オンコリスバイオファーマ(4588)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,411,001	1,351,952
		売掛金			―	29,762
		貯蔵品			4,578	3,819
		前払金			480,969	334,313
		前払費用			53,448	75,121
		未収入金			102,417	239,101
		未収還付法人税等			─	5,785
		未収消費税等			45,829	27,479
		関係会社短期貸付金			─	44,643
		その他			―	10
		流動資産合計			3,098,244	2,111,987
	固定資産
		有形固定資産
			建物		3,128	5,950
				減価償却累計額	△3,128	△3,233
				建物（純額）	─	2,717
			機械及び装置		924	924
				減価償却累計額	△924	△924
				機械及び装置（純額）	─	―
			工具、器具及び備品		67,782	44,252
				減価償却累計額	△67,782	△44,091
				工具、器具及び備品（純額）	─	160
			有形固定資産合計		─	2,877
		投資その他の資産
			関係会社株式		20,936	20,936
			出資金		100	100
			関係会社長期貸付金		47,445	─
			敷金及び保証金		22,174	25,903
			長期前払費用		9,955	26,607
			その他		4	4
			投資その他の資産合計		100,614	73,551
		固定資産合計			100,614	76,428
	資産合計				3,198,858	2,188,416

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金			127,776	238,888
		リース債務			10,177	10,277
		未払金			52,287	39,891
		未払費用			20,451	18,705
		未払法人税等			31,885	─
		預り金			9,812	11,128
		流動負債合計			252,390	318,891
	固定負債
		長期借入金			166,656	77,768
		リース債務			20,031	12,311
		退職給付引当金			7,570	8,590
		固定負債合計			194,258	98,669
	負債合計				446,649	417,560
純資産の部
	株主資本
		資本金			5,108,160	3,015,317
		資本剰余金
			資本準備金		2,694,489	270,645
			その他資本剰余金		―	62,763
			資本剰余金合計		2,694,489	333,409
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△5,057,978	△1,617,044
			利益剰余金合計		△5,057,978	△1,617,044
		自己株式			△142	△17
		株主資本合計			2,744,529	1,731,665
	新株予約権				7,680	39,190
	純資産合計				2,752,209	1,770,855
負債純資産合計					3,198,858	2,188,416

2024年9月30日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,532,844	1,643,155
		貯蔵品			5,342	4,232
		前払金			282,602	481,342
		前払費用			33,338	62,856
		未収入金			51,781	66,946
		未収消費税等			49,964	32,487
		その他			9	50
		流動資産合計			1,955,883	2,291,071
	固定資産
		有形固定資産
			建物		3,128	3,128
				減価償却累計額	△3,128	△3,128
				建物（純額）	―	―
			機械及び装置		924	924
				減価償却累計額	△924	△924
				機械及び装置（純額）	―	―
			工具、器具及び備品		66,967	70,241
				減価償却累計額	△66,967	△67,347
				工具、器具及び備品（純額）	―	2,894
			有形固定資産合計		―	2,894
		投資その他の資産
			関係会社株式		20,936	20,936
			出資金		100	100
			関係会社長期貸付金		42,549	42,846
			敷金及び保証金		20,990	22,174
			長期前払費用		135	17,162
			その他		4	4
			投資その他の資産合計		84,714	103,222
		固定資産合計			84,714	106,116
	資産合計				2,040,598	2,397,188

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金			127,776	133,332
		リース債務			7,565	5,404
		未払金			193,354	54,336
		未払費用			19,119	16,188
		未払法人税等			18,844	15,947
		預り金			11,870	10,150
		流動負債合計			378,531	235,359
	固定負債
		長期借入金			161,100	177,768
		リース債務			18,729	14,228
		退職給付引当金			8,140	7,199
		固定負債合計			187,969	199,196
	負債合計				566,500	434,555
純資産の部
	株主資本
		資本金			3,623,165	4,493,740
		資本剰余金
			資本準備金		1,209,590	2,080,069
			資本剰余金合計		1,209,590	2,080,069
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△3,373,199	△4,619,891
			利益剰余金合計		△3,373,199	△4,619,891
		自己株式			△142	△142
		株主資本合計			1,459,413	1,953,775
	新株予約権				14,683	8,857
	純資産合計				1,474,097	1,962,632
負債純資産合計					2,040,598	2,397,188

2023年9月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,711,280	1,208,152
		製品			8,434	6,124
		仕掛品			12,666	―
		貯蔵品			3,149	4,835
		前払金			506,316	315,817
		前払費用			47,970	33,167
		関係会社短期貸付金			39,813	―
		未収入金			174,310	83,467
		未収還付法人税等			28,299	―
		未収消費税等			75,982	32,257
		立替金			29	―
		その他			501	50
		流動資産合計			2,608,754	1,683,872
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,794	4,794
				減価償却累計額	△2,794	△2,961
				建物（純額）	―	1,833
			工具、器具及び備品		65,939	69,201
				減価償却累計額	△65,939	△66,453
				工具、器具及び備品（純額）	―	2,748
			有形固定資産合計		―	4,581
		投資その他の資産
			関係会社株式		20,936	20,936
			出資金		100	100
			関係会社長期貸付金		―	44,874
			敷金及び保証金		21,149	20,990
			長期前払費用		―	541
			その他		19	4
			投資その他の資産合計		42,204	87,445
		固定資産合計			42,204	92,027
	資産合計				2,650,959	1,775,899

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年12月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金			227,776	141,666
		リース債務			3,581	3,642
		未払金			60,858	84,559
		未払費用			17,099	18,356
		未払法人税等			2,931	8,545
		預り金			9,392	13,276
		流動負債合計			321,639	270,046
	固定負債
		長期借入金			155,544	172,212
		リース債務			6,758	4,018
		退職給付引当金			7,748	7,863
		固定負債合計			170,051	184,093
	負債合計				491,690	454,140
純資産の部
	株主資本
		資本金			3,000,000	3,209,462
		資本剰余金
			資本準備金		586,425	795,887
			資本剰余金合計		586,425	795,887
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△1,434,694	△2,707,537
			利益剰余金合計		△1,434,694	△2,707,537
		自己株式			△142	△142
		株主資本合計			2,151,589	1,297,670
	新株予約権				7,680	24,088
	純資産合計				2,159,269	1,321,759
負債純資産合計					2,650,959	1,775,899

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。