UMNファーマ(4585)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 842,121

 978,152

売掛金

17,897

6,130

仕掛品

417,590

5,634

原材料及び貯蔵品

1,685,139

0

前渡金

25,390

65,339

前払費用

46,200

57,774

未収消費税等

166,943

241,260

その他

102,476

102,188

流動資産合計

3,303,759

1,456,480

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 5,949,172

 1,661,309

減価償却累計額

△1,268,716

△1,661,309

建物及び構築物（純額）

4,680,456

0

機械及び装置

 5,465,422

 3,552,351

減価償却累計額

△2,909,877

△3,552,351

機械及び装置（純額）

2,555,545

0

工具、器具及び備品

 339,727

 291,863

減価償却累計額

△266,823

△291,863

工具、器具及び備品（純額）

72,904

0

リース資産

744,359

425,248

減価償却累計額

△318,126

△425,248

リース資産（純額）

426,233

0

建設仮勘定

401,254

0

有形固定資産合計

8,136,395

0

無形固定資産

ソフトウエア

 171,510

 0

その他

285

0

無形固定資産合計

171,795

0

投資その他の資産

敷金及び保証金

56,053

54,053

長期未収入金

100,000

－

その他

40,302

346

投資その他の資産合計

196,356

54,400

固定資産合計

8,504,547

54,400

資産合計

11,808,306

1,510,880

負債の部

流動負債

買掛金

342,886

177,935

短期借入金

3,600,000

6,000,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,119,000

 1,069,000

リース債務

106,054

111,870

未払金

82,842

57,100

未払法人税等

21,819

45,598

前受金

37,498

37,342

預り金

9,812

9,645

その他

10,114

10,536

流動負債合計

5,330,029

7,519,029

固定負債

長期借入金

 5,210,000

 4,141,000

リース債務

351,707

239,836

長期預り金

 340,332

 340,332

繰延税金負債

47,697

－

資産除去債務

175,482

178,733

その他

19,277

12,825

固定負債合計

6,144,496

4,912,727

負債合計

11,474,525

12,431,756

純資産の部

株主資本

資本金

8,697,869

10,117,021

資本剰余金

8,366,869

9,786,021

利益剰余金

△16,730,760

△30,829,842

自己株式

△197

△197

株主資本合計

333,781

△10,926,995

新株予約権

－

6,120

純資産合計

333,781

△10,920,875

負債純資産合計

11,808,306

1,510,880