カルナバイオサイエンス(4572)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	516,789	1,483,479
		売掛金	100,528	117,572
		商品及び製品	106,302	105,287
		仕掛品	11,609	13,241
		原材料及び貯蔵品	36,190	36,829
		前渡金	261,308	264,351
		前払費用	66,408	51,759
		その他	76,389	87,671
		流動資産合計	1,175,527	2,160,194
	固定資産
		投資その他の資産	54,121	53,625
		固定資産合計	54,121	53,625
	資産合計		1,229,648	2,213,819

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	477	―
		1年内返済予定の長期借入金	8,410	3,412
		リース債務	8,491	8,589
		未払金	138,665	99,021
		未払法人税等	2,079	6,180
		その他	9,946	17,149
		流動負債合計	168,070	134,353
	固定負債
		社債	―	1,717,031
		転換社債型新株予約権付社債	681,250	456,944
		リース債務	16,336	14,151
		資産除去債務	54,452	54,710
		その他	321	178
		固定負債合計	752,360	2,243,016
	負債合計		920,430	2,377,370
純資産の部
	株主資本
		資本金	14,846	24,848
		資本剰余金	2,196,625	2,206,627
		利益剰余金	△1,980,588	△2,493,823
		自己株式	△227	△227
		株主資本合計	230,655	△262,575
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△2,862	△3,503
		為替換算調整勘定	81,424	87,517
		その他の包括利益累計額合計	78,562	84,013
	新株予約権		―	15,011
	純資産合計		309,217	△163,550
負債純資産合計			1,229,648	2,213,819

2025年3月31日

0500000_9558909673704.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	2,108,484	1,529,346
		売掛金	87,088	83,266
		商品及び製品	108,064	107,950
		仕掛品	9,069	12,679
		原材料及び貯蔵品	37,016	40,222
		その他	387,993	352,706
		流動資産合計	2,737,717	2,126,172
	固定資産
		投資その他の資産	34,397	46,207
		固定資産合計	34,397	46,207
	資産合計		2,772,115	2,172,380

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,000	―
		1年内返済予定の長期借入金	19,992	19,992
		未払金	151,733	109,532
		未払法人税等	28,526	3,475
		その他	20,713	17,791
		流動負債合計	222,965	150,791
	固定負債
		長期借入金	8,410	3,412
		資産除去債務	39,286	39,447
		その他	26,097	22,740
		固定負債合計	73,794	65,599
	負債合計		296,760	216,391
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,447,707	2,447,707
		資本剰余金	6,198,916	6,198,916
		利益剰余金	△6,253,962	△6,753,021
		自己株式	△222	△222
		株主資本合計	2,392,439	1,893,380
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△3,430	△5,948
		為替換算調整勘定	86,346	68,557
		その他の包括利益累計額合計	82,915	62,608
	純資産合計		2,475,354	1,955,988
負債純資産合計			2,772,115	2,172,380

2024年3月31日

0500000_9558909673604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	2,889,101	3,159,233
		売掛金	788,195	85,102
		商品及び製品	94,383	94,799
		仕掛品	12,390	11,360
		原材料及び貯蔵品	33,367	35,470
		その他	374,044	357,661
		流動資産合計	4,191,484	3,743,627
	固定資産
		有形固定資産	105,498	105,440
		無形固定資産	1,091	885
		投資その他の資産	51,817	44,266
		固定資産合計	158,407	150,593
	資産合計		4,349,891	3,894,220

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,200	1,200
		1年内返済予定の長期借入金	120,000	95,001
		未払金	190,098	137,408
		未払法人税等	28,273	11,733
		その他	36,349	27,917
		流動負債合計	375,921	273,260
	固定負債
		長期借入金	28,402	23,404
		資産除去債務	38,657	38,815
		その他	29,375	40,770
		固定負債合計	96,435	102,989
	負債合計		472,356	376,249
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,076,474	2,076,474
		資本剰余金	5,827,683	5,827,683
		利益剰余金	△4,075,386	△4,474,276
		自己株式	△222	△222
		株主資本合計	3,828,549	3,429,658
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△2,722	△2,952
		繰延ヘッジ損益	―	19,240
		為替換算調整勘定	51,709	72,025
		その他の包括利益累計額合計	48,986	88,313
	純資産合計		3,877,535	3,517,971
負債純資産合計			4,349,891	3,894,220

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。