トーセ(4728)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年2月28日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (2025年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,556,188	1,552,703
		売掛金及び契約資産			1,793,033	1,955,120
		有価証券			50,194	146,362
		仕掛品			52,286	26,428
		その他			229,148	149,657
		貸倒引当金			△1,380	－
		流動資産合計			3,679,471	3,830,272
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,338,179	1,300,522
				減価償却累計額	△892,995	△907,803
				建物及び構築物（純額）	445,184	392,719
			工具、器具及び備品		246,415	251,470
				減価償却累計額	△213,160	△218,955
				工具、器具及び備品（純額）	33,254	32,514
			土地		709,565	709,565
			その他		75,847	75,847
				減価償却累計額	△53,268	△57,027
				その他（純額）	22,578	18,819
			有形固定資産合計		1,210,583	1,153,618
		無形固定資産
			ソフトウエア		79,412	77,851
			ソフトウエア仮勘定		2,040	2,105
			電話加入権		2,135	2,135
			無形固定資産合計		83,588	82,091
		投資その他の資産
			投資有価証券		609,911	637,023
			退職給付に係る資産		34,033	36,795
			繰延税金資産		356,346	395,202
			投資不動産		978,703	884,626
				減価償却累計額	△149,026	△154,878
				投資不動産（純額）	829,677	729,747
			その他		423,743	420,034
			投資その他の資産合計		2,253,712	2,218,803
		固定資産合計			3,547,884	3,454,513
	資産合計				7,227,355	7,284,786

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当中間連結会計期間 (2025年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	183,063	102,563
		未払法人税等	16,280	104,580
		前受金	14,818	478
		賞与引当金	87,226	180,207
		役員賞与引当金	－	14,040
		受注損失引当金	5,890	－
		その他	356,575	373,044
		流動負債合計	663,855	774,915
	固定負債
		役員退職慰労引当金	333,488	340,813
		関係会社整理損失引当金	119,388	72,528
		その他	30,834	28,285
		固定負債合計	483,710	441,627
	負債合計		1,147,566	1,216,542
純資産の部
	株主資本
		資本金	967,000	967,000
		資本剰余金	1,313,282	1,313,282
		利益剰余金	3,810,183	3,810,107
		自己株式	△173,466	△173,489
		株主資本合計	5,916,999	5,916,900
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	56,208	45,509
		為替換算調整勘定	84,695	80,340
		退職給付に係る調整累計額	△13,589	△12,039
		その他の包括利益累計額合計	127,314	113,810
	非支配株主持分		35,474	37,532
	純資産合計		6,079,788	6,068,243
負債純資産合計			7,227,355	7,284,786

2024年2月29日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,917,048	1,648,167
		売掛金及び契約資産			1,153,917	1,886,673
		有価証券			198,709	―
		仕掛品			22,552	139,057
		その他			96,142	133,589
		貸倒引当金			△1,320	△1,290
		流動資産合計			4,387,050	3,806,198
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,330,238	1,337,602
				減価償却累計額	△858,692	△875,578
				建物及び構築物（純額）	471,545	462,024
			工具、器具及び備品		267,573	275,693
				減価償却累計額	△232,638	△238,451
				工具、器具及び備品（純額）	34,934	37,242
			土地		709,565	709,565
			その他		74,226	74,226
				減価償却累計額	△51,145	△54,988
				その他（純額）	23,081	19,238
			有形固定資産合計		1,239,126	1,228,069
		無形固定資産
			ソフトウエア		82,068	76,889
			ソフトウエア仮勘定		7,784	7,856
			電話加入権		2,135	2,135
			無形固定資産合計		91,988	86,881
		投資その他の資産
			投資有価証券		747,720	748,864
			退職給付に係る資産		24,628	28,045
			繰延税金資産		17,347	146,993
			投資不動産		734,694	734,694
				減価償却累計額	△137,165	△143,095
				投資不動産（純額）	597,528	591,598
			その他		520,607	521,229
			投資その他の資産合計		1,907,833	2,036,731
		固定資産合計			3,238,948	3,351,682
	資産合計				7,625,999	7,157,880

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	59,541	59,722
		未払法人税等	127,898	32,696
		前受金	1,501	667
		賞与引当金	150,006	49,489
		役員賞与引当金	―	3,225
		受注損失引当金	―	246,774
		その他	369,114	248,953
		流動負債合計	708,062	641,529
	固定負債
		役員退職慰労引当金	320,494	327,757
		その他	36,798	32,634
		固定負債合計	357,293	360,391
	負債合計		1,065,356	1,001,921
純資産の部
	株主資本
		資本金	967,000	967,000
		資本剰余金	1,313,282	1,313,282
		利益剰余金	4,260,600	3,849,960
		自己株式	△173,368	△173,396
		株主資本合計	6,367,514	5,956,846
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	144,498	141,938
		為替換算調整勘定	36,083	40,293
		退職給付に係る調整累計額	△18,384	△16,577
		その他の包括利益累計額合計	162,197	165,654
	非支配株主持分		30,931	33,459
	純資産合計		6,560,643	6,155,959
負債純資産合計			7,625,999	7,157,880

2023年2月28日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,089,202	1,841,220
		売掛金及び契約資産			1,880,973	1,997,883
		有価証券			101,563	203,404
		仕掛品			78,611	33,320
		その他			93,717	104,774
		貸倒引当金			△1,250	△1,200
		流動資産合計			4,242,819	4,179,405
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,315,826	1,316,905
				減価償却累計額	△825,314	△841,901
				建物及び構築物（純額）	490,511	475,004
			工具、器具及び備品		252,634	259,659
				減価償却累計額	△227,419	△231,878
				工具、器具及び備品（純額）	25,214	27,781
			土地		709,565	709,565
			その他		71,252	71,715
				減価償却累計額	△68,725	△54,699
				その他（純額）	2,526	17,015
			有形固定資産合計		1,227,817	1,229,366
		無形固定資産
			ソフトウエア		17,112	76,155
			ソフトウエア仮勘定		65,983	4,216
			電話加入権		2,135	2,135
			無形固定資産合計		85,231	82,507
		投資その他の資産
			投資有価証券		529,755	775,876
			退職給付に係る資産		26,738	27,769
			繰延税金資産		38,657	10,193
			投資不動産		733,907	734,694
				減価償却累計額	△126,375	△131,118
				投資不動産（純額）	607,531	603,575
			その他		526,357	556,642
			投資その他の資産合計		1,729,040	1,974,058
		固定資産合計			3,042,089	3,285,932
	資産合計				7,284,908	7,465,337

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	170,465	98,026
		未払法人税等	186,772	130,724
		前受金	4,455	22,351
		賞与引当金	109,776	142,558
		役員賞与引当金	―	15,570
		その他	266,170	320,528
		流動負債合計	737,641	729,759
	固定負債
		役員退職慰労引当金	306,363	313,294
		繰延税金負債	―	759
		その他	34,598	36,798
		固定負債合計	340,962	350,853
	負債合計		1,078,603	1,080,612
純資産の部
	株主資本
		資本金	967,000	967,000
		資本剰余金	1,313,282	1,313,282
		利益剰余金	3,950,997	4,058,001
		自己株式	△173,233	△173,233
		株主資本合計	6,058,047	6,165,051
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	56,923	166,082
		為替換算調整勘定	50,905	40,459
		退職給付に係る調整累計額	△17,672	△16,032
		その他の包括利益累計額合計	90,156	190,509
	新株予約権		31,598	―
	非支配株主持分		26,502	29,163
	純資産合計		6,206,305	6,384,724
負債純資産合計			7,284,908	7,465,337

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。