ヘリオス(4593)の貸借対照表／第1四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2024年3月31日
| 注記 | 前連結会計年度 （2023年12月31日） |
| 当第１四半期 連結会計期間 （2024年３月31日） |
|
| 百万円 |
| 百万円 |
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
| 6,722 |
| 8,048 | |
| 324 |
| 333 | |
９ | － |
| 337 | |
| 637 |
| 413 | |
| 7,683 |
| 9,130 | |
非流動資産 |
|
|
|
|
| 535 |
| 501 | |
| 139 |
| 106 | |
| 4,136 |
| 4,134 | |
| 8 |
| 7 | |
| － |
| 0 | |
その他の金融資産 | ９ | 2,652 |
| 2,605 |
その他の非流動資産 |
| 2 |
| － |
| 7,471 |
| 7,354 | |
| 15,155 |
| 16,484 |
| 注記 | 前連結会計年度 （2023年12月31日） |
| 当第１四半期 連結会計期間 （2024年３月31日） |
|
| 百万円 |
| 百万円 |
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
| 229 |
| 404 | |
| 22 |
| 11 | |
９ | 3,958 |
| 3,976 | |
| 124 |
| 90 | |
９ | 585 |
| 2,037 | |
| 250 |
| 285 | |
| 5,169 |
| 6,803 | |
非流動負債 |
|
|
|
|
社債及び借入金 | ９ | 450 |
| 450 |
| 52 |
| 52 | |
| 1,184 |
| 1,093 | |
| 3,522 |
| 3,468 | |
その他の金融負債 | ９ | 250 |
| 250 |
| 659 |
| 652 | |
| 6,118 |
| 5,965 | |
| 11,287 |
| 12,768 | |
資本 |
|
|
|
|
６ | 1,678 |
| 2,800 | |
６ | 2,287 |
| 3,407 | |
| △1 |
| △1 | |
| △1,772 |
| △1,747 | |
| 1,665 |
| △759 | |
| 3,856 |
| 3,700 | |
| 12 |
| 16 | |
| 3,867 |
| 3,716 | |
負債及び資本合計 |
| 15,155 |
| 16,484 |
2023年3月31日
（１）【要約四半期連結財政状態計算書】
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2022年12月31日） |
|
当第１四半期 連結会計期間 （2023年３月31日） |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
|
7,247 |
|
7,148 |
|
営業債権及びその他の債権 |
|
292 |
|
335 |
|
その他の金融資産 |
９ |
77 |
|
9 |
|
その他の流動資産 |
|
846 |
|
816 |
|
流動資産合計 |
|
8,462 |
|
8,308 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
734 |
|
638 |
|
使用権資産 |
|
279 |
|
237 |
|
無形資産 |
|
3,992 |
|
3,992 |
|
持分法で会計処理されている投資 |
|
156 |
|
6 |
|
その他の金融資産 |
９ |
1,401 |
|
2,007 |
|
その他の非流動資産 |
|
8 |
|
1 |
|
非流動資産合計 |
|
6,571 |
|
6,882 |
|
資産合計 |
|
15,033 |
|
15,190 |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2022年12月31日） |
|
当第１四半期 連結会計期間 （2023年３月31日） |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
|
281 |
|
229 |
|
未払法人所得税等 |
|
35 |
|
13 |
|
社債及び借入金 |
９ |
3,000 |
|
3,000 |
|
リース負債 |
|
135 |
|
134 |
|
引当金 |
|
23 |
|
－ |
|
その他の金融負債 |
９ |
1 |
|
－ |
|
その他の流動負債 |
|
332 |
|
298 |
|
流動負債合計 |
|
3,808 |
|
3,674 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
９ |
3,887 |
|
3,904 |
|
リース負債 |
|
124 |
|
90 |
|
引当金 |
|
52 |
|
52 |
|
繰延税金負債 |
|
1,005 |
|
998 |
|
Saiseiファンドにおける外部投資家持分 |
|
838 |
|
1,678 |
|
その他の金融負債 |
９ |
250 |
|
250 |
|
その他の非流動負債 |
|
686 |
|
679 |
|
非流動負債合計 |
|
6,842 |
|
7,652 |
|
負債合計 |
|
10,650 |
|
11,326 |
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
６ |
4,566 |
|
4,622 |
|
資本剰余金 |
６ |
5,182 |
|
5,325 |
|
自己株式 |
|
△1 |
|
△1 |
|
その他の資本の構成要素 |
|
△2,979 |
|
△2,976 |
|
利益剰余金 |
６ |
△2,386 |
|
△3,117 |
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
4,382 |
|
3,853 |
|
非支配持分 |
|
0 |
|
11 |
|
資本合計 |
|
4,382 |
|
3,864 |
|
負債及び資本合計 |
|
15,033 |
|
15,190 |
2022年3月31日
（１）【要約四半期連結財政状態計算書】
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2021年12月31日） |
|
当第１四半期 連結会計期間 （2022年３月31日） |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
|
15,126 |
|
13,500 |
|
営業債権及びその他の債権 |
|
400 |
|
486 |
|
その他の流動資産 |
|
903 |
|
955 |
|
流動資産合計 |
|
16,429 |
|
14,941 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
719 |
|
788 |
|
使用権資産 |
|
432 |
|
651 |
|
無形資産 |
|
3,946 |
|
3,999 |
|
持分法で会計処理されている投資 |
|
153 |
|
158 |
|
その他の金融資産 |
９ |
2,280 |
|
1,953 |
|
その他の非流動資産 |
|
12 |
|
6 |
|
非流動資産合計 |
|
7,543 |
|
7,556 |
|
資産合計 |
|
23,971 |
|
22,497 |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2021年12月31日） |
|
当第１四半期 連結会計期間 （2022年３月31日） |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
|
359 |
|
545 |
|
未払法人所得税等 |
|
57 |
|
11 |
|
社債及び借入金 |
９ |
4,735 |
|
4,848 |
|
リース負債 |
|
125 |
|
215 |
|
その他の金融負債 |
９ |
183 |
|
17 |
|
その他の流動負債 |
|
583 |
|
277 |
|
流動負債合計 |
|
6,042 |
|
5,913 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
９ |
6,817 |
|
6,834 |
|
リース負債 |
|
279 |
|
400 |
|
引当金 |
|
78 |
|
79 |
|
繰延税金負債 |
|
1,171 |
|
1,215 |
|
Saiseiファンドにおける外部投資家持分 |
|
268 |
|
311 |
|
その他の金融負債 |
９ |
168 |
|
250 |
|
その他の非流動負債 |
|
504 |
|
707 |
|
非流動負債合計 |
|
9,284 |
|
9,796 |
|
負債合計 |
|
15,326 |
|
15,709 |
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
６ |
6,179 |
|
3,442 |
|
資本剰余金 |
６ |
6,569 |
|
3,887 |
|
自己株式 |
|
△1 |
|
△1 |
|
その他の資本の構成要素 |
|
△1,417 |
|
△1,868 |
|
利益剰余金 |
６ |
△2,692 |
|
1,321 |
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
8,639 |
|
6,782 |
|
非支配持分 |
|
6 |
|
6 |
|
資本合計 |
|
8,645 |
|
6,788 |
|
負債及び資本合計 |
|
23,971 |
|
22,497 |
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