2,941,502
				減価償却累計額	△1,630,985	△1,886,835
				工具、器具及び備品（純額）	985,312	1,054,667
			土地		714,933	714,933
			リース資産		548,961	548,961
				減価償却累計額	△202,019	△271,771
				リース資産（純額）	346,941	277,190
			建設仮勘定		515,516	587,120
			その他		265,008	278,968
				減価償却累計額	△44,729	△64,382
				その他（純額）	220,279	214,586
			有形固定資産合計		8,014,073	8,372,717
		無形固定資産			181,431	134,789
		投資その他の資産
			投資有価証券		5,535,422	4,400,387
			繰延税金資産		82,908	158,989
			その他		88,668	126,107
			投資その他の資産合計		5,706,999	4,685,485
		固定資産合計			13,902,504	13,192,992
	資産合計				28,288,937	32,115,559

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年１月31日)	当連結会計年度 (2023年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	613,784	1,142,053
		1年内返済予定の長期借入金	961,417	785,442
		リース債務	90,428	91,997
		未払法人税等	800,361	787,378
		賞与引当金	113,242	124,321
		その他	886,210	744,477
		流動負債合計	3,465,445	3,675,670
	固定負債
		長期借入金	2,699,229	1,913,787
		リース債務	532,436	453,767
		繰延税金負債	152,763	62,586
		退職給付に係る負債	118,662	133,686
		固定負債合計	3,503,092	2,563,828
	負債合計		6,968,537	6,239,498
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,278,912	3,278,912
		資本剰余金	3,179,912	3,179,912
		利益剰余金	14,626,625	18,809,102
		自己株式	△1,720	△2,025
		株主資本合計	21,083,730	25,265,902
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,473	5,229
		為替換算調整勘定	254,279	623,445
		退職給付に係る調整累計額	△19,083	△18,516
		その他の包括利益累計額合計	236,669	610,158
	純資産合計		21,320,399	25,876,060
負債純資産合計			28,288,937	32,115,559

2022年1月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年１月31日)	当連結会計年度 (2022年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,698,612	8,034,494
		受取手形及び売掛金			2,783,207	3,058,124
		電子記録債権			1,119,212	838,248
		商品及び製品			13,422	79,197
		仕掛品			713,613	749,403
		原材料及び貯蔵品			881,878	1,321,772
		その他			374,759	305,191
		流動資産合計			7,584,706	14,386,432
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,020,683	5,319,866
				減価償却累計額	△1,233,191	△1,500,630
				建物及び構築物（純額）	3,787,491	3,819,235
			機械装置及び運搬具		2,669,674	3,119,985
				減価償却累計額	△1,429,693	△1,708,130
				機械装置及び運搬具（純額）	1,239,980	1,411,854
			工具、器具及び備品		2,195,213	2,616,297
				減価償却累計額	△1,452,432	△1,630,985
				工具、器具及び備品（純額）	742,780	985,312
			土地		714,933	714,933
			リース資産		548,961	548,961
				減価償却累計額	△132,268	△202,019
				リース資産（純額）	416,692	346,941
			建設仮勘定		759,476	515,516
			その他		248,499	265,008
				減価償却累計額	△30,348	△44,729
				その他（純額）	218,151	220,279
			有形固定資産合計		7,879,507	8,014,073
		無形固定資産			208,508	181,431
		投資その他の資産
			投資有価証券		4,147,328	5,535,422
			繰延税金資産		22,189	82,908
			その他		25,518	88,668
			投資その他の資産合計		4,195,036	5,706,999
		固定資産合計			12,283,053	13,902,504
	資産合計				19,867,759	28,288,937

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年１月31日)	当連結会計年度 (2022年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	525,821	613,784
		短期借入金	580,000	―
		1年内返済予定の長期借入金	615,547	961,417
		リース債務	88,307	90,428
		未払法人税等	593,172	800,361
		賞与引当金	76,084	113,242
		その他	811,527	886,210
		流動負債合計	3,290,460	3,465,445
	固定負債
		長期借入金	3,160,646	2,699,229
		リース債務	601,566	532,436
		繰延税金負債	111,368	152,763
		退職給付に係る負債	102,327	118,662
		固定負債合計	3,975,908	3,503,092
	負債合計		7,266,369	6,968,537
純資産の部
	株主資本
		資本金	808,912	3,278,912
		資本剰余金	709,912	3,179,912
		利益剰余金	11,062,738	14,626,625
		自己株式	△1,720	△1,720
		株主資本合計	12,579,843	21,083,730
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△168	1,473
		為替換算調整勘定	38,500	254,279
		退職給付に係る調整累計額	△16,785	△19,083
		その他の包括利益累計額合計	21,545	236,669
	純資産合計		12,601,389	21,320,399
負債純資産合計			19,867,759	28,288,937

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。