テー・オー・ダブリュー(4767)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,128,004	8,168,400
		電子記録債権			57,428	7,720
		受取手形、売掛金及び契約資産			3,654,751	3,160,525
		未成業務支出金			114,009	226,394
		未収入金			19,499	126,356
		前払費用			270,114	302,590
		その他			11,323	34,268
		貸倒引当金			△48	△39
		流動資産合計			12,255,082	12,026,215
	固定資産
		有形固定資産
			建物		197,198	216,030
				減価償却累計額	△85,949	△93,688
				建物（純額）	111,249	122,341
			工具、器具及び備品		266,903	263,261
				減価償却累計額	△164,136	△169,577
				工具、器具及び備品（純額）	102,766	93,683
			リース資産		2,329	7,110
				減価償却累計額	△2,329	△829
				リース資産（純額）	－	6,281
			有形固定資産合計		214,015	222,306
		無形固定資産			145,465	125,324
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,072,597	1,194,217
			保険積立金		19,765	19,810
			繰延税金資産		290,672	66,770
			敷金及び保証金		193,123	184,229
			その他		28,789	31,324
			投資その他の資産合計		1,604,948	1,496,352
		固定資産合計			1,964,430	1,843,983
	資産合計				14,219,513	13,870,198

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,595,965	1,822,242
		短期借入金	525,000	525,000
		1年内返済予定の長期借入金	16,706	4,437
		未払法人税等	352,456	30,666
		賞与引当金	31,475	129,770
		役員賞与引当金	－	11,189
		労務関連引当金	580,000	86,052
		その他	778,446	431,118
		流動負債合計	3,880,050	3,040,476
	固定負債
		長期借入金	71,483	71,290
		退職給付に係る負債	308,854	326,967
		役員退職慰労引当金	44,560	49,825
		繰延税金負債	－	3,983
		その他	22,560	27,905
		固定負債合計	447,457	479,971
	負債合計		4,327,507	3,520,448
純資産の部
	株主資本
		資本金	948,994	948,994
		資本剰余金	1,286,974	1,348,318
		利益剰余金	8,973,272	9,197,996
		自己株式	△1,790,530	△1,694,194
		株主資本合計	9,418,711	9,801,115
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	462,826	538,167
		その他の包括利益累計額合計	462,826	538,167
	新株予約権		10,467	10,467
	純資産合計		9,892,005	10,349,750
負債純資産合計			14,219,513	13,870,198

2024年3月31日

0500000_7053309693604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			5,781,523	7,242,476
		電子記録債権			169,462	87,538
		受取手形、売掛金及び契約資産			2,289,845	3,262,513
		未成業務支出金			233,944	78,054
		未収入金			868,090	526,054
		前払費用			143,459	195,945
		その他			62,446	24,657
		流動資産合計			9,548,770	11,417,240
	固定資産
		有形固定資産
			建物		170,108	170,108
				減価償却累計額	△66,850	△74,625
				建物（純額）	103,257	95,483
			工具、器具及び備品		252,455	222,225
				減価償却累計額	△191,348	△174,693
				工具、器具及び備品（純額）	61,106	47,532
			リース資産		3,826	3,826
				減価償却累計額	△3,763	△3,826
				リース資産（純額）	63	－
			有形固定資産合計		164,428	143,015
		無形固定資産			26,937	48,749
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,191,888	1,221,811
			保険積立金		19,655	19,655
			繰延税金資産		33,292	70,247
			敷金及び保証金		196,938	194,965
			その他		12,474	11,851
			投資その他の資産合計		1,454,249	1,518,531
		固定資産合計			1,645,615	1,710,296
	資産合計				11,194,386	13,127,537

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	4,543	1,523
		買掛金	986,011	1,814,519
		短期借入金	840,000	840,000
		未払法人税等	66,485	449,869
		賞与引当金	46,288	102,773
		役員賞与引当金	－	18,786
		その他	421,911	404,633
		流動負債合計	2,365,241	3,632,106
	固定負債
		退職給付に係る負債	283,220	284,887
		役員退職慰労引当金	29,590	33,725
		繰延税金負債	80,331	85,670
		その他	8,768	22,560
		固定負債合計	401,911	426,842
	負債合計		2,767,152	4,058,949
純資産の部
	株主資本
		資本金	948,994	948,994
		資本剰余金	1,228,732	1,247,422
		利益剰余金	7,601,149	8,143,307
		自己株式	△1,957,226	△1,876,526
		株主資本合計	7,821,650	8,463,197
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	589,778	594,922
		その他の包括利益累計額合計	589,778	594,922
	新株予約権		15,805	10,467
	純資産合計		8,427,234	9,068,587
負債純資産合計			11,194,386	13,127,537

2023年3月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,590,452	5,464,864
		電子記録債権			196,723	487,612
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,936,232	2,293,285
		未成業務支出金			131,409	164,820
		未収入金			528,399	944,377
		前払費用			97,936	131,869
		その他			56,475	26,966
		流動資産合計			11,537,630	9,513,795
	固定資産
		有形固定資産
			建物		196,279	170,108
				減価償却累計額	△75,559	△63,947
				建物（純額）	120,720	106,160
			工具、器具及び備品		253,704	256,024
				減価償却累計額	△188,763	△186,581
				工具、器具及び備品（純額）	64,940	69,443
			リース資産		3,826	3,826
				減価償却累計額	△2,997	△3,571
				リース資産（純額）	829	255
			土地		6,027	－
			有形固定資産合計		192,517	175,858
		無形固定資産			28,979	23,463
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,527,399	1,378,620
			保険積立金		226,893	19,655
			繰延税金資産		40,118	23,233
			敷金及び保証金		197,522	197,571
			その他		13,319	12,685
			投資その他の資産合計		2,005,252	1,631,767
		固定資産合計			2,226,750	1,831,089
	資産合計				13,764,380	11,344,885

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	6,113	10,964
		買掛金	1,081,852	1,297,723
		短期借入金	840,000	840,000
		未払法人税等	267,479	13,563
		賞与引当金	24,975	93,481
		役員賞与引当金	－	12,452
		その他	378,478	324,873
		流動負債合計	2,598,899	2,593,059
	固定負債
		退職給付に係る負債	253,783	281,607
		役員退職慰労引当金	200,520	28,215
		繰延税金負債	150,617	80,663
		その他	15,937	8,768
		固定負債合計	620,858	399,254
	負債合計		3,219,758	2,992,314
純資産の部
	株主資本
		資本金	948,994	948,994
		資本剰余金	1,219,172	1,228,732
		利益剰余金	7,900,326	7,397,068
		自己株式	△330,726	△1,957,226
		株主資本合計	9,737,767	7,617,569
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	822,648	719,332
		土地再評価差額金	△46,614	－
		その他の包括利益累計額合計	776,034	719,332
	新株予約権		30,820	15,668
	純資産合計		10,544,622	8,352,570
負債純資産合計			13,764,380	11,344,885

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。