テー・オー・ダブリュー(4767)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年６月30日)	当連結会計年度 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,452,900	8,128,004
		電子記録債権			86,586	57,428
		受取手形、売掛金及び契約資産			3,455,249	3,654,751
		未成業務支出金			79,259	114,009
		未収入金			40,792	19,499
		前払費用			199,694	270,114
		その他			11,531	11,323
		貸倒引当金			－	△48
		流動資産合計			12,326,014	12,255,082
	固定資産
		有形固定資産
			建物		177,682	197,198
				減価償却累計額	△76,507	△85,949
				建物（純額）	101,174	111,249
			工具、器具及び備品		293,244	266,903
				減価償却累計額	△177,939	△164,136
				工具、器具及び備品（純額）	115,304	102,766
			リース資産		3,826	2,329
				減価償却累計額	△3,826	△2,329
				リース資産（純額）	－	－
			有形固定資産合計		216,479	214,015
		無形固定資産			44,974	145,465
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,161,604	1,072,597
			保険積立金		19,655	19,765
			繰延税金資産		94,082	290,672
			敷金及び保証金		194,307	193,123
			その他		28,133	28,789
			投資その他の資産合計		1,497,783	1,604,948
		固定資産合計			1,759,236	1,964,430
	資産合計				14,085,251	14,219,513

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当連結会計年度 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	11,379	－
		買掛金	2,034,816	1,595,965
		短期借入金	840,000	525,000
		1年内返済予定の長期借入金	－	16,706
		未払法人税等	611,511	352,456
		賞与引当金	31,171	31,475
		労務関連引当金	－	580,000
		その他	893,491	778,446
		流動負債合計	4,422,371	3,880,050
	固定負債
		長期借入金	－	71,483
		退職給付に係る負債	290,088	308,854
		役員退職慰労引当金	35,100	44,560
		繰延税金負債	12,777	－
		その他	22,560	22,560
		固定負債合計	360,525	447,457
	負債合計		4,782,897	4,327,507
純資産の部
	株主資本
		資本金	948,994	948,994
		資本剰余金	1,247,422	1,286,974
		利益剰余金	8,432,833	8,973,272
		自己株式	△1,876,526	△1,790,530
		株主資本合計	8,752,724	9,418,711
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	539,161	462,826
		その他の包括利益累計額合計	539,161	462,826
	新株予約権		10,467	10,467
	純資産合計		9,302,353	9,892,005
負債純資産合計			14,085,251	14,219,513

2024年6月30日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年６月30日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,781,523	8,452,900
		電子記録債権			169,462	86,586
		受取手形、売掛金及び契約資産			2,289,845	3,455,249
		未成業務支出金			233,944	79,259
		未収入金			868,090	40,792
		前払費用			143,459	199,694
		その他			62,446	11,531
		流動資産合計			9,548,770	12,326,014
	固定資産
		有形固定資産
			建物		170,108	177,682
				減価償却累計額	△66,850	△76,507
				建物（純額）	103,257	101,174
			工具、器具及び備品		252,455	293,244
				減価償却累計額	△191,348	△177,939
				工具、器具及び備品（純額）	61,106	115,304
			リース資産		3,826	3,826
				減価償却累計額	△3,763	△3,826
				リース資産（純額）	63	－
			有形固定資産合計		164,428	216,479
		無形固定資産			26,937	44,974
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,191,888	1,161,604
			保険積立金		19,655	19,655
			繰延税金資産		33,292	94,082
			敷金及び保証金		196,938	194,307
			その他		12,474	28,133
			投資その他の資産合計		1,454,249	1,497,783
		固定資産合計			1,645,615	1,759,236
	資産合計				11,194,386	14,085,251

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当連結会計年度 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	4,543	11,379
		買掛金	986,011	2,034,816
		短期借入金	840,000	840,000
		未払法人税等	66,485	611,511
		賞与引当金	46,288	31,171
		その他	421,911	893,491
		流動負債合計	2,365,241	4,422,371
	固定負債
		退職給付に係る負債	283,220	290,088
		役員退職慰労引当金	29,590	35,100
		繰延税金負債	80,331	12,777
		その他	8,768	22,560
		固定負債合計	401,911	360,525
	負債合計		2,767,152	4,782,897
純資産の部
	株主資本
		資本金	948,994	948,994
		資本剰余金	1,228,732	1,247,422
		利益剰余金	7,601,149	8,432,833
		自己株式	△1,957,226	△1,876,526
		株主資本合計	7,821,650	8,752,724
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	589,778	539,161
		その他の包括利益累計額合計	589,778	539,161
	新株予約権		15,805	10,467
	純資産合計		8,427,234	9,302,353
負債純資産合計			11,194,386	14,085,251

2023年6月30日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年６月30日)	当連結会計年度 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,590,452	5,781,523
		電子記録債権			196,723	169,462
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,936,232	2,289,845
		未成業務支出金			131,409	233,944
		未収入金			528,399	868,090
		前払費用			97,936	143,459
		その他			56,475	62,446
		流動資産合計			11,537,630	9,548,770
	固定資産
		有形固定資産
			建物		196,279	170,108
				減価償却累計額	△75,559	△66,850
				建物（純額）	120,720	103,257
			工具、器具及び備品		253,704	252,455
				減価償却累計額	△188,763	△191,348
				工具、器具及び備品（純額）	64,940	61,106
			リース資産		3,826	3,826
				減価償却累計額	△2,997	△3,763
				リース資産（純額）	829	63
			土地		6,027	－
			有形固定資産合計		192,517	164,428
		無形固定資産			28,979	26,937
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,527,399	1,191,888
			保険積立金		226,893	19,655
			繰延税金資産		40,118	33,292
			敷金及び保証金		197,522	196,938
			その他		13,319	12,474
			投資その他の資産合計		2,005,252	1,454,249
		固定資産合計			2,226,750	1,645,615
	資産合計				13,764,380	11,194,386

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年６月30日)	当連結会計年度 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	6,113	4,543
		買掛金	1,081,852	986,011
		短期借入金	840,000	840,000
		未払法人税等	267,479	66,485
		賞与引当金	24,975	46,288
		その他	378,478	421,911
		流動負債合計	2,598,899	2,365,241
	固定負債
		退職給付に係る負債	253,783	283,220
		役員退職慰労引当金	200,520	29,590
		繰延税金負債	150,617	80,331
		その他	15,937	8,768
		固定負債合計	620,858	401,911
	負債合計		3,219,758	2,767,152
純資産の部
	株主資本
		資本金	948,994	948,994
		資本剰余金	1,219,172	1,228,732
		利益剰余金	7,900,326	7,601,149
		自己株式	△330,726	△1,957,226
		株主資本合計	9,737,767	7,821,650
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	822,648	589,778
		土地再評価差額金	△46,614	－
		その他の包括利益累計額合計	776,034	589,778
	新株予約権		30,820	15,805
	純資産合計		10,544,622	8,427,234
負債純資産合計			13,764,380	11,194,386

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。