エーアイ(4388)の貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度

（2023年３月31日）

当事業年度

（2024年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,236,795

575,198

売掛金

79,337

89,692

商品及び製品

5,754

6,223

仕掛品

1,388

10,030

原材料及び貯蔵品

1,355

837

前払費用

11,995

20,337

未収還付法人税等

7,030

2

その他

15,574

50

貸倒引当金

-

△529

流動資産合計

1,359,232

701,842

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

12,276

12,276

減価償却累計額

△5,499

△6,234

建物附属設備（純額）

6,777

6,042

工具、器具及び備品

25,819

27,089

減価償却累計額

△20,994

△23,459

工具、器具及び備品（純額）

4,824

3,630

リース資産

3,197

3,197

減価償却累計額

△1,439

△2,078

リース資産（純額）

1,758

1,119

有形固定資産合計

13,361

10,792

無形固定資産

ソフトウエア

8,167

43,571

無形固定資産合計

8,167

43,571

投資その他の資産

投資有価証券

2,460

-

関係会社株式

-

926,328

長期前払費用

151

5,618

繰延税金資産

116

3,909

その他

10,022

14,942

投資その他の資産合計

12,751

950,798

固定資産合計

34,280

1,005,162

繰延資産

社債発行費

-

3,041

繰延資産合計

-

3,041

資産合計

1,393,512

1,710,046

（単位：千円）

前事業年度

（2023年３月31日）

当事業年度

（2024年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

5,606

12,153

短期借入金

150,000

110,000

１年内償還予定の社債

-

30,000

リース債務

717

746

未払金

12,875

44,774

未払費用

5,676

24,835

未払法人税等

1,866

265

契約負債

18,469

72,845

預り金

5,849

7,995

流動負債合計

201,061

303,616

固定負債

社債

-

105,000

リース債務

1,392

645

固定負債合計

1,392

105,645

負債合計

202,453

409,261

純資産の部

株主資本

資本金

151,481

100,000

資本剰余金

資本準備金

121,280

121,280

その他資本剰余金

84,855

136,337

資本剰余金合計

206,135

257,617

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

1,120,508

1,230,234

利益剰余金合計

1,120,508

1,230,234

自己株式

△287,067

△287,067

株主資本合計

1,191,058

1,300,784

純資産合計

1,191,058

1,300,784

負債純資産合計

1,393,512

1,710,046

（単位：千円）

前事業年度

（2022年３月31日）

当事業年度

（2023年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,179,476

1,236,795

売掛金

92,966

79,337

商品及び製品

5,361

5,754

仕掛品

1,530

1,388

原材料及び貯蔵品

2,862

1,355

前払費用

15,596

11,995

未収還付法人税等

8,704

7,030

その他

6,905

15,574

流動資産合計

1,313,404

1,359,232

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

12,258

12,276

減価償却累計額

△5,019

△5,499

建物附属設備（純額）

7,239

6,777

工具、器具及び備品

25,294

25,819

減価償却累計額

△16,747

△20,994

工具、器具及び備品（純額）

8,546

4,824

リース資産

3,197

3,197

減価償却累計額

△799

△1,439

リース資産（純額）

2,398

1,758

有形固定資産合計

18,184

13,361

無形固定資産

ソフトウエア

3,928

8,167

ソフトウエア仮勘定

3,651

-

無形固定資産合計

7,579

8,167

投資その他の資産

投資有価証券

2,460

2,460

長期前払費用

2,195

151

繰延税金資産

850

116

その他

10,256

10,022

投資その他の資産合計

15,763

12,751

固定資産合計

41,527

34,280

資産合計

1,354,931

1,393,512

（単位：千円）

前事業年度

（2022年３月31日）

当事業年度

（2023年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

7,555

5,606

短期借入金

-

150,000

リース債務

689

717

未払金

28,668

12,875

未払費用

7,481

5,676

未払法人税等

3,911

1,866

契約負債

4,294

18,469

預り金

5,794

5,849

前受収益

14,291

-

流動負債合計

72,686

201,061

固定負債

リース債務

2,109

1,392

長期前受収益

530

-

固定負債合計

2,639

1,392

負債合計

75,326

202,453

純資産の部

株主資本

資本金

151,481

151,481

資本剰余金

資本準備金

121,280

121,280

その他資本剰余金

84,855

84,855

資本剰余金合計

206,135

206,135

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

69

-

繰越利益剰余金

1,121,739

1,120,508

利益剰余金合計

1,121,808

1,120,508

自己株式

△199,820

△287,067

株主資本合計

1,279,605

1,191,058

純資産合計

1,279,605

1,191,058

負債純資産合計

1,354,931

1,393,512