ワシントンホテル(4691)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年3月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,467,442	5,966,495
		売掛金		1,241,417	1,441,915
		原材料及び貯蔵品		45,164	45,535
		前払費用		507,251	521,823
		その他		43,417	4,723
		流動資産合計		8,304,695	7,980,492
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	8,907,195	9,257,449
			工具、器具及び備品（純額）	279,848	245,531
			土地	5,564,875	5,564,875
			リース資産（純額）	4,239,691	4,051,111
			建設仮勘定	338,715	359,798
			その他（純額）	103,582	204,769
			有形固定資産合計	19,433,909	19,683,537
		無形固定資産
			電話加入権	21,047	21,047
			ソフトウエア	147,426	121,394
			その他	19,293	28,154
			無形固定資産合計	187,766	170,596
		投資その他の資産
			投資有価証券	274,596	358,316
			長期貸付金	1,200	2,000
			長期前払費用	64,180	121,217
			繰延税金資産	350,962	768,579
			差入保証金	4,443,675	4,442,481
			その他	29,962	37,231
			貸倒引当金	△18,900	△18,900
			投資その他の資産合計	5,145,676	5,710,924
		固定資産合計		24,767,353	25,565,058
	資産合計			33,072,048	33,545,550

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当事業年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			144,234	148,485
		短期借入金			2,000,000	1,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			1,000,000	1,000,000
		リース債務			150,720	155,231
		未払金			985,881	1,419,694
		未払費用			362,347	524,214
		未払法人税等			30,931	32,271
		賞与引当金			92,103	136,494
		契約負債			39,969	59,878
		その他			268,498	322,609
		流動負債合計			5,074,685	4,798,879
	固定負債
		長期借入金			14,613,000	13,613,000
		リース債務			5,079,832	4,924,601
		長期未払金			213,403	198,824
		株式報酬引当金			44,239	58,567
		再評価に係る繰延税金負債			422	432
		資産除去債務			439,862	441,676
		その他			66,685	62,685
		固定負債合計			20,457,445	19,299,787
	負債合計				25,532,130	24,098,667
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		3,754,161	3,754,161
			その他資本剰余金		553,463	553,463
			資本剰余金合計		4,307,624	4,307,624
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	4,050,731	5,944,654
			利益剰余金合計		4,050,731	5,944,654
		自己株式			△84,207	△123,903
		株主資本合計			8,374,148	10,228,375
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			111,222	163,971
		土地再評価差額金			△945,452	△945,463
		評価・換算差額等合計			△834,230	△781,491
	純資産合計				7,539,918	9,446,883
負債純資産合計					33,072,048	33,545,550

2024年3月31日

① 【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,999,687	6,467,442
		売掛金		1,532,965	1,241,417
		原材料及び貯蔵品		39,430	45,164
		前払費用		452,858	507,251
		その他		30,144	43,417
		流動資産合計		11,055,087	8,304,695
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	9,307,628	8,907,195
			工具、器具及び備品（純額）	233,267	279,848
			土地	5,564,875	5,564,875
			リース資産（純額）	4,428,271	4,239,691
			建設仮勘定	836	338,715
			その他（純額）	114,309	103,582
			有形固定資産合計	19,649,188	19,433,909
		無形固定資産
			電話加入権	21,047	21,047
			ソフトウエア	111,634	147,426
			その他	22,692	19,293
			無形固定資産合計	155,374	187,766
		投資その他の資産
			投資有価証券	129,676	274,596
			長期貸付金	4,700	1,200
			長期前払費用	62,158	64,180
			繰延税金資産	226,534	350,962
			差入保証金	4,415,218	4,443,675
			その他	27,632	29,962
			貸倒引当金	△18,900	△18,900
			投資その他の資産合計	4,847,020	5,145,676
		固定資産合計		24,651,583	24,767,353
	資産合計			35,706,670	33,072,048

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			120,825	144,234
		短期借入金			8,000,000	2,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			3,152,005	1,000,000
		リース債務			146,406	150,720
		未払金			833,582	985,881
		未払費用			269,940	362,347
		未払法人税等			30,972	30,931
		賞与引当金			80,166	92,103
		契約負債			58,594	39,969
		その他			771,492	268,498
		流動負債合計			13,463,985	5,074,685
	固定負債
		長期借入金			9,613,324	14,613,000
		リース債務			5,230,552	5,079,832
		長期未払金			253,537	213,403
		株式報酬引当金			32,539	44,239
		再評価に係る繰延税金負債			422	422
		資産除去債務			438,056	439,862
		その他			66,685	66,685
		固定負債合計			15,635,117	20,457,445
	負債合計				29,099,102	25,532,130
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		3,754,161	3,754,161
			その他資本剰余金		553,463	553,463
			資本剰余金合計		4,307,624	4,307,624
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	3,215,044	4,050,731
			利益剰余金合計		3,215,044	4,050,731
		自己株式			△84,207	△84,207
		株主資本合計			7,538,461	8,374,148
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			14,559	111,222
		土地再評価差額金			△945,452	△945,452
		評価・換算差額等合計			△930,893	△834,230
	純資産合計				6,607,568	7,539,918
負債純資産合計					35,706,670	33,072,048

2023年3月31日

① 【貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,876,010	8,999,687
		売掛金		1,458,118	1,532,965
		原材料及び貯蔵品		28,029	39,430
		前払費用		448,612	452,858
		その他		828,822	30,144
		流動資産合計		7,639,592	11,055,087
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	9,288,506	9,307,628
			工具、器具及び備品（純額）	233,810	233,267
			土地	5,564,875	5,564,875
			リース資産（純額）	4,612,614	4,428,271
			建設仮勘定	2,160	836
			その他（純額）	119,414	114,309
			有形固定資産合計	19,821,381	19,649,188
		無形固定資産
			電話加入権	21,047	21,047
			ソフトウエア	56,583	111,634
			その他	15,595	22,692
			無形固定資産合計	93,226	155,374
		投資その他の資産
			投資有価証券	93,894	129,676
			長期貸付金	4,880	4,700
			長期前払費用	68,106	62,158
			繰延税金資産	－	226,534
			差入保証金	4,499,953	4,415,218
			その他	24,811	27,632
			貸倒引当金	△18,900	△18,900
			投資その他の資産合計	4,672,746	4,847,020
		固定資産合計		24,587,354	24,651,583
	資産合計			32,226,946	35,706,670

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			63,686	120,825
		短期借入金			－	8,000,000
		１年内返済予定の長期借入金			－	3,152,005
		リース債務			142,279	146,406
		未払金			977,468	833,582
		未払費用			194,277	269,940
		未払法人税等			94,417	30,972
		賞与引当金			48,979	80,166
		契約負債			39,423	58,594
		その他			82,148	771,492
		流動負債合計			1,642,680	13,463,985
	固定負債
		長期借入金			20,765,329	9,613,324
		リース債務			5,376,958	5,230,552
		長期未払金			287,284	253,537
		株式報酬引当金			20,839	32,539
		繰延税金負債			244,563	－
		再評価に係る繰延税金負債			375	422
		未使用商品券等引当金			17,402	－
		資産除去債務			436,258	438,056
		その他			70,821	66,685
		固定負債合計			27,219,832	15,635,117
	負債合計				28,862,512	29,099,102
純資産の部
	株主資本
		資本金			1,349,161	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		3,754,161	3,754,161
			その他資本剰余金		2,162,562	553,463
			資本剰余金合計		5,916,723	4,307,624
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				固定資産圧縮積立金	279,582	－
				繰越利益剰余金	△3,137,843	3,215,044
			利益剰余金合計		△2,858,260	3,215,044
		自己株式			△84,207	△84,207
		株主資本合計			4,323,416	7,538,461
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			△13,577	14,559
		土地再評価差額金			△945,405	△945,452
		評価・換算差額等合計			△958,982	△930,893
	純資産合計				3,364,434	6,607,568
負債純資産合計					32,226,946	35,706,670

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。