ワシントンホテル(4691)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,426,303	3,500,678
		売掛金		1,556,837	1,354,255
		原材料及び貯蔵品		48,276	46,547
		前払費用		526,505	614,428
		その他		322,352	7,443
		流動資産合計		8,880,275	5,523,352
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	9,785,920	9,670,588
			工具、器具及び備品（純額）	223,427	228,205
			土地	5,562,931	8,609,405
			リース資産（純額）	3,862,531	3,816,016
			建設仮勘定	134,586	248,015
			その他（純額）	173,540	182,962
			有形固定資産合計	19,742,939	22,755,194
		無形固定資産
			電話加入権	21,047	21,047
			ソフトウエア	124,790	113,304
			その他	14,821	18,687
			無形固定資産合計	160,659	153,040
		投資その他の資産
			投資有価証券	376,516	351,582
			長期貸付金	2,000	2,000
			長期前払費用	121,675	90,172
			繰延税金資産	588,931	599,867
			差入保証金	4,441,074	4,284,859
			その他	37,464	31,792
			貸倒引当金	△18,900	△18,900
			投資その他の資産合計	5,548,762	5,341,374
		固定資産合計		25,452,361	28,249,609
	資産合計			34,332,636	33,772,962

				(単位：千円)
			前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	155,339	171,277
		１年内返済予定の長期借入金	8,613,000	8,363,000
		リース債務	151,480	144,212
		未払金	1,323,388	1,194,943
		未払費用	638,039	505,608
		契約負債	96,610	72,888
		未払法人税等	38,435	315,696
		賞与引当金	173,682	101,349
		その他	440,337	432,918
		流動負債合計	11,630,315	11,301,894
	固定負債
		長期借入金	5,000,000	5,000,000
		リース債務	4,773,121	4,740,852
		長期未払金	164,981	105,687
		株式報酬引当金	73,771	77,572
		資産除去債務	443,499	188,858
		その他	62,583	62,583
		固定負債合計	10,517,956	10,175,553
	負債合計		22,148,272	21,477,448
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	4,311,818	4,311,818
		利益剰余金	8,704,850	8,829,999
		自己株式	△185,041	△185,041
		株主資本合計	12,931,628	13,056,776
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	173,610	159,612
		土地再評価差額金	△920,874	△920,874
		評価・換算差額等合計	△747,263	△761,261
	純資産合計		12,184,364	12,295,514
負債純資産合計			34,332,636	33,772,962

2024年6月30日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,467,442	6,393,793
		売掛金		1,241,417	1,125,560
		原材料及び貯蔵品		45,164	44,013
		前払費用		507,251	566,438
		その他		43,417	43,987
		流動資産合計		8,304,695	8,173,794
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	8,907,195	8,967,200
			工具、器具及び備品（純額）	279,848	271,333
			土地	5,564,875	5,564,875
			リース資産（純額）	4,239,691	4,192,546
			建設仮勘定	338,715	513,601
			その他（純額）	103,582	101,021
			有形固定資産合計	19,433,909	19,610,580
		無形固定資産
			電話加入権	21,047	21,047
			ソフトウエア	147,426	139,866
			その他	19,293	18,983
			無形固定資産合計	187,766	179,897
		投資その他の資産
			投資有価証券	274,596	360,136
			長期貸付金	1,200	1,200
			長期前払費用	64,180	62,623
			繰延税金資産	350,962	321,503
			差入保証金	4,443,675	4,447,030
			その他	29,962	28,892
			貸倒引当金	△18,900	△18,900
			投資その他の資産合計	5,145,676	5,202,485
		固定資産合計		24,767,353	24,992,963
	資産合計			33,072,048	33,166,758

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	144,234	156,450
		短期借入金	2,000,000	2,000,000
		１年内返済予定の長期借入金	1,000,000	1,000,000
		リース債務	150,720	151,829
		未払金	985,881	1,140,329
		未払費用	362,347	382,437
		契約負債	39,969	41,750
		未払法人税等	30,931	7,732
		賞与引当金	92,103	153,549
		その他	268,498	277,028
		流動負債合計	5,074,685	5,311,107
	固定負債
		長期借入金	14,613,000	14,363,000
		リース債務	5,079,832	5,041,455
		長期未払金	213,403	207,606
		株式報酬引当金	44,239	35,464
		再評価に係る繰延税金負債	422	422
		資産除去債務	439,862	440,315
		その他	66,685	63,685
		固定負債合計	20,457,445	20,151,949
	負債合計		25,532,130	25,463,057
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	4,307,624	4,307,624
		利益剰余金	4,050,731	4,158,432
		自己株式	△84,207	△84,207
		株主資本合計	8,374,148	8,481,849
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	111,222	167,304
		土地再評価差額金	△945,452	△945,452
		評価・換算差額等合計	△834,230	△778,148
	純資産合計		7,539,918	7,703,700
負債純資産合計			33,072,048	33,166,758

2023年6月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,999,687	9,496,630
		売掛金		1,532,965	953,336
		原材料及び貯蔵品		39,430	41,800
		前払費用		452,858	515,983
		その他		30,144	28,618
		流動資産合計		11,055,087	11,036,369
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	9,307,628	9,147,292
			工具、器具及び備品（純額）	233,267	256,637
			土地	5,564,875	5,564,875
			リース資産（純額）	4,428,271	4,381,126
			建設仮勘定	836	241
			その他（純額）	114,309	113,455
			有形固定資産合計	19,649,188	19,463,629
		無形固定資産
			電話加入権	21,047	21,047
			ソフトウエア	111,634	128,699
			その他	22,692	20,671
			無形固定資産合計	155,374	170,418
		投資その他の資産
			投資有価証券	129,676	131,496
			長期貸付金	4,700	－
			長期前払費用	62,158	62,199
			繰延税金資産	226,534	225,908
			差入保証金	4,415,218	4,447,878
			その他	27,632	27,632
			貸倒引当金	△18,900	△18,900
			投資その他の資産合計	4,847,020	4,876,214
		固定資産合計		24,651,583	24,510,263
	資産合計			35,706,670	35,546,632

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	120,825	147,555
		短期借入金	8,000,000	8,000,000
		１年内返済予定の長期借入金	3,152,005	3,312,694
		リース債務	146,406	147,466
		未払金	833,582	806,237
		未払費用	269,940	288,808
		契約負債	58,594	43,961
		未払法人税等	30,972	7,743
		賞与引当金	80,166	134,646
		その他	771,492	279,332
		流動負債合計	13,463,985	13,168,446
	固定負債
		長期借入金	9,613,324	9,452,635
		リース債務	5,230,552	5,193,284
		長期未払金	253,537	213,955
		株式報酬引当金	32,539	23,764
		再評価に係る繰延税金負債	422	422
		資産除去債務	438,056	438,507
		その他	66,685	66,685
		固定負債合計	15,635,117	15,389,254
	負債合計		29,099,102	28,557,700
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	4,307,624	4,307,624
		利益剰余金	3,215,044	3,595,214
		自己株式	△84,207	△84,207
		株主資本合計	7,538,461	7,918,631
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	14,559	15,752
		土地再評価差額金	△945,452	△945,452
		評価・換算差額等合計	△930,893	△929,700
	純資産合計		6,607,568	6,988,931
負債純資産合計			35,706,670	35,546,632

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。