マクアケ(4479)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年９月30日)

当事業年度

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,148,698

3,958,004

プロジェクト預り用預金

 2,265,771

 1,103,548

売掛金

 483,759

 420,701

前払費用

79,408

63,518

その他

90,932

107,023

貸倒引当金

△7,282

△7,282

流動資産合計

7,061,287

5,645,513

固定資産

有形固定資産

建物

15,214

15,214

減価償却累計額

△15,214

△15,214

建物（純額）

-

-

工具、器具及び備品

31,206

33,500

減価償却累計額

△26,541

△29,588

工具、器具及び備品（純額）

4,664

3,911

有形固定資産合計

4,664

3,911

無形固定資産

ソフトウエア

346,386

644,181

ソフトウエア仮勘定

195,233

155,851

無形固定資産合計

541,620

800,033

投資その他の資産

投資有価証券

129,587

51,346

出資金

330

330

長期前払費用

1,153

-

敷金及び保証金

190,888

81,223

繰延税金資産

23,754

63,517

その他

7,537

7,537

貸倒引当金

△7,537

△7,537

投資その他の資産合計

345,713

196,417

固定資産合計

891,998

1,000,362

繰延資産

株式交付費

1,924

-

繰延資産合計

1,924

-

資産合計

7,955,211

6,645,875

(単位：千円)

前事業年度

(2023年９月30日)

当事業年度

(2024年９月30日)

負債の部

流動負債

未払金

372,707

266,824

未払費用

83,980

78,542

前受金

4,211

7,031

未払法人税等

28,866

35,451

預り金

2,301,067

 1,110,474

その他

-

83,516

流動負債合計

2,790,834

1,581,841

固定負債

退職給付引当金

2,435

3,982

勤続インセンティブ引当金

55,132

45,532

その他

992

-

固定負債合計

58,560

49,515

負債合計

2,849,394

1,631,356

純資産の部

株主資本

資本金

3,127,283

3,136,553

資本剰余金

資本準備金

3,127,283

3,136,553

資本剰余金合計

3,127,283

3,136,553

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△1,202,840

△1,306,444

利益剰余金合計

△1,202,840

△1,306,444

自己株式

△625

△659

株主資本合計

5,051,101

4,966,004

新株予約権

54,715

48,515

純資産合計

5,105,816

5,014,519

負債純資産合計

7,955,211

6,645,875

(単位：千円)

前事業年度

(2022年９月30日)

当事業年度

(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,193,507

4,148,698

プロジェクト預り用預金

 2,128,290

 2,265,771

売掛金

 339,328

 483,759

前払費用

121,814

79,408

その他

116,869

90,932

貸倒引当金

△7,282

△7,282

流動資産合計

7,892,528

7,061,287

固定資産

有形固定資産

建物

15,214

15,214

減価償却累計額

△15,214

△15,214

建物（純額）

-

-

工具、器具及び備品

24,429

31,206

減価償却累計額

△24,429

△26,541

工具、器具及び備品（純額）

-

4,664

有形固定資産合計

-

4,664

無形固定資産

ソフトウエア

-

346,386

ソフトウエア仮勘定

-

195,233

無形固定資産合計

-

541,620

投資その他の資産

投資有価証券

153,984

129,587

出資金

330

330

長期前払費用

8,073

1,153

敷金及び保証金

191,331

190,888

繰延税金資産

-

23,754

その他

7,537

7,537

貸倒引当金

△7,537

△7,537

投資その他の資産合計

353,719

345,713

固定資産合計

353,719

891,998

繰延資産

株式交付費

8,886

1,924

繰延資産合計

8,886

1,924

資産合計

8,255,134

7,955,211

(単位：千円)

前事業年度

(2022年９月30日)

当事業年度

(2023年９月30日)

負債の部

流動負債

未払金

381,679

372,707

未払費用

81,027

83,980

前受金

775

4,211

未払法人税等

14,565

28,866

預り金

2,138,393

2,301,067

流動負債合計

2,616,440

2,790,834

固定負債

退職給付引当金

1,658

2,435

勤続インセンティブ引当金

60,685

55,132

その他

-

992

固定負債合計

62,344

58,560

負債合計

2,678,784

2,849,394

純資産の部

株主資本

資本金

3,120,279

3,127,283

資本剰余金

資本準備金

3,120,279

3,127,283

資本剰余金合計

3,120,279

3,127,283

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△711,764

△1,202,840

利益剰余金合計

△711,764

△1,202,840

自己株式

△625

△625

株主資本合計

5,528,170

5,051,101

新株予約権

48,179

54,715

純資産合計

5,576,349

5,105,816

負債純資産合計

8,255,134

7,955,211