オンコリスバイオファーマ(4588)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年6月30日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年12月31日)	当中間会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,532,844	1,117,538
		売掛金			―	32,206
		貯蔵品			5,342	4,278
		前払金			282,602	389,727
		前払費用			33,338	68,396
		未収入金			51,781	135,950
		未収消費税等			49,964	21,983
		その他			9	―
		流動資産合計			1,955,883	1,770,082
	固定資産
		有形固定資産
			建物		3,128	3,128
				減価償却累計額	△3,128	△3,128
				建物（純額）	―	―
			機械及び装置		924	924
				減価償却累計額	△924	△924
				機械及び装置（純額）	―	―
			工具、器具及び備品		66,967	66,967
				減価償却累計額	△66,967	△66,967
				工具、器具及び備品（純額）	―	―
			有形固定資産合計		―	―
		投資その他の資産
			関係会社株式		20,936	20,936
			出資金		100	100
			関係会社長期貸付金		42,549	48,309
			敷金及び保証金		20,990	22,174
			長期前払費用		135	24,119
			その他		4	4
			投資その他の資産合計		84,714	115,643
		固定資産合計			84,714	115,643
	資産合計				2,040,598	1,885,725

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年12月31日)	当中間会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金			127,776	150,000
		リース債務			7,565	5,909
		未払金			193,354	48,528
		未払費用			19,119	21,076
		未払法人税等			18,844	16,326
		預り金			11,870	9,959
		流動負債合計			378,531	251,799
	固定負債
		長期借入金			161,100	194,436
		リース債務			18,729	15,456
		退職給付引当金			8,140	7,030
		固定負債合計			187,969	216,923
	負債合計				566,500	468,723
純資産の部
	株主資本
		資本金			3,623,165	3,975,601
		資本剰余金
			資本準備金		1,209,590	1,561,930
			資本剰余金合計		1,209,590	1,561,930
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△3,373,199	△4,128,068
			利益剰余金合計		△3,373,199	△4,128,068
		自己株式			△142	△142
		株主資本合計			1,459,413	1,409,322
	新株予約権				14,683	7,680
	純資産合計				1,474,097	1,417,002
負債純資産合計					2,040,598	1,885,725

2023年6月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年12月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,711,280	1,335,419
		製品			8,434	6,124
		仕掛品			12,666	―
		貯蔵品			3,149	2,828
		前払金			506,316	313,793
		前払費用			47,970	42,186
		関係会社短期貸付金			39,813	14,499
		未収入金			174,310	53,524
		未収還付法人税等			28,299	―
		未収消費税等			75,982	21,463
		立替金			29	―
		その他			501	8
		流動資産合計			2,608,754	1,789,848
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,794	4,794
				減価償却累計額	△2,794	△2,794
				建物（純額）	―	2,000
			工具、器具及び備品		65,939	68,791
				減価償却累計額	△65,939	△66,080
				工具、器具及び備品（純額）	―	2,711
			有形固定資産合計		―	4,711
		投資その他の資産
			関係会社株式		20,936	20,936
			出資金		100	100
			関係会社長期貸付金		―	28,998
			敷金及び保証金		21,149	21,083
			長期前払費用		―	947
			その他		19	4
			投資その他の資産合計		42,204	72,068
		固定資産合計			42,204	76,779
	資産合計				2,650,959	1,866,628

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年12月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金			227,776	236,110
		リース債務			3,581	3,622
		未払金			60,858	96,104
		未払費用			17,099	14,449
		未払法人税等			2,931	10,887
		預り金			9,392	7,980
		流動負債合計			321,639	369,153
	固定負債
		長期借入金			155,544	194,436
		リース債務			6,758	4,936
		退職給付引当金			7,748	7,595
		固定負債合計			170,051	206,967
	負債合計				491,690	576,121
純資産の部
	株主資本
		資本金			3,000,000	3,000,000
		資本剰余金
			資本準備金		586,425	586,425
			資本剰余金合計		586,425	586,425
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△1,434,694	△2,303,457
			利益剰余金合計		△1,434,694	△2,303,457
		自己株式			△142	△142
		株主資本合計			2,151,589	1,282,826
	新株予約権				7,680	7,680
	純資産合計				2,159,269	1,290,506
負債純資産合計					2,650,959	1,866,628

2022年6月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年12月31日)	当第２四半期会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,454,714	2,858,734
		売掛金			352,148	30,450
		製品			8,434	8,434
		貯蔵品			3,222	2,970
		前払金			234,014	302,777
		前払費用			120,977	82,680
		関係会社短期貸付金			―	27,328
		未収入金			4,179	82,137
		未収消費税等			20,304	42,173
		立替金			―	750
		その他			12	11
		流動資産合計			4,198,008	3,438,448
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,794	2,794
				減価償却累計額	△2,794	△2,794
				建物（純額）	―	―
			工具、器具及び備品		65,024	69,620
				減価償却累計額	△65,024	△65,180
				工具、器具及び備品（純額）	―	4,440
			有形固定資産合計		―	4,440
		投資その他の資産
			関係会社株式		20,936	20,936
			出資金		100	100
			関係会社長期貸付金		34,503	13,664
			敷金及び保証金		21,220	21,149
			長期前払費用		17,090	6,074
			その他		19	19
			投資その他の資産合計		93,868	61,942
		固定資産合計			93,868	66,383
	資産合計				4,291,876	3,504,831

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年12月31日)	当第２四半期会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金			238,880	241,666
		リース債務			2,674	3,540
		未払金			106,247	56,018
		未払費用			16,846	14,128
		未払法人税等			59,242	10,887
		契約負債			―	134,058
		預り金			6,320	7,462
		流動負債合計			430,211	467,761
	固定負債
		長期借入金			255,544	283,324
		リース債務			6,372	8,559
		退職給付引当金			5,756	7,549
		固定負債合計			267,673	299,432
	負債合計				697,884	767,194
純資産の部
	株主資本
		資本金			9,039,516	3,000,000
		資本剰余金
			資本準備金		9,031,904	586,425
			その他資本剰余金		31,740	―
			資本剰余金合計		9,063,645	586,425
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△14,516,735	△856,325
			利益剰余金合計		△14,516,735	△856,325
		自己株式			△113	△142
		株主資本合計			3,586,312	2,729,957
	新株予約権				7,680	7,680
	純資産合計				3,593,992	2,737,637
負債純資産合計					4,291,876	3,504,831

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。