ヘリオス(4593)の貸借対照表／第3四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2023年9月30日
| 注記 | 前連結会計年度 （2022年12月31日） |
| 当第３四半期 連結会計期間 （2023年９月30日） |
|
| 百万円 |
| 百万円 |
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
| 7,247 |
| 9,586 | |
| 292 |
| 103 | |
10 | 77 |
| － | |
| 846 |
| 860 | |
| 8,462 |
| 10,548 | |
非流動資産 |
|
|
|
|
| 734 |
| 573 | |
| 279 |
| 172 | |
| 3,992 |
| 3,988 | |
| 156 |
| 8 | |
その他の金融資産 | 10 | 1,401 |
| 2,680 |
| 8 |
| 1 | |
| 6,571 |
| 7,422 | |
| 15,033 |
| 17,970 |
| 注記 | 前連結会計年度 （2022年12月31日） |
| 当第３四半期 連結会計期間 （2023年９月30日） |
|
| 百万円 |
| 百万円 |
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
| 281 |
| 192 | |
| 35 |
| 16 | |
6,10 | 3,000 |
| 6,940 | |
| 135 |
| 135 | |
| 23 |
| － | |
10 | 1 |
| － | |
| 332 |
| 264 | |
| 3,808 |
| 7,547 | |
非流動負債 |
|
|
|
|
社債及び借入金 | 6,10 | 3,887 |
| － |
リース負債 |
| 124 |
| 22 |
引当金 |
| 52 |
| 52 |
| 1,005 |
| 1,047 | |
| 838 |
| 2,767 | |
その他の金融負債 | 10 | 250 |
| 250 |
| 686 |
| 666 | |
| 6,842 |
| 4,804 | |
| 10,650 |
| 12,351 | |
資本 |
|
|
|
|
7 | 4,566 |
| 1,678 | |
7 | 5,182 |
| 2,253 | |
| △1 |
| △1 | |
| △2,979 |
| △1,727 | |
7 | △2,386 |
| 3,396 | |
| 4,382 |
| 5,599 | |
| 0 |
| 20 | |
| 4,382 |
| 5,619 | |
負債及び資本合計 |
| 15,033 |
| 17,970 |
2022年9月30日
（１）【要約四半期連結財政状態計算書】
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2021年12月31日） |
|
当第３四半期 連結会計期間 （2022年９月30日） |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
|
15,126 |
|
6,947 |
|
営業債権及びその他の債権 |
|
400 |
|
185 |
|
その他の流動資産 |
|
903 |
|
1,007 |
|
流動資産合計 |
|
16,429 |
|
8,140 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
719 |
|
781 |
|
使用権資産 |
|
432 |
|
327 |
|
無形資産 |
|
3,946 |
|
3,994 |
|
持分法で会計処理されている投資 |
|
153 |
|
157 |
|
その他の金融資産 |
10 |
2,280 |
|
1,515 |
|
その他の非流動資産 |
|
12 |
|
5 |
|
非流動資産合計 |
|
7,543 |
|
6,779 |
|
資産合計 |
|
23,971 |
|
14,919 |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2021年12月31日） |
|
当第３四半期 連結会計期間 （2022年９月30日） |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
|
359 |
|
158 |
|
未払法人所得税等 |
|
57 |
|
36 |
|
社債及び借入金 |
6,10 |
4,735 |
|
－ |
|
リース負債 |
|
125 |
|
137 |
|
引当金 |
|
－ |
|
27 |
|
その他の金融負債 |
10 |
183 |
|
8 |
|
その他の流動負債 |
|
583 |
|
280 |
|
流動負債合計 |
|
6,042 |
|
646 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
6,10 |
6,817 |
|
6,869 |
|
リース負債 |
|
279 |
|
157 |
|
引当金 |
|
78 |
|
52 |
|
繰延税金負債 |
|
1,171 |
|
854 |
|
Saiseiファンドにおける外部投資家持分 |
|
268 |
|
801 |
|
その他の金融負債 |
10 |
168 |
|
250 |
|
その他の非流動負債 |
|
504 |
|
693 |
|
非流動負債合計 |
|
9,284 |
|
9,678 |
|
負債合計 |
|
15,326 |
|
10,324 |
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
7 |
6,179 |
|
4,006 |
|
資本剰余金 |
7 |
6,569 |
|
4,579 |
|
自己株式 |
|
△1 |
|
△1 |
|
その他の資本の構成要素 |
|
△1,417 |
|
△2,823 |
|
利益剰余金 |
7 |
△2,692 |
|
△1,173 |
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
8,639 |
|
4,589 |
|
非支配持分 |
|
6 |
|
6 |
|
資本合計 |
|
8,645 |
|
4,595 |
|
負債及び資本合計 |
|
23,971 |
|
14,919 |
2021年9月30日
（１）【要約四半期連結財政状態計算書】
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2020年12月31日） |
|
当第３四半期 連結会計期間 （2021年９月30日） |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
|
13,923 |
|
16,791 |
|
営業債権及びその他の債権 |
|
264 |
|
312 |
|
その他の流動資産 |
|
819 |
|
838 |
|
流動資産合計 |
|
15,007 |
|
17,942 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
614 |
|
731 |
|
使用権資産 |
|
382 |
|
291 |
|
無形資産 |
|
3,946 |
|
3,946 |
|
持分法で会計処理されている投資 |
|
156 |
|
154 |
|
その他の金融資産 |
９ |
3,052 |
|
2,975 |
|
その他の非流動資産 |
|
15 |
|
22 |
|
非流動資産合計 |
|
8,165 |
|
8,119 |
|
資産合計 |
|
23,171 |
|
26,061 |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2020年12月31日） |
|
当第３四半期 連結会計期間 （2021年９月30日） |
|
|
|
百万円 |
|
百万円 |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
|
435 |
|
676 |
|
未払法人所得税等 |
|
34 |
|
53 |
|
社債及び借入金 |
９ |
－ |
|
4,622 |
|
リース負債 |
|
122 |
|
92 |
|
その他の金融負債 |
９ |
1,803 |
|
1,088 |
|
その他の流動負債 |
|
293 |
|
297 |
|
流動負債合計 |
|
2,686 |
|
6,828 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
９ |
11,049 |
|
6,799 |
|
リース負債 |
|
232 |
|
171 |
|
引当金 |
|
78 |
|
78 |
|
繰延税金負債 |
|
728 |
|
743 |
|
その他の金融負債 |
９ |
68 |
|
168 |
|
その他の非流動負債 |
|
479 |
|
720 |
|
非流動負債合計 |
|
12,634 |
|
8,679 |
|
負債合計 |
|
15,320 |
|
15,507 |
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
６ |
4,991 |
|
6,173 |
|
資本剰余金 |
６ |
5,243 |
|
6,527 |
|
自己株式 |
|
△0 |
|
△0 |
|
その他の資本の構成要素 |
|
△172 |
|
△675 |
|
利益剰余金 |
６ |
△2,218 |
|
△1,477 |
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
7,844 |
|
10,547 |
|
非支配持分 |
|
7 |
|
7 |
|
資本合計 |
|
7,851 |
|
10,554 |
|
負債及び資本合計 |
|
23,171 |
|
26,061 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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