クリーク・アンド・リバー社(4763)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,255,060	11,468,896
受取手形	1,760	2,018
売掛金	6,022,725	6,122,319
契約資産	583,107	1,001,386
商品	6,802	47,064
製品	24,556	34,976
仕掛品	130,621	338,483
貯蔵品	3,331	4,172
その他	782,904	749,234
貸倒引当金	△45,355	△48,464
流動資産合計	16,765,514	19,720,087
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	676,327	685,433
減価償却累計額	△264,638	△305,374
建物及び構築物（純額）	411,689	380,058
機械装置及び運搬具	3,904	－
減価償却累計額	△3,904	－
機械装置及び運搬具（純額）	0	－
土地	2,215	2,215
工具、器具及び備品	860,424	996,537
減価償却累計額	△642,372	△754,817
工具、器具及び備品（純額）	218,051	241,719
リース資産	7,665	7,464
減価償却累計額	△5,638	△3,094
リース資産（純額）	2,027	4,370
建設仮勘定	10,164	18,236
有形固定資産合計	644,148	646,601
無形固定資産
のれん	664,939	497,062
ソフトウエア	536,443	688,177
その他	164,731	183,084
無形固定資産合計	1,366,114	1,368,324
投資その他の資産
投資有価証券	1,388,101	995,872
出資金	335,560	335,560
敷金及び保証金	919,598	919,913
繰延税金資産	405,283	393,185
その他	1,029,265	1,145,204
貸倒引当金	△100,666	△105,843
投資その他の資産合計	3,977,142	3,683,892
固定資産合計	5,987,405	5,698,819
資産合計	22,752,920	25,418,907

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
負債の部
流動負債
営業未払金	2,819,298	3,075,294
短期借入金	1,350,000	2,450,000
１年内返済予定の長期借入金	585,740	10,740
未払法人税等	476,153	612,944
未払消費税等	688,181	677,045
契約負債	2,759	56,678
未払費用	580,902	797,574
賞与引当金	420,118	395,541
その他	994,149	1,085,007
流動負債合計	7,917,304	9,160,826
固定負債
長期借入金	95,000	84,260
退職給付に係る負債	119,695	88,816
株式給付引当金	273,563	284,519
繰延税金負債	31,755	27,715
その他	71,422	26,841
固定負債合計	591,436	512,152
負債合計	8,508,741	9,672,978
純資産の部
株主資本
資本金	1,177,194	1,177,194
資本剰余金	2,250,451	2,457,011
利益剰余金	11,451,385	13,407,145
自己株式	△1,002,701	△1,707,500
株主資本合計	13,876,331	15,333,850
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	81,964	120,400
為替換算調整勘定	85,908	96,801
その他の包括利益累計額合計	167,873	217,202
新株予約権	800	1,750
非支配株主持分	199,174	193,126
純資産合計	14,244,178	15,745,928
負債純資産合計	22,752,920	25,418,907

2023年2月28日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,204,599	9,255,060
受取手形及び売掛金	5,434,336	－
受取手形	－	1,760
売掛金	－	6,022,725
契約資産	－	583,107
商品	24,903	6,802
製品	17,469	24,556
仕掛品	192,036	130,621
貯蔵品	4,663	3,331
その他	698,184	782,904
貸倒引当金	△44,607	△45,355
流動資産合計	15,531,586	16,765,514
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	621,028	676,327
減価償却累計額	△203,973	△264,638
建物及び構築物（純額）	417,055	411,689
機械装置及び運搬具	1,000	3,904
減価償却累計額	△999	△3,904
機械装置及び運搬具（純額）	0	0
土地	2,211	2,215
工具、器具及び備品	704,095	860,424
減価償却累計額	△482,067	△642,372
工具、器具及び備品（純額）	222,027	218,051
リース資産	3,000	7,665
減価償却累計額	△1,150	△5,638
リース資産（純額）	1,850	2,027
建設仮勘定	－	10,164
有形固定資産合計	643,143	644,148
無形固定資産
のれん	157,102	664,939
ソフトウエア	421,023	536,443
その他	139,352	164,731
無形固定資産合計	717,478	1,366,114
投資その他の資産
投資有価証券	911,557	1,388,101
出資金	333,510	335,560
敷金及び保証金	889,045	919,598
繰延税金資産	425,359	405,283
その他	※ 577,773	※ 1,029,265
貸倒引当金	△99,324	△100,666
投資その他の資産合計	3,037,921	3,977,142
固定資産合計	4,398,544	5,987,405
資産合計	19,930,130	22,752,920

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	2,533,852	2,819,298
短期借入金	850,121	1,350,000
１年内返済予定の長期借入金	114,784	585,740
未払法人税等	537,365	476,153
未払消費税等	593,945	688,181
契約負債	－	2,759
未払費用	638,106	580,902
賞与引当金	417,809	420,118
保証履行引当金	19,247	－
その他	934,212	994,149
流動負債合計	6,639,445	7,917,304
固定負債
長期借入金	645,768	95,000
退職給付に係る負債	78,726	119,695
株式給付引当金	217,686	273,563
繰延税金負債	－	31,755
その他	109,915	71,422
固定負債合計	1,052,095	591,436
負債合計	7,691,541	8,508,741
純資産の部
株主資本
資本金	1,177,194	1,177,194
資本剰余金	2,250,451	2,250,451
利益剰余金	9,008,755	11,451,385
自己株式	△476,070	△1,002,701
株主資本合計	11,960,332	13,876,331
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	61,494	81,964
為替換算調整勘定	34,007	85,908
その他の包括利益累計額合計	95,501	167,873
新株予約権	800	800
非支配株主持分	181,955	199,174
純資産合計	12,238,589	14,244,178
負債純資産合計	19,930,130	22,752,920

2022年2月28日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年２月28日)	当連結会計年度 (2022年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,315,320	9,204,599
受取手形及び売掛金	5,043,213	5,434,336
商品	5,255	24,903
製品	332	17,469
仕掛品	184,548	192,036
貯蔵品	1,631	4,663
その他	614,336	698,184
貸倒引当金	△40,088	△44,607
流動資産合計	14,124,550	15,531,586
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	590,624	621,028
減価償却累計額	△153,424	△203,973
建物及び構築物（純額）	437,199	417,055
機械装置及び運搬具	8,616	1,000
減価償却累計額	△6,900	△999
機械装置及び運搬具（純額）	1,715	0
土地	2,207	2,211
工具、器具及び備品	681,277	704,095
減価償却累計額	△433,185	△482,067
工具、器具及び備品（純額）	248,092	222,027
リース資産	14,617	3,000
減価償却累計額	△12,167	△1,150
リース資産（純額）	2,450	1,850
有形固定資産合計	691,664	643,143
無形固定資産
のれん	159,301	157,102
ソフトウエア	427,845	421,023
その他	43,502	139,352
無形固定資産合計	630,648	717,478
投資その他の資産
投資有価証券	742,370	911,557
出資金	510	333,510
敷金及び保証金	898,765	889,045
繰延税金資産	422,580	425,359
その他	※ 581,981	※ 577,773
貸倒引当金	△5,944	△99,324
投資その他の資産合計	2,640,263	3,037,921
固定資産合計	3,962,576	4,398,544
資産合計	18,087,126	19,930,130

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年２月28日)	当連結会計年度 (2022年２月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	2,230,143	2,533,852
短期借入金	1,008,230	850,121
１年内返済予定の長期借入金	195,140	114,784
未払法人税等	382,724	537,365
未払消費税等	724,322	593,945
未払費用	808,127	638,106
賞与引当金	340,753	417,809
保証履行引当金	19,045	19,247
その他	927,656	934,212
流動負債合計	6,636,145	6,639,445
固定負債
長期借入金	711,518	645,768
退職給付に係る負債	247,555	78,726
株式給付引当金	169,761	217,686
その他	3,512	109,915
固定負債合計	1,132,347	1,052,095
負債合計	7,768,493	7,691,541
純資産の部
株主資本
資本金	1,177,194	1,177,194
資本剰余金	2,250,451	2,250,451
利益剰余金	7,136,504	9,008,755
自己株式	△476,011	△476,070
株主資本合計	10,088,139	11,960,332
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	87,245	61,494
為替換算調整勘定	△13,423	34,007
その他の包括利益累計額合計	73,822	95,501
新株予約権	5,750	800
非支配株主持分	150,921	181,955
純資産合計	10,318,633	12,238,589
負債純資産合計	18,087,126	19,930,130

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。