トビラシステムズ(4441)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年10月31日)

当事業年度

(2024年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,404,607

3,215,658

電子記録債権

 6,614

 5,409

売掛金

 231,756

 260,702

契約資産

16,223

15,670

商品及び製品

95,825

74,720

仕掛品

62

481

原材料及び貯蔵品

2,782

477

前払費用

58,125

76,825

その他

279

372

貸倒引当金

△268

△1,007

流動資産合計

2,816,009

3,649,311

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

21,492

13,878

構築物（純額）

384

327

車両運搬具（純額）

0

-

工具、器具及び備品（純額）

81,930

77,119

有形固定資産合計

 103,808

 91,325

無形固定資産

のれん

192,222

126,317

特許権

2,007

1,545

商標権

854

637

ソフトウエア

193,077

168,119

その他

16,870

12,406

無形固定資産合計

405,032

309,026

投資その他の資産

投資有価証券

0

19,955

関係会社株式

139,654

139,654

長期前払費用

92,403

83,824

繰延税金資産

62,664

39,976

その他

27,331

22,561

投資その他の資産合計

322,053

305,972

固定資産合計

830,893

706,323

資産合計

3,646,902

4,355,634

(単位：千円)

前事業年度

(2023年10月31日)

当事業年度

(2024年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

15,290

14,874

1年内返済予定の長期借入金

50,040

50,040

未払金

106,042

112,232

未払費用

18,738

28,024

未払法人税等

156,112

132,062

未払消費税等

53,087

50,582

契約負債

905,258

1,368,138

預り金

9,785

12,681

流動負債合計

1,314,354

1,768,635

固定負債

長期借入金

195,710

145,670

固定負債合計

195,710

145,670

負債合計

1,510,064

1,914,305

純資産の部

株主資本

資本金

332,358

332,929

資本剰余金

資本準備金

296,658

297,229

資本剰余金合計

296,658

297,229

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

1,607,593

2,025,613

利益剰余金合計

1,607,593

2,025,613

自己株式

△99,772

△228,291

株主資本合計

2,136,837

2,427,481

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

-

13,848

評価・換算差額等合計

-

13,848

純資産合計

2,136,837

2,441,329

負債純資産合計

3,646,902

4,355,634

(単位：千円)

前事業年度

(2022年10月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,435,764

2,404,607

電子記録債権

 3,348

 6,614

受取手形

 351

-

売掛金

 211,910

 231,756

契約資産

36,020

16,223

商品及び製品

89,204

95,825

仕掛品

-

62

原材料及び貯蔵品

1,378

2,782

前払費用

58,244

58,125

その他

333

279

貸倒引当金

△182

△268

流動資産合計

1,836,374

2,816,009

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

12,516

21,492

構築物（純額）

2,272

384

車両運搬具（純額）

0

0

工具、器具及び備品（純額）

43,216

81,930

有形固定資産合計

 58,005

 103,808

無形固定資産

のれん

258,127

192,222

特許権

2,930

2,007

商標権

1,139

854

ソフトウエア

194,425

193,077

その他

20,121

16,870

無形固定資産合計

476,744

405,032

投資その他の資産

投資有価証券

0

0

関係会社株式

139,654

139,654

長期前払費用

80,603

92,403

繰延税金資産

55,324

62,664

その他

20,470

27,331

投資その他の資産合計

296,053

322,053

固定資産合計

830,803

830,893

資産合計

2,667,177

3,646,902

(単位：千円)

前事業年度

(2022年10月31日)

当事業年度

(2023年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

18,565

15,290

1年内返済予定の長期借入金

50,040

50,040

未払金

72,488

106,042

未払費用

14,924

18,738

未払法人税等

106,138

156,112

未払消費税等

20,819

53,087

契約負債

419,774

905,258

預り金

7,883

9,785

流動負債合計

710,635

1,314,354

固定負債

長期借入金

245,750

195,710

固定負債合計

245,750

195,710

負債合計

956,385

1,510,064

純資産の部

株主資本

資本金

331,917

332,358

資本剰余金

資本準備金

296,217

296,658

資本剰余金合計

296,217

296,658

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

1,226,351

1,607,593

利益剰余金合計

1,226,351

1,607,593

自己株式

△143,693

△99,772

株主資本合計

1,710,792

2,136,837

純資産合計

1,710,792

2,136,837

負債純資産合計

2,667,177

3,646,902