トリケミカル研究所(4369)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年10月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年１月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			9,439,328	5,420,721
		受取手形及び売掛金			3,627,187	4,907,934
		電子記録債権			1,592,459	1,750,578
		商品及び製品			194,709	350,669
		仕掛品			2,492,873	2,969,499
		原材料及び貯蔵品			3,288,403	3,543,162
		その他			821,430	1,317,282
		流動資産合計			21,456,391	20,259,847
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		6,336,430	10,063,458
				減価償却累計額	△2,400,314	△2,793,929
				建物及び構築物（純額）	3,936,115	7,269,528
			機械装置及び運搬具		4,548,804	6,567,019
				減価償却累計額	△2,906,249	△3,261,153
				機械装置及び運搬具（純額）	1,642,554	3,305,865
			工具、器具及び備品		4,118,863	5,390,603
				減価償却累計額	△2,514,600	△2,994,839
				工具、器具及び備品（純額）	1,604,262	2,395,763
			土地		714,933	1,461,033
			その他		3,559,354	1,800,141
				減価償却累計額	△520,890	△581,347
				その他（純額）	3,038,463	1,218,794
			有形固定資産合計		10,936,331	15,650,985
		無形固定資産			74,234	93,570
		投資その他の資産
			投資有価証券		3,923,209	5,621,883
			その他		554,421	564,895
			投資その他の資産合計		4,477,631	6,186,779
		固定資産合計			15,488,196	21,931,336
	資産合計				36,944,588	42,191,183

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年１月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年10月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	969,807	773,827
		1年内返済予定の長期借入金	653,120	640,200
		未払法人税等	1,295,469	550,921
		賞与引当金	126,379	324,986
		その他	1,137,412	1,619,293
		流動負債合計	4,182,189	3,909,229
	固定負債
		長期借入金	722,950	3,242,800
		退職給付に係る負債	155,668	163,354
		その他	296,095	356,275
		固定負債合計	1,174,714	3,762,430
	負債合計		5,356,903	7,671,659
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,278,912	3,278,912
		資本剰余金	3,179,912	3,179,912
		利益剰余金	24,291,910	27,176,200
		自己株式	△2,501	△2,747
		株主資本合計	30,748,234	33,632,277
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	18,584	29,220
		為替換算調整勘定	832,822	867,623
		退職給付に係る調整累計額	△11,956	△9,597
		その他の包括利益累計額合計	839,450	887,246
	純資産合計		31,587,684	34,519,524
負債純資産合計			36,944,588	42,191,183

2024年10月31日

0500000_9586909693611.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年１月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,497,345	10,952,505
		受取手形及び売掛金			2,687,345	3,649,170
		電子記録債権			1,347,961	1,522,873
		商品及び製品			122,623	408,975
		仕掛品			2,116,390	1,920,871
		原材料及び貯蔵品			1,783,894	4,019,689
		その他			453,056	782,438
		流動資産合計			19,008,618	23,256,525
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		6,238,838	6,322,841
				減価償却累計額	△2,095,368	△2,323,502
				建物及び構築物（純額）	4,143,470	3,999,338
			機械装置及び運搬具		4,437,297	4,538,894
				減価償却累計額	△2,491,042	△2,826,458
				機械装置及び運搬具（純額）	1,946,255	1,712,435
			工具、器具及び備品		3,327,939	3,824,254
				減価償却累計額	△2,182,909	△2,504,963
				工具、器具及び備品（純額）	1,145,030	1,319,290
			土地		714,933	714,933
			その他		1,741,748	3,606,803
				減価償却累計額	△422,206	△494,733
				その他（純額）	1,319,542	3,112,070
			有形固定資産合計		9,269,231	10,858,068
		無形固定資産			105,421	76,346
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,977,516	3,420,313
			その他		504,144	603,536
			投資その他の資産合計		3,481,661	4,023,849
		固定資産合計			12,856,314	14,958,264
	資産合計				31,864,933	38,214,790

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年１月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年10月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	354,413	3,096,013
		1年内返済予定の長期借入金	700,867	659,240
		未払法人税等	235,903	811,405
		賞与引当金	115,182	325,768
		その他	1,147,327	2,165,387
		流動負債合計	2,553,693	7,057,814
	固定負債
		長期借入金	1,212,920	883,000
		退職給付に係る負債	143,775	154,213
		その他	384,128	322,207
		固定負債合計	1,740,824	1,359,420
	負債合計		4,294,517	8,417,235
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,278,912	3,278,912
		資本剰余金	3,179,912	3,179,912
		利益剰余金	20,304,819	22,556,447
		自己株式	△2,025	△2,501
		株主資本合計	26,761,619	29,012,772
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	13,113	11,059
		為替換算調整勘定	812,767	788,023
		退職給付に係る調整累計額	△17,084	△14,299
		その他の包括利益累計額合計	808,796	784,782
	純資産合計		27,570,415	29,797,554
負債純資産合計			31,864,933	38,214,790

2023年10月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年１月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			11,137,800	11,387,576
		受取手形及び売掛金			3,504,831	2,149,371
		電子記録債権			1,056,741	1,059,033
		商品及び製品			132,660	80,184
		仕掛品			1,181,653	2,065,948
		原材料及び貯蔵品			1,425,699	1,922,419
		その他			483,179	487,324
		流動資産合計			18,922,566	19,151,858
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		5,466,764	5,705,857
				減価償却累計額	△1,783,974	△2,010,027
				建物及び構築物（純額）	3,682,789	3,695,829
			機械装置及び運搬具		3,948,405	4,239,294
				減価償却累計額	△2,106,975	△2,377,640
				機械装置及び運搬具（純額）	1,841,429	1,861,653
			工具、器具及び備品		2,941,502	3,271,675
				減価償却累計額	△1,886,835	△2,160,658
				工具、器具及び備品（純額）	1,054,667	1,111,017
			土地		714,933	714,933
			その他		1,415,049	2,105,227
				減価償却累計額	△336,153	△396,069
				その他（純額）	1,078,896	1,709,158
			有形固定資産合計		8,372,717	9,092,592
		無形固定資産			134,789	112,826
		投資その他の資産
			投資有価証券		4,400,387	2,772,337
			その他		285,097	474,006
			投資その他の資産合計		4,685,485	3,246,344
		固定資産合計			13,192,992	12,451,762
	資産合計				32,115,559	31,603,621

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年１月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年10月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,142,053	908,995
		1年内返済予定の長期借入金	785,442	730,888
		未払法人税等	787,378	4,113
		賞与引当金	124,321	198,072
		その他	836,475	913,428
		流動負債合計	3,675,670	2,755,497
	固定負債
		長期借入金	1,913,787	1,369,040
		退職給付に係る負債	133,686	137,594
		その他	516,354	404,704
		固定負債合計	2,563,828	1,911,338
	負債合計		6,239,498	4,666,836
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,278,912	3,278,912
		資本剰余金	3,179,912	3,179,912
		利益剰余金	18,809,102	19,682,518
		自己株式	△2,025	△2,025
		株主資本合計	25,265,902	26,139,318
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,229	14,323
		為替換算調整勘定	623,445	799,035
		退職給付に係る調整累計額	△18,516	△15,892
		その他の包括利益累計額合計	610,158	797,466
	純資産合計		25,876,060	26,936,785
負債純資産合計			32,115,559	31,603,621

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。