モダリス(4883)の貸借対照表／第3四半期

TOP＞大化け株（過去１０年間）＞大化け株（過去５年間）＞2026年の大化け株＞関連銘柄

貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	3,575,277	3,307,911
		貯蔵品	141	－
		その他	41,661	46,314
		流動資産合計	3,617,079	3,354,226
	固定資産
		投資その他の資産	74,469	68,829
		固定資産合計	74,469	68,829
	資産合計		3,691,549	3,423,055
負債の部
	流動負債
		1年内償還予定の社債	－	262,500
		未払金	79,338	376,313
		未払費用	20,308	28,974
		未払法人税等	16,496	5,102
		その他	1,179	2,888
		流動負債合計	117,322	675,778
	固定負債
		役員株式報酬引当金	822	－
		従業員株式報酬引当金	3,624	420
		その他	21,701	53,230
		固定負債合計	26,148	53,650
	負債合計		143,471	729,428
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,758,987	1,510,133
		資本剰余金	3,080,722	2,831,868
		利益剰余金	△1,325,620	△1,686,311
		自己株式	△97	△97
		株主資本合計	3,513,992	2,655,592
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	12,337	3,523
		その他の包括利益累計額合計	12,337	3,523
	新株予約権		21,748	34,511
	純資産合計		3,548,078	2,693,627
負債純資産合計			3,691,549	3,423,055

2024年9月30日

0500000_0481909693610.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	1,883,437	2,697,381
		貯蔵品	6,353	127
		その他	66,533	45,749
		流動資産合計	1,956,323	2,743,257
	固定資産
		投資その他の資産	69,601	67,931
		固定資産合計	69,601	67,931
	資産合計		2,025,925	2,811,189
負債の部
	流動負債
		未払法人税等	5,973	5,039
		賞与引当金	－	12,337
		その他	192,128	45,146
		流動負債合計	198,101	62,522
	固定負債
		役員株式報酬引当金	733	699
		従業員株式報酬引当金	3,590	3,185
		新株予約権付社債	412,500	210,000
		その他	30,577	22,379
		固定負債合計	447,401	236,264
	負債合計		645,502	298,787
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,217,652	1,116,180
		資本剰余金	2,539,387	2,437,915
		利益剰余金	△2,410,273	△1,067,956
		自己株式	△97	△97
		株主資本合計	1,346,669	2,486,042
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	7,323	1,457
		その他の包括利益累計額合計	7,323	1,457
	新株予約権		26,430	24,901
	純資産合計		1,380,422	2,512,401
負債純資産合計			2,025,925	2,811,189

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	2,933,162	1,897,075
		貯蔵品	40,307	50,937
		その他	87,757	156,989
		流動資産合計	3,061,228	2,105,001
	固定資産
		投資その他の資産	68,605	74,175
		固定資産合計	68,605	74,175
	資産合計		3,129,833	2,179,177
負債の部
	流動負債
		未払法人税等	13,112	2,265
		賞与引当金	－	39,110
		その他	128,727	119,227
		流動負債合計	141,840	160,603
	固定負債
		役員株式報酬引当金	1,260	806
		従業員株式報酬引当金	6,487	4,025
		その他	39,012	35,180
		固定負債合計	46,760	40,011
	負債合計		188,600	200,615
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,094,767	1,113,887
		資本剰余金	3,416,502	2,435,622
		利益剰余金	△2,605,346	△1,600,261
		自己株式	△97	△97
		株主資本合計	2,905,825	1,949,150
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	16,483	11,923
		その他の包括利益累計額合計	16,483	11,923
	新株予約権		18,923	17,488
	純資産合計		2,941,232	1,978,562
負債純資産合計			3,129,833	2,179,177

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。