オンコリスバイオファーマ(4588)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年3月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年12月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,674,717	3,536,317
		売掛金			31,306	35,380
		貯蔵品			3,916	2,947
		前払金			333,740	360,040
		前払費用			61,520	44,931
		未収入金			302,276	374,746
		未収消費税等			39,907	70,693
		関係会社短期貸付金			46,959	47,970
		その他			10	10
		流動資産合計			4,494,353	4,473,037
	固定資産
		有形固定資産
			建物		3,306	3,306
				減価償却累計額	△3,306	△3,306
				建物（純額）	─	─
			機械及び装置		924	924
				減価償却累計額	△924	△924
				機械及び装置（純額）	─	─
			工具、器具及び備品		35,734	34,397
				減価償却累計額	△35,734	△34,133
				工具、器具及び備品（純額）	─	263
			有形固定資産合計		─	263
		投資その他の資産
			関係会社株式		20,936	20,936
			出資金		100	100
			敷金及び保証金		26,277	25,056
			長期前払費用		14,208	8,880
			その他		4	4
			投資その他の資産合計		61,525	54,977
		固定資産合計			61,525	55,240
	資産合計				4,555,879	4,528,277

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年12月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金			233,332	662,220
		リース債務			10,311	10,345
		未払金			65,232	55,464
		未払費用			26,238	19,384
		未払法人税等			15,025	6,053
		契約負債			110,000	110,000
		預り金			10,580	10,981
		流動負債合計			470,721	874,449
	固定負債
		長期借入金			66,656	44,432
		リース債務			9,720	7,121
		退職給付引当金			8,812	9,183
		固定負債合計			85,188	60,736
	負債合計				555,909	935,185
純資産の部
	株主資本
		資本金			4,366,132	4,370,092
		資本剰余金
			資本準備金		1,621,460	1,625,420
			その他資本剰余金		62,763	62,763
			資本剰余金合計		1,684,224	1,688,184
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△2,058,049	△2,472,531
			利益剰余金合計		△2,058,049	△2,472,531
		自己株式			△17	△218
		株主資本合計			3,992,289	3,585,526
	新株予約権				7,680	7,565
	純資産合計				3,999,969	3,593,091
負債純資産合計					4,555,879	4,528,277

2024年3月31日

1100000_7100109673604.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年12月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,532,844	1,478,109
		貯蔵品			5,342	5,192
		前払金			282,602	371,698
		前払費用			33,338	28,741
		未収入金			51,781	111,982
		未収消費税等			49,964	60,828
		その他			9	―
		流動資産合計			1,955,883	2,056,553
	固定資産
		有形固定資産
			建物		3,128	3,128
				減価償却累計額	△3,128	△3,128
				建物（純額）	―	―
			機械及び装置		924	924
				減価償却累計額	△924	△924
				機械及び装置（純額）	―	―
			工具、器具及び備品		66,967	66,967
				減価償却累計額	△66,967	△66,967
				工具、器具及び備品（純額）	―	―
			有形固定資産合計		―	―
		投資その他の資産
			関係会社株式		20,936	20,936
			出資金		100	100
			関係会社長期貸付金		42,549	45,399
			敷金及び保証金		20,990	20,750
			長期前払費用		135	―
			その他		4	4
			投資その他の資産合計		84,714	87,189
		固定資産合計			84,714	87,189
	資産合計				2,040,598	2,143,742

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年12月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金			127,776	124,990
		リース債務			7,565	7,070
		未払金			193,354	60,460
		未払費用			19,119	18,650
		未払法人税等			18,844	8,111
		預り金			11,870	13,203
		流動負債合計			378,531	232,486
	固定負債
		長期借入金			161,100	138,884
		リース債務			18,729	17,350
		退職給付引当金			8,140	6,862
		固定負債合計			187,969	163,097
	負債合計				566,500	395,583
純資産の部
	株主資本
		資本金			3,623,165	3,945,814
		資本剰余金
			資本準備金		1,209,590	1,532,239
			資本剰余金合計		1,209,590	1,532,239
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△3,373,199	△3,737,433
			利益剰余金合計		△3,373,199	△3,737,433
		自己株式			△142	△142
		株主資本合計			1,459,413	1,740,478
	新株予約権				14,683	7,680
	純資産合計				1,474,097	1,748,158
負債純資産合計					2,040,598	2,143,742

2024年3月31日

1100000_7100109673604.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年12月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,532,844	1,478,109
		貯蔵品			5,342	5,192
		前払金			282,602	371,698
		前払費用			33,338	28,741
		未収入金			51,781	111,982
		未収消費税等			49,964	60,828
		その他			9	―
		流動資産合計			1,955,883	2,056,553
	固定資産
		有形固定資産
			建物		3,128	3,128
				減価償却累計額	△3,128	△3,128
				建物（純額）	―	―
			機械及び装置		924	924
				減価償却累計額	△924	△924
				機械及び装置（純額）	―	―
			工具、器具及び備品		66,967	66,967
				減価償却累計額	△66,967	△66,967
				工具、器具及び備品（純額）	―	―
			有形固定資産合計		―	―
		投資その他の資産
			関係会社株式		20,936	20,936
			出資金		100	100
			関係会社長期貸付金		42,549	45,399
			敷金及び保証金		20,990	20,750
			長期前払費用		135	―
			その他		4	4
			投資その他の資産合計		84,714	87,189
		固定資産合計			84,714	87,189
	資産合計				2,040,598	2,143,742

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年12月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金			127,776	124,990
		リース債務			7,565	7,070
		未払金			193,354	60,460
		未払費用			19,119	18,650
		未払法人税等			18,844	8,111
		預り金			11,870	13,203
		流動負債合計			378,531	232,486
	固定負債
		長期借入金			161,100	138,884
		リース債務			18,729	17,350
		退職給付引当金			8,140	6,862
		固定負債合計			187,969	163,097
	負債合計				566,500	395,583
純資産の部
	株主資本
		資本金			3,623,165	3,945,814
		資本剰余金
			資本準備金		1,209,590	1,532,239
			資本剰余金合計		1,209,590	1,532,239
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△3,373,199	△3,737,433
			利益剰余金合計		△3,373,199	△3,737,433
		自己株式			△142	△142
		株主資本合計			1,459,413	1,740,478
	新株予約権				14,683	7,680
	純資産合計				1,474,097	1,748,158
負債純資産合計					2,040,598	2,143,742

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。