パーク24(4666)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年10月31日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			85,781	73,957
		受取手形			-	100
		売掛金			20,783	23,524
		リース投資資産			4,406	5,889
		棚卸資産			2,497	2,044
		前払費用			16,137	16,834
		その他			9,346	11,731
		貸倒引当金			△1,138	△745
		流動資産合計			137,814	133,335
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		52,585	54,991
				減価償却累計額	△23,598	△26,383
				建物及び構築物（純額）	28,986	28,608
			機械装置及び運搬具		56,593	54,434
				減価償却累計額	△27,832	△21,885
				機械装置及び運搬具（純額）	28,761	32,548
			工具、器具及び備品		36,311	40,375
				減価償却累計額	△32,513	△35,262
				工具、器具及び備品（純額）	3,798	5,113
			土地		25,747	24,899
			リース資産		55,254	58,454
				減価償却累計額	△47,843	△50,861
				リース資産（純額）	7,410	7,592
			使用権資産		76,835	73,702
				減価償却累計額	△55,547	△53,653
				使用権資産（純額）	21,288	20,049
			建設仮勘定		1,665	2,354
			有形固定資産合計		117,658	121,167
		無形固定資産
			のれん		18,147	18,117
			契約関連無形資産		9,453	6,545
			その他		6,457	7,392
			無形固定資産合計		34,058	32,055
		投資その他の資産
			長期前払費用		4,067	4,878
			敷金及び保証金		4,591	5,037
			退職給付に係る資産		211	642
			繰延税金資産		7,063	9,205
			その他		1,887	1,664
			貸倒引当金		△25	△3
			投資その他の資産合計		17,796	21,425
		固定資産合計			169,513	174,647
	繰延資産
		株式交付費			297	174
		繰延資産合計			297	174
	資産合計				307,626	308,157

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	17,309	3,154
		1年内返済予定の長期借入金	16,001	28,257
		リース債務	11,047	10,742
		未払金	13,804	15,931
		未払費用	19,487	22,238
		未払法人税等	7,302	6,119
		賞与引当金	2,446	3,390
		その他	13,287	14,087
		流動負債合計	100,687	103,922
	固定負債
		新株予約権付社債	35,000	42,310
		長期借入金	96,398	68,204
		リース債務	19,158	18,055
		繰延税金負債	1,658	1,709
		資産除去債務	9,474	9,722
		その他	5,207	5,817
		固定負債合計	166,897	145,818
	負債合計		267,584	249,741
純資産の部
	株主資本
		資本金	32,739	32,739
		資本剰余金	28,326	28,326
		利益剰余金	△7,050	10,491
		自己株式	△1,255	△1,255
		株主資本合計	52,758	70,301
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	120	118
		繰延ヘッジ損益	△27	23
		土地再評価差額金	△1,035	△1,035
		為替換算調整勘定	△9,117	△8,099
		退職給付に係る調整累計額	△2,719	△2,943
		その他の包括利益累計額合計	△12,778	△11,936
	新株予約権		62	51
	純資産合計		40,042	58,416
負債純資産合計			307,626	308,157

2022年10月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2021年10月31日)	当連結会計年度 (2022年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			92,044	85,781
		受取手形及び売掛金			18,605	-
		売掛金			-	20,783
		リース投資資産			3,760	4,406
		棚卸資産			1,997	2,497
		前払費用			13,268	16,137
		その他			10,750	9,346
		貸倒引当金			△1,242	△1,138
		流動資産合計			139,183	137,814
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		52,097	52,585
				減価償却累計額	△21,689	△23,598
				建物及び構築物（純額）	30,407	28,986
			機械装置及び運搬具		60,900	56,593
				減価償却累計額	△27,998	△27,832
				機械装置及び運搬具（純額）	32,902	28,761
			工具、器具及び備品		32,151	36,311
				減価償却累計額	△27,958	△32,513
				工具、器具及び備品（純額）	4,192	3,798
			土地		25,746	25,747
			リース資産		57,378	55,254
				減価償却累計額	△47,042	△47,843
				リース資産（純額）	10,336	7,410
			使用権資産		67,878	76,835
				減価償却累計額	△45,489	△55,547
				使用権資産（純額）	22,388	21,288
			建設仮勘定		1,853	1,665
			有形固定資産合計		127,827	117,658
		無形固定資産
			のれん		17,005	18,147
			契約関連無形資産		9,196	9,453
			その他		4,975	6,457
			無形固定資産合計		31,177	34,058
		投資その他の資産
			投資有価証券		598	531
			長期前払費用		5,444	4,067
			敷金及び保証金		4,509	4,591
			繰延税金資産		9,811	7,063
			退職給付に係る資産		-	211
			その他		1,104	1,356
			貸倒引当金		△28	△25
			投資その他の資産合計		21,439	17,796
		固定資産合計			180,445	169,513
	繰延資産				-	297
	資産合計				319,628	307,626

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年10月31日)	当連結会計年度 (2022年10月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	560	650
		短期借入金	16,034	17,309
		1年内返済予定の長期借入金	30,533	16,001
		リース債務	12,058	11,047
		未払金	18,570	13,804
		未払費用	24,589	19,487
		未払法人税等	3,163	7,302
		賞与引当金	2,196	2,446
		役員賞与引当金	56	41
		設備関係支払手形	1,195	1,136
		その他	8,951	11,459
		流動負債合計	117,910	100,687
	固定負債
		新株予約権付社債	35,000	35,000
		長期借入金	111,989	96,398
		リース債務	22,679	19,158
		繰延税金負債	1,618	1,658
		退職給付に係る負債	22	-
		資産除去債務	9,453	9,474
		その他	4,523	5,207
		固定負債合計	185,285	166,897
	負債合計		303,195	267,584
純資産の部
	株主資本
		資本金	20,171	32,739
		資本剰余金	15,758	28,326
		利益剰余金	△9,498	△7,050
		自己株式	△1,255	△1,255
		株主資本合計	25,175	52,758
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	130	120
		繰延ヘッジ損益	△82	△27
		土地再評価差額金	△1,035	△1,035
		為替換算調整勘定	△5,954	△9,117
		退職給付に係る調整累計額	△1,864	△2,719
		その他の包括利益累計額合計	△8,806	△12,778
	新株予約権		63	62
	純資産合計		16,432	40,042
負債純資産合計			319,628	307,626

2021年10月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2020年10月31日)	当連結会計年度 (2021年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			55,536	92,044
		受取手形及び売掛金			16,146	18,605
		たな卸資産			2,643	1,997
		前払費用			15,320	13,268
		その他			12,311	14,510
		貸倒引当金			△697	△1,242
		流動資産合計			101,260	139,183
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		54,349	52,097
				減価償却累計額	△22,050	△21,689
				建物及び構築物（純額）	32,298	30,407
			機械装置及び運搬具		66,238	60,900
				減価償却累計額	△27,928	△27,998
				機械装置及び運搬具（純額）	38,310	32,902
			工具、器具及び備品		29,725	32,151
				減価償却累計額	△26,025	△27,958
				工具、器具及び備品（純額）	3,699	4,192
			土地		26,272	25,746
			リース資産		56,096	57,378
				減価償却累計額	△42,432	△47,042
				リース資産（純額）	13,664	10,336
			使用権資産		61,683	67,878
				減価償却累計額	△34,849	△45,489
				使用権資産（純額）	26,834	22,388
			建設仮勘定		2,272	1,853
			有形固定資産合計		143,352	127,827
		無形固定資産
			のれん		16,792	17,005
			契約関連無形資産		8,676	9,196
			その他		4,334	4,975
			無形固定資産合計		29,803	31,177
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,199	598
			長期前払費用		7,469	5,444
			敷金及び保証金		4,710	4,509
			繰延税金資産		7,067	9,811
			その他		917	1,104
			貸倒引当金		△5	△28
			投資その他の資産合計		21,358	21,439
		固定資産合計			194,514	180,445
	資産合計				295,775	319,628

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2020年10月31日)	当連結会計年度 (2021年10月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	478	560
		短期借入金	26,609	16,034
		1年内返済予定の長期借入金	7,094	30,533
		リース債務	12,148	12,058
		未払金	15,213	18,570
		未払費用	16,048	24,589
		未払法人税等	1,720	3,163
		賞与引当金	1,250	2,196
		役員賞与引当金	－	56
		設備関係支払手形	749	1,195
		その他	9,114	8,951
		流動負債合計	90,428	117,910
	固定負債
		新株予約権付社債	35,000	35,000
		長期借入金	92,808	111,989
		リース債務	31,557	22,679
		退職給付に係る負債	110	22
		資産除去債務	9,287	9,453
		繰延税金負債	1,525	1,618
		その他	3,910	4,523
		固定負債合計	174,201	185,285
	負債合計		264,629	303,195
純資産の部
	株主資本
		資本金	20,134	20,171
		資本剰余金	15,721	15,758
		利益剰余金	2,159	△9,498
		自己株式	△1,255	△1,255
		株主資本合計	36,761	25,175
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	81	130
		繰延ヘッジ損益	△135	△82
		土地再評価差額金	△1,035	△1,035
		為替換算調整勘定	△3,579	△5,954
		退職給付に係る調整累計額	△1,110	△1,864
		その他の包括利益累計額合計	△5,779	△8,806
	新株予約権		164	63
	純資産合計		31,146	16,432
負債純資産合計			295,775	319,628

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。