トビラシステムズ(4441)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年1月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年10月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,736,513	3,798,458
		受取手形、売掛金及び契約資産			329,589	377,940
		電子記録債権			22,240	11,819
		有価証券			202,462	202,354
		商品及び製品			39,191	24,934
		原材料及び貯蔵品			515	762
		その他			98,152	119,531
		貸倒引当金			△1,580	△1,627
		流動資産合計			4,427,085	4,534,174
	固定資産
		有形固定資産			98,891	165,375
		無形固定資産			209,806	193,883
		投資その他の資産			645,515	751,975
		固定資産合計			954,214	1,111,234
	資産合計				5,381,299	5,645,408
負債の部
	流動負債
		買掛金			9,347	9,641
		未払法人税等			157,661	91,259
		契約負債			2,216,213	2,531,399
		賞与引当金			-	32,872
		その他			307,192	371,089
		流動負債合計			2,690,415	3,036,262
	固定負債
		長期借入金			95,630	83,120
		固定負債合計			95,630	83,120
	負債合計				2,786,045	3,119,382
純資産の部
	株主資本
		資本金			333,782	333,782
		資本剰余金
			資本準備金		298,082	298,082
			その他資本剰余金		-	2,058
			資本剰余金合計		298,082	300,140
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	2,439,771	2,381,338
			利益剰余金合計		2,439,771	2,381,338
		自己株式			△489,519	△489,519
		株主資本合計			2,582,116	2,525,742
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			13,137	283
		評価・換算差額等合計			13,137	283
	純資産合計				2,595,254	2,526,026
負債純資産合計					5,381,299	5,645,408

2025年1月31日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年10月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,215,658	2,908,608
		受取手形、売掛金及び契約資産			276,373	284,593
		電子記録債権			5,409	8,311
		商品及び製品			74,720	83,794
		仕掛品			481	31
		原材料及び貯蔵品			477	401
		その他			77,197	265,754
		貸倒引当金			△1,007	△1,092
		流動資産合計			3,649,311	3,550,404
	固定資産
		有形固定資産			91,325	82,318
		無形固定資産
			のれん		126,317	109,841
			ソフトウエア		168,119	161,059
			その他		14,589	12,178
			無形固定資産合計		309,026	283,079
		投資その他の資産			305,972	311,860
		固定資産合計			706,323	677,258
	資産合計				4,355,634	4,227,662
負債の部
	流動負債
		買掛金			14,874	14,130
		未払法人税等			132,062	95,248
		契約負債			1,368,138	1,562,887
		賞与引当金			-	24,078
		その他			253,560	209,518
		流動負債合計			1,768,635	1,905,862
	固定負債
		長期借入金			145,670	133,160
		固定負債合計			145,670	133,160
	負債合計				1,914,305	2,039,022
純資産の部
	株主資本
		資本金			332,929	333,070
		資本剰余金
			資本準備金		297,229	297,370
			その他資本剰余金		-	880
			資本剰余金合計		297,229	298,250
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	2,025,613	1,989,867
			利益剰余金合計		2,025,613	1,989,867
		自己株式			△228,291	△445,089
		株主資本合計			2,427,481	2,176,099
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			13,848	12,540
		評価・換算差額等合計			13,848	12,540
	純資産合計				2,441,329	2,188,639
負債純資産合計					4,355,634	4,227,662

2024年1月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年10月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,404,607	2,198,770
		受取手形、売掛金及び契約資産			247,980	301,918
		電子記録債権			6,614	5,471
		商品及び製品			95,825	101,777
		仕掛品			62	-
		原材料及び貯蔵品			2,782	2,368
		その他			58,405	65,210
		貸倒引当金			△268	△262
		流動資産合計			2,816,009	2,675,255
	固定資産
		有形固定資産			103,808	94,078
		無形固定資産
			のれん		192,222	175,746
			ソフトウエア		193,077	193,858
			その他		19,732	11,390
			無形固定資産合計		405,032	380,996
		投資その他の資産			322,053	302,361
		固定資産合計			830,893	777,435
	資産合計				3,646,902	3,452,691
負債の部
	流動負債
		買掛金			15,290	-
		未払法人税等			156,112	71,280
		契約負債			905,258	1,061,539
		賞与引当金			-	19,424
		その他			237,693	189,534
		流動負債合計			1,314,354	1,341,778
	固定負債
		長期借入金			195,710	183,200
		固定負債合計			195,710	183,200
	負債合計				1,510,064	1,524,978
純資産の部
	株主資本
		資本金			332,358	332,358
		資本剰余金
			資本準備金		296,658	296,658
			その他資本剰余金		-	5,376
			資本剰余金合計		296,658	302,035
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,607,593	1,583,288
			利益剰余金合計		1,607,593	1,583,288
		自己株式			△99,772	△289,968
		株主資本合計			2,136,837	1,927,713
	純資産合計				2,136,837	1,927,713
負債純資産合計					3,646,902	3,452,691

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。