テー・オー・ダブリュー(4767)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,128,004	8,033,441
		電子記録債権			57,428	28,746
		受取手形、売掛金及び契約資産			3,654,751	4,390,248
		未成業務支出金			114,009	327,044
		未収入金			19,499	96,817
		前払費用			270,114	352,002
		その他			11,323	15,458
		貸倒引当金			△48	△47
		流動資産合計			12,255,082	13,243,711
	固定資産
		有形固定資産
			建物		197,198	216,030
				減価償却累計額	△85,949	△90,195
				建物（純額）	111,249	125,834
			工具、器具及び備品		266,903	261,973
				減価償却累計額	△164,136	△162,569
				工具、器具及び備品（純額）	102,766	99,403
			リース資産		2,329	7,110
				減価償却累計額	△2,329	△474
				リース資産（純額）	－	6,636
			有形固定資産合計		214,015	231,874
		無形固定資産			145,465	131,827
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,072,597	1,202,900
			保険積立金		19,765	19,795
			繰延税金資産		290,672	65,806
			敷金及び保証金		193,123	184,887
			その他		28,789	28,434
			投資その他の資産合計		1,604,948	1,501,824
		固定資産合計			1,964,430	1,865,526
	資産合計				14,219,513	15,109,238

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,595,965	2,496,569
		短期借入金	525,000	525,000
		1年内返済予定の長期借入金	16,706	10,041
		未払法人税等	352,456	214,288
		賞与引当金	31,475	49,967
		役員賞与引当金	－	11,366
		労務関連引当金	580,000	107,388
		その他	778,446	575,990
		流動負債合計	3,880,050	3,990,612
	固定負債
		長期借入金	71,483	71,290
		退職給付に係る負債	308,854	316,827
		役員退職慰労引当金	44,560	48,050
		繰延税金負債	－	14,892
		その他	22,560	28,296
		固定負債合計	447,457	479,355
	負債合計		4,327,507	4,469,968
純資産の部
	株主資本
		資本金	948,994	948,994
		資本剰余金	1,286,974	1,348,318
		利益剰余金	8,973,272	9,485,635
		自己株式	△1,790,530	△1,694,194
		株主資本合計	9,418,711	10,088,754
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	462,826	540,048
		その他の包括利益累計額合計	462,826	540,048
	新株予約権		10,467	10,467
	純資産合計		9,892,005	10,639,269
負債純資産合計			14,219,513	15,109,238

2024年12月31日

0500000_7053309903701.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,452,900	7,352,377
		電子記録債権			86,586	222,206
		受取手形、売掛金及び契約資産			3,455,249	3,755,518
		未成業務支出金			79,259	242,988
		未収入金			40,792	29,143
		前払費用			199,694	290,190
		その他			11,531	9,440
		貸倒引当金			－	△47
		流動資産合計			12,326,014	11,901,819
	固定資産
		有形固定資産
			建物		177,682	177,682
				減価償却累計額	△76,507	△82,015
				建物（純額）	101,174	95,666
			工具、器具及び備品		293,244	263,426
				減価償却累計額	△177,939	△151,271
				工具、器具及び備品（純額）	115,304	112,155
			リース資産		3,826	2,329
				減価償却累計額	△3,826	△2,329
				リース資産（純額）	－	－
			有形固定資産合計		216,479	207,822
		無形固定資産			44,974	38,290
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,161,604	1,095,566
			保険積立金		19,655	19,655
			繰延税金資産		94,082	66,833
			敷金及び保証金		194,307	193,993
			その他		28,133	27,772
			投資その他の資産合計		1,497,783	1,403,821
		固定資産合計			1,759,236	1,649,933
	資産合計				14,085,251	13,551,753

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	11,379	－
		買掛金	2,034,816	2,001,270
		短期借入金	840,000	525,000
		未払法人税等	611,511	303,963
		賞与引当金	31,171	40,726
		役員賞与引当金	－	9,364
		その他	893,491	423,082
		流動負債合計	4,422,371	3,303,406
	固定負債
		退職給付に係る負債	290,088	299,580
		役員退職慰労引当金	35,100	41,610
		繰延税金負債	12,777	49,469
		その他	22,560	22,560
		固定負債合計	360,525	413,220
	負債合計		4,782,897	3,716,627
純資産の部
	株主資本
		資本金	948,994	948,994
		資本剰余金	1,247,422	1,286,974
		利益剰余金	8,432,833	8,888,685
		自己株式	△1,876,526	△1,790,530
		株主資本合計	8,752,724	9,334,124
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	539,161	490,534
		その他の包括利益累計額合計	539,161	490,534
	新株予約権		10,467	10,467
	純資産合計		9,302,353	9,835,125
負債純資産合計			14,085,251	13,551,753

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,781,523	7,111,581
		電子記録債権			169,462	71,992
		受取手形、売掛金及び契約資産			2,289,845	4,044,448
		未成業務支出金			233,944	235,095
		未収入金			868,090	853,980
		前払費用			143,459	211,595
		その他			62,446	38,736
		流動資産合計			9,548,770	12,567,431
	固定資産
		有形固定資産
			建物		170,108	170,108
				減価償却累計額	△66,850	△72,033
				建物（純額）	103,257	98,074
			工具、器具及び備品		252,455	243,057
				減価償却累計額	△191,348	△190,403
				工具、器具及び備品（純額）	61,106	52,654
			リース資産		3,826	3,826
				減価償却累計額	△3,763	△3,826
				リース資産（純額）	63	－
			有形固定資産合計		164,428	150,728
		無形固定資産			26,937	52,612
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,191,888	1,080,327
			保険積立金		19,655	19,655
			繰延税金資産		33,292	67,139
			敷金及び保証金		196,938	195,623
			その他		12,474	12,062
			投資その他の資産合計		1,454,249	1,374,808
		固定資産合計			1,645,615	1,578,149
	資産合計				11,194,386	14,145,580

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	4,543	25,928
		買掛金	986,011	2,939,669
		短期借入金	840,000	840,000
		未払法人税等	66,485	390,003
		賞与引当金	46,288	36,564
		役員賞与引当金	－	15,156
		その他	421,911	459,122
		流動負債合計	2,365,241	4,706,444
	固定負債
		退職給付に係る負債	283,220	271,744
		役員退職慰労引当金	29,590	32,350
		繰延税金負債	80,331	73,073
		その他	8,768	22,573
		固定負債合計	401,911	399,740
	負債合計		2,767,152	5,106,185
純資産の部
	株主資本
		資本金	948,994	948,994
		資本剰余金	1,228,732	1,247,422
		利益剰余金	7,601,149	8,205,077
		自己株式	△1,957,226	△1,876,526
		株主資本合計	7,821,650	8,524,968
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	589,778	503,960
		その他の包括利益累計額合計	589,778	503,960
	新株予約権		15,805	10,467
	純資産合計		8,427,234	9,039,395
負債純資産合計			11,194,386	14,145,580

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。