トビラシステムズ(4441)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年7月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年10月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,215,658	3,398,069
		受取手形、売掛金及び契約資産			276,373	318,300
		電子記録債権			5,409	9,348
		商品及び製品			74,720	51,462
		仕掛品			481	19
		原材料及び貯蔵品			477	342
		その他			77,197	97,560
		貸倒引当金			△1,007	△787
		流動資産合計			3,649,311	3,874,315
	固定資産
		有形固定資産			91,325	112,718
		無形固定資産			309,026	257,938
		投資その他の資産
			投資有価証券		19,955	533,210
			その他		286,016	268,492
			投資その他の資産合計		305,972	801,703
		固定資産合計			706,323	1,172,360
	資産合計				4,355,634	5,046,675
負債の部
	流動負債
		買掛金			14,874	12,892
		未払法人税等			132,062	150,920
		契約負債			1,368,138	2,010,348
		賞与引当金			-	27,109
		その他			253,560	251,456
		流動負債合計			1,768,635	2,452,727
	固定負債
		長期借入金			145,670	108,140
		固定負債合計			145,670	108,140
	負債合計				1,914,305	2,560,867
純資産の部
	株主資本
		資本金			332,929	333,421
		資本剰余金
			資本準備金		297,229	297,721
			資本剰余金合計		297,229	297,721
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	2,025,613	2,328,142
			利益剰余金合計		2,025,613	2,328,142
		自己株式			△228,291	△489,519
		株主資本合計			2,427,481	2,469,766
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			13,848	16,042
		評価・換算差額等合計			13,848	16,042
	純資産合計				2,441,329	2,485,808
負債純資産合計					4,355,634	5,046,675

2024年7月31日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年10月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,404,607	2,902,500
		受取手形、売掛金及び契約資産			247,980	269,120
		電子記録債権			6,614	4,090
		商品及び製品			95,825	62,575
		仕掛品			62	211
		原材料及び貯蔵品			2,782	2,060
		その他			58,405	76,795
		貸倒引当金			△268	△785
		流動資産合計			2,816,009	3,316,569
	固定資産
		有形固定資産			103,808	90,452
		無形固定資産
			のれん		192,222	142,793
			ソフトウエア		193,077	181,233
			その他		19,732	18,935
			無形固定資産合計		405,032	342,963
		投資その他の資産			322,053	314,698
		固定資産合計			830,893	748,114
	資産合計				3,646,902	4,064,683
負債の部
	流動負債
		買掛金			15,290	-
		未払法人税等			156,112	102,039
		契約負債			905,258	1,281,079
		賞与引当金			-	20,269
		その他			237,693	199,435
		流動負債合計			1,314,354	1,602,824
	固定負債
		長期借入金			195,710	158,180
		固定負債合計			195,710	158,180
	負債合計				1,510,064	1,761,004
純資産の部
	株主資本
		資本金			332,358	332,709
		資本剰余金
			資本準備金		296,658	297,009
			資本剰余金合計		296,658	297,009
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,607,593	1,888,551
			利益剰余金合計		1,607,593	1,888,551
		自己株式			△99,772	△228,291
		株主資本合計			2,136,837	2,289,978
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			-	13,701
		評価・換算差額等合計			-	13,701
	純資産合計				2,136,837	2,303,679
負債純資産合計					3,646,902	4,064,683

2023年7月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年10月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,435,764	2,058,706
		受取手形、売掛金及び契約資産			248,282	232,591
		電子記録債権			3,348	2,854
		商品及び製品			89,204	102,550
		仕掛品			-	29
		原材料及び貯蔵品			1,378	2,639
		その他			58,578	61,248
		貸倒引当金			△182	△254
		流動資産合計			1,836,374	2,460,366
	固定資産
		有形固定資産			58,005	96,600
		無形固定資産
			のれん		258,127	208,698
			ソフトウエア		194,425	193,638
			その他		24,191	17,047
			無形固定資産合計		476,744	419,384
		投資その他の資産			296,053	321,540
		固定資産合計			830,803	837,526
	資産合計				2,667,177	3,297,892
負債の部
	流動負債
		買掛金			18,565	120
		未払法人税等			106,138	96,506
		契約負債			419,774	837,606
		賞与引当金			-	18,351
		その他			166,156	178,232
		流動負債合計			710,635	1,130,817
	固定負債
		長期借入金			245,750	208,220
		固定負債合計			245,750	208,220
	負債合計				956,385	1,339,037
純資産の部
	株主資本
		資本金			331,917	332,358
		資本剰余金
			資本準備金		296,217	296,658
			資本剰余金合計		296,217	296,658
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,226,351	1,429,611
			利益剰余金合計		1,226,351	1,429,611
		自己株式			△143,693	△99,772
		株主資本合計			1,710,792	1,958,855
	純資産合計				1,710,792	1,958,855
負債純資産合計					2,667,177	3,297,892

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。