GMOアドパートナーズ(4784)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,343,014	4,185,083
		受取手形及び売掛金		4,117,430	3,620,721
		棚卸資産		3,014	1,149
		関係会社預け金		860,000	860,000
		その他		214,847	455,616
		貸倒引当金		△35,078	△37,832
		流動資産合計		10,503,228	9,084,737
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	243,409	233,507
			工具、器具及び備品（純額）	58,788	55,372
			有形固定資産合計	302,197	288,879
		無形固定資産
			のれん	34,466	25,666
			ソフトウエア	264,305	254,300
			その他	45,774	50,888
			無形固定資産合計	344,546	330,855
		投資その他の資産
			投資有価証券	683,879	629,864
			繰延税金資産	200,457	128,031
			その他	415,242	409,844
			貸倒引当金	△26,072	△24,507
			投資その他の資産合計	1,273,506	1,143,231
		固定資産合計		1,920,250	1,762,967
	資産合計			12,423,478	10,847,704

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	4,302,156	3,690,616
		未払金	502,076	324,559
		未払法人税等	160,525	24,502
		未払消費税等	135,819	46,590
		賞与引当金	148,669	93,088
		役員賞与引当金	42,946	5,298
		ポイント引当金	51,350	44,942
		その他	1,208,506	930,569
		流動負債合計	6,552,049	5,160,169
	固定負債
		繰延税金負債	17,908	12,469
		資産除去債務	148,184	148,682
		その他	270,960	284,344
		固定負債合計	437,053	445,496
	負債合計		6,989,103	5,605,665
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,301,568	1,301,568
		資本剰余金	2,148,803	2,149,494
		利益剰余金	2,064,267	1,903,986
		自己株式	△280,566	△252,278
		株主資本合計	5,234,073	5,102,770
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	131,142	71,916
		その他の包括利益累計額合計	131,142	71,916
	新株予約権		33,954	31,863
	非支配株主持分		35,205	35,488
	純資産合計		5,434,375	5,242,038
負債純資産合計			12,423,478	10,847,704

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,714,605	5,343,014
		受取手形及び売掛金		3,877,559	4,117,430
		棚卸資産		7,410	3,014
		関係会社預け金		860,000	860,000
		その他		209,958	214,847
		貸倒引当金		△35,908	△35,078
		流動資産合計		9,633,626	10,503,228
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	258,130	243,409
			工具、器具及び備品（純額）	67,386	58,788
			有形固定資産合計	325,516	302,197
		無形固定資産
			のれん	43,266	34,466
			ソフトウエア	222,210	264,305
			その他	124,123	45,774
			無形固定資産合計	389,601	344,546
		投資その他の資産
			投資有価証券	707,338	683,879
			繰延税金資産	199,620	200,457
			その他	403,091	415,242
			貸倒引当金	△27,537	△26,072
			投資その他の資産合計	1,282,512	1,273,506
		固定資産合計		1,997,630	1,920,250
	資産合計			11,631,256	12,423,478

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	4,036,487	4,302,156
		未払金	362,854	502,076
		未払法人税等	58,660	160,525
		未払消費税等	158,476	135,819
		賞与引当金	114,115	148,669
		役員賞与引当金	34,310	42,946
		ポイント引当金	53,768	51,350
		その他	1,103,914	1,208,506
		流動負債合計	5,922,587	6,552,049
	固定負債
		繰延税金負債	23,582	17,908
		資産除去債務	150,213	148,184
		その他	329,002	270,960
		固定負債合計	502,798	437,053
	負債合計		6,425,385	6,989,103
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,301,568	1,301,568
		資本剰余金	2,137,121	2,148,803
		利益剰余金	1,897,880	2,064,267
		自己株式	△395,741	△280,566
		株主資本合計	4,940,829	5,234,073
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	193,112	131,142
		その他の包括利益累計額合計	193,112	131,142
	新株予約権		34,928	33,954
	非支配株主持分		37,001	35,205
	純資産合計		5,205,871	5,434,375
負債純資産合計			11,631,256	12,423,478

2021年12月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,011,022	4,714,605
		受取手形及び売掛金		3,671,663	3,877,559
		たな卸資産		3,051	7,410
		関係会社預け金		―	860,000
		その他		123,640	209,958
		貸倒引当金		△37,743	△35,908
		流動資産合計		8,771,633	9,633,626
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	282,968	258,130
			工具、器具及び備品（純額）	79,842	67,386
			有形固定資産合計	362,810	325,516
		無形固定資産
			のれん	―	43,266
			ソフトウエア	203,617	222,210
			その他	69,022	124,123
			無形固定資産合計	272,640	389,601
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,035,550	707,338
			関係会社長期預け金	860,000	―
			繰延税金資産	207,271	199,620
			その他	419,046	403,091
			貸倒引当金	△31,435	△27,537
			投資その他の資産合計	2,490,433	1,282,512
		固定資産合計		3,125,884	1,997,630
	資産合計			11,897,518	11,631,256

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	3,991,323	4,036,487
		未払金	369,515	362,854
		未払法人税等	121,586	58,660
		未払消費税等	101,292	158,476
		賞与引当金	102,529	114,115
		役員賞与引当金	28,290	34,310
		ポイント引当金	―	53,768
		その他	1,108,719	1,103,914
		流動負債合計	5,823,256	5,922,587
	固定負債
		繰延税金負債	47,949	23,582
		資産除去債務	154,967	150,213
		その他	489,662	329,002
		固定負債合計	692,580	502,798
	負債合計		6,515,837	6,425,385
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,301,568	1,301,568
		資本剰余金	2,133,568	2,137,121
		利益剰余金	1,701,274	1,897,880
		自己株式	△253,016	△395,741
		株主資本合計	4,883,395	4,940,829
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	430,628	193,112
		その他の包括利益累計額合計	430,628	193,112
	新株予約権		38,539	34,928
	非支配株主持分		29,119	37,001
	純資産合計		5,381,681	5,205,871
負債純資産合計			11,897,518	11,631,256

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。