クリーク・アンド・リバー社(4763)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年2月28日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年２月29日)	当連結会計年度 (2025年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,468,896	12,807,120
受取手形	2,018	361
売掛金	6,122,319	6,263,987
契約資産	1,001,386	437,622
商品	47,064	10,664
製品	34,976	89,482
仕掛品	338,483	282,348
貯蔵品	4,172	3,856
その他	749,234	948,244
貸倒引当金	△48,464	△44,753
流動資産合計	19,720,087	20,798,934
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	685,433	842,415
減価償却累計額	△305,374	△351,480
建物及び構築物（純額）	380,058	490,934
機械装置及び運搬具	－	9,440
減価償却累計額	－	△2,617
機械装置及び運搬具（純額）	－	6,823
土地	2,215	2,215
工具、器具及び備品	996,537	1,014,676
減価償却累計額	△754,817	△826,117
工具、器具及び備品（純額）	241,719	188,559
リース資産	7,464	7,464
減価償却累計額	△3,094	△5,926
リース資産（純額）	4,370	1,538
建設仮勘定	18,236	569,515
有形固定資産合計	646,601	1,259,588
無形固定資産
のれん	497,062	293,741
ソフトウエア	688,177	987,585
その他	183,084	19,886
無形固定資産合計	1,368,324	1,301,213
投資その他の資産
投資有価証券	995,872	1,257,173
出資金	335,560	335,560
敷金及び保証金	919,913	891,301
繰延税金資産	393,185	463,427
その他	※ 1,145,204	※ 875,097
貸倒引当金	△105,843	△103,670
投資その他の資産合計	3,683,892	3,718,889
固定資産合計	5,698,819	6,279,691
資産合計	25,418,907	27,078,626

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年２月29日)	当連結会計年度 (2025年２月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	3,075,294	3,167,630
短期借入金	2,450,000	3,773,106
１年内返済予定の長期借入金	10,740	22,090
未払法人税等	612,944	579,050
未払消費税等	677,045	495,523
契約負債	56,678	－
未払費用	797,574	783,614
賞与引当金	395,541	404,931
その他	1,085,007	1,058,128
流動負債合計	9,160,826	10,284,075
固定負債
長期借入金	84,260	372,170
退職給付に係る負債	88,816	83,507
株式給付引当金	284,519	299,062
繰延税金負債	27,715	922
その他	26,841	26,218
固定負債合計	512,152	781,880
負債合計	9,672,978	11,065,956
純資産の部
株主資本
資本金	1,177,194	1,177,194
資本剰余金	2,457,011	2,465,862
利益剰余金	13,407,145	14,739,024
自己株式	△1,707,500	△2,697,156
株主資本合計	15,333,850	15,684,925
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	120,400	77,024
為替換算調整勘定	96,801	114,628
その他の包括利益累計額合計	217,202	191,652
新株予約権	1,750	1,750
非支配株主持分	193,126	134,341
純資産合計	15,745,928	16,012,669
負債純資産合計	25,418,907	27,078,626

2024年2月29日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,255,060	11,468,896
受取手形	1,760	2,018
売掛金	6,022,725	6,122,319
契約資産	583,107	1,001,386
商品	6,802	47,064
製品	24,556	34,976
仕掛品	130,621	338,483
貯蔵品	3,331	4,172
その他	782,904	749,234
貸倒引当金	△45,355	△48,464
流動資産合計	16,765,514	19,720,087
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	676,327	685,433
減価償却累計額	△264,638	△305,374
建物及び構築物（純額）	411,689	380,058
機械装置及び運搬具	3,904	－
減価償却累計額	△3,904	－
機械装置及び運搬具（純額）	0	－
土地	2,215	2,215
工具、器具及び備品	860,424	996,537
減価償却累計額	△642,372	△754,817
工具、器具及び備品（純額）	218,051	241,719
リース資産	7,665	7,464
減価償却累計額	△5,638	△3,094
リース資産（純額）	2,027	4,370
建設仮勘定	10,164	18,236
有形固定資産合計	644,148	646,601
無形固定資産
のれん	664,939	497,062
ソフトウエア	536,443	688,177
その他	164,731	183,084
無形固定資産合計	1,366,114	1,368,324
投資その他の資産
投資有価証券	1,388,101	995,872
出資金	335,560	335,560
敷金及び保証金	919,598	919,913
繰延税金資産	405,283	393,185
その他	※ 1,029,265	※ 1,145,204
貸倒引当金	△100,666	△105,843
投資その他の資産合計	3,977,142	3,683,892
固定資産合計	5,987,405	5,698,819
資産合計	22,752,920	25,418,907

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
負債の部
流動負債
営業未払金	2,819,298	3,075,294
短期借入金	1,350,000	2,450,000
１年内返済予定の長期借入金	585,740	10,740
未払法人税等	476,153	612,944
未払消費税等	688,181	677,045
契約負債	2,759	56,678
未払費用	580,902	797,574
賞与引当金	420,118	395,541
その他	994,149	1,085,007
流動負債合計	7,917,304	9,160,826
固定負債
長期借入金	95,000	84,260
退職給付に係る負債	119,695	88,816
株式給付引当金	273,563	284,519
繰延税金負債	31,755	27,715
その他	71,422	26,841
固定負債合計	591,436	512,152
負債合計	8,508,741	9,672,978
純資産の部
株主資本
資本金	1,177,194	1,177,194
資本剰余金	2,250,451	2,457,011
利益剰余金	11,451,385	13,407,145
自己株式	△1,002,701	△1,707,500
株主資本合計	13,876,331	15,333,850
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	81,964	120,400
為替換算調整勘定	85,908	96,801
その他の包括利益累計額合計	167,873	217,202
新株予約権	800	1,750
非支配株主持分	199,174	193,126
純資産合計	14,244,178	15,745,928
負債純資産合計	22,752,920	25,418,907

2023年2月28日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,204,599	9,255,060
受取手形及び売掛金	5,434,336	－
受取手形	－	1,760
売掛金	－	6,022,725
契約資産	－	583,107
商品	24,903	6,802
製品	17,469	24,556
仕掛品	192,036	130,621
貯蔵品	4,663	3,331
その他	698,184	782,904
貸倒引当金	△44,607	△45,355
流動資産合計	15,531,586	16,765,514
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	621,028	676,327
減価償却累計額	△203,973	△264,638
建物及び構築物（純額）	417,055	411,689
機械装置及び運搬具	1,000	3,904
減価償却累計額	△999	△3,904
機械装置及び運搬具（純額）	0	0
土地	2,211	2,215
工具、器具及び備品	704,095	860,424
減価償却累計額	△482,067	△642,372
工具、器具及び備品（純額）	222,027	218,051
リース資産	3,000	7,665
減価償却累計額	△1,150	△5,638
リース資産（純額）	1,850	2,027
建設仮勘定	－	10,164
有形固定資産合計	643,143	644,148
無形固定資産
のれん	157,102	664,939
ソフトウエア	421,023	536,443
その他	139,352	164,731
無形固定資産合計	717,478	1,366,114
投資その他の資産
投資有価証券	911,557	1,388,101
出資金	333,510	335,560
敷金及び保証金	889,045	919,598
繰延税金資産	425,359	405,283
その他	※ 577,773	※ 1,029,265
貸倒引当金	△99,324	△100,666
投資その他の資産合計	3,037,921	3,977,142
固定資産合計	4,398,544	5,987,405
資産合計	19,930,130	22,752,920

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	2,533,852	2,819,298
短期借入金	850,121	1,350,000
１年内返済予定の長期借入金	114,784	585,740
未払法人税等	537,365	476,153
未払消費税等	593,945	688,181
契約負債	－	2,759
未払費用	638,106	580,902
賞与引当金	417,809	420,118
保証履行引当金	19,247	－
その他	934,212	994,149
流動負債合計	6,639,445	7,917,304
固定負債
長期借入金	645,768	95,000
退職給付に係る負債	78,726	119,695
株式給付引当金	217,686	273,563
繰延税金負債	－	31,755
その他	109,915	71,422
固定負債合計	1,052,095	591,436
負債合計	7,691,541	8,508,741
純資産の部
株主資本
資本金	1,177,194	1,177,194
資本剰余金	2,250,451	2,250,451
利益剰余金	9,008,755	11,451,385
自己株式	△476,070	△1,002,701
株主資本合計	11,960,332	13,876,331
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	61,494	81,964
為替換算調整勘定	34,007	85,908
その他の包括利益累計額合計	95,501	167,873
新株予約権	800	800
非支配株主持分	181,955	199,174
純資産合計	12,238,589	14,244,178
負債純資産合計	19,930,130	22,752,920

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。