AI CROSS（エーアイクロス）(4476)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,212,528	1,254,762
売掛金及び契約資産	405,120	420,056
前払費用	35,855	28,078
預け金	1,019	156,149
未収消費税等	73,741	－
未収法人税等	37,186	－
その他	2,746	19,136
貸倒引当金	△162	△2,166
流動資産合計	1,768,036	1,876,017
固定資産
有形固定資産
建物	19,794	－
減価償却累計額	△4,885	－
建物（純額）	14,909	－
工具、器具及び備品	7,771	4,111
減価償却累計額	△4,841	△3,313
工具、器具及び備品（純額）	2,929	798
有形固定資産合計	17,838	798
無形固定資産
ソフトウエア	61,932	81,389
ソフトウエア仮勘定	43,097	23,583
のれん	-	5,777
無形固定資産合計	105,029	110,750
投資その他の資産
投資有価証券	111,258	101,034
差入保証金	32,124	9,036
繰延税金資産	2,938	26,373
その他	-	600
投資その他の資産合計	146,320	137,044
固定資産合計	269,189	248,593
資産合計	2,037,225	2,124,610

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	335,816	260,273
１年内返済予定の長期借入金	9,396	6,396
未払金	31,764	55,799
未払費用	10,350	13,559
未払法人税等	-	84,476
預り金	6,244	17,152
契約負債	655	1,273
その他	25	3,512
流動負債合計	394,252	442,442
固定負債
長期借入金	9,081	2,685
固定負債合計	9,081	2,685
負債合計	403,333	445,127
純資産の部
株主資本
資本金	14,314	24,586
資本剰余金	915,166	925,438
利益剰余金	704,980	861,705
自己株式	△676	△145,325
株主資本合計	1,633,785	1,666,404
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益	-	△337
その他の包括利益累計額合計	-	△337
新株予約権	107	13,415
純資産合計	1,633,892	1,679,483
負債純資産合計	2,037,225	2,124,610

2022年12月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,326,926	1,212,528
売掛金	331,546	405,120
前払費用	27,036	35,855
未収消費税等	23,887	73,741
未収法人税等	-	37,186
その他	380	3,765
貸倒引当金	△952	△162
流動資産合計	1,708,825	1,768,036
固定資産
有形固定資産
建物	19,794	19,794
減価償却累計額	△2,994	△4,885
建物（純額）	16,800	14,909
工具、器具及び備品	6,495	7,771
減価償却累計額	△3,127	△4,841
工具、器具及び備品（純額）	3,368	2,929
有形固定資産合計	20,168	17,838
無形固定資産
ソフトウエア	4,376	61,932
ソフトウエア仮勘定	56,142	43,097
無形固定資産合計	60,519	105,029
投資その他の資産
投資有価証券	127,912	111,258
差入保証金	32,911	32,124
繰延税金資産	25,276	2,938
投資その他の資産合計	186,101	146,320
固定資産合計	266,788	269,189
資産合計	1,975,614	2,037,225

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	209,543	335,816
１年内返済予定の長期借入金	18,396	9,396
未払金	38,159	31,764
未払費用	6,300	10,350
未払法人税等	145,105	-
預り金	3,702	6,244
契約負債	-	655
その他	-	25
流動負債合計	421,206	394,252
固定負債
長期借入金	18,477	9,081
固定負債合計	18,477	9,081
負債合計	439,683	403,333
純資産の部
株主資本
資本金	12,977	14,314
資本剰余金	913,828	915,166
利益剰余金	609,671	704,980
自己株式	△653	△676
株主資本合計	1,535,823	1,633,785
新株予約権	107	107
純資産合計	1,535,930	1,633,892
負債純資産合計	1,975,614	2,037,225

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

	（単位：千円）
	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,326,926
売掛金	331,546
前払費用	27,036
未収消費税等	23,887
その他	380
貸倒引当金	△952
流動資産合計	1,708,825
固定資産
有形固定資産
建物	19,794
減価償却累計額	△2,994
建物（純額）	16,800
工具、器具及び備品	6,495
減価償却累計額	△3,127
工具、器具及び備品（純額）	3,368
有形固定資産合計	20,168
無形固定資産
ソフトウエア	4,376
ソフトウエア仮勘定	56,142
無形固定資産合計	60,519
投資その他の資産
投資有価証券	127,912
差入保証金	32,911
繰延税金資産	25,276
投資その他の資産合計	186,101
固定資産合計	266,788
資産合計	1,975,614

	（単位：千円）
	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	209,543
１年内返済予定の長期借入金	18,396
未払金	38,159
未払費用	6,300
未払法人税等	145,105
預り金	3,702
流動負債合計	421,206
固定負債
長期借入金	18,477
固定負債合計	18,477
負債合計	439,683
純資産の部
株主資本
資本金	12,977
資本剰余金	913,828
利益剰余金	609,671
自己株式	△653
株主資本合計	1,535,823
新株予約権	107
純資産合計	1,535,930
負債純資産合計	1,975,614

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。