モダリス(4883)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	3,575,277	2,812,367
		貯蔵品	141	－
		その他	41,661	79,904
		流動資産合計	3,617,079	2,892,272
	固定資産
		投資その他の資産	74,469	71,976
		固定資産合計	74,469	71,976
	資産合計		3,691,549	2,964,248
負債の部
	流動負債
		未払金	79,338	94,403
		未払費用	20,308	25,745
		未払法人税等	16,496	13,330
		その他	1,179	1,324
		流動負債合計	117,322	134,802
	固定負債
		役員株式報酬引当金	822	－
		従業員株式報酬引当金	3,624	145
		その他	21,701	35,996
		固定負債合計	26,148	36,142
	負債合計		143,471	170,945
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,758,987	1,728,097
		資本剰余金	3,080,722	3,049,832
		利益剰余金	△1,325,620	△2,037,247
		自己株式	△97	△97
		株主資本合計	3,513,992	2,740,583
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	12,337	15,331
		その他の包括利益累計額合計	12,337	15,331
	新株予約権		21,748	37,388
	純資産合計		3,548,078	2,793,303
負債純資産合計			3,691,549	2,964,248

2024年12月31日

① 【連結貸借対照表】

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	1,883,437	3,575,277
		貯蔵品	6,353	141
		その他	66,533	41,661
		流動資産合計	1,956,323	3,617,079
	固定資産
		投資その他の資産	69,601	74,469
		固定資産合計	69,601	74,469
	資産合計		2,025,925	3,691,549
負債の部
	流動負債
		未払金	99,092	79,338
		未払費用	91,789	20,308
		未払法人税等	5,973	16,496
		その他	1,246	1,179
		流動負債合計	198,101	117,322
	固定負債
		役員株式報酬引当金	733	822
		従業員株式報酬引当金	3,590	3,624
		新株予約権付社債	412,500	－
		その他	30,577	21,701
		固定負債合計	447,401	26,148
	負債合計		645,502	143,471
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,217,652	1,758,987
		資本剰余金	2,539,387	3,080,722
		利益剰余金	△2,410,273	△1,325,620
		自己株式	△97	△97
		株主資本合計	1,346,669	3,513,992
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	7,323	12,337
		その他の包括利益累計額合計	7,323	12,337
	新株予約権		26,430	21,748
	純資産合計		1,380,422	3,548,078
負債純資産合計			2,025,925	3,691,549

2023年12月31日

① 【連結貸借対照表】

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	2,933,162	1,883,437
		貯蔵品	40,307	6,353
		その他	87,757	66,533
		流動資産合計	3,061,228	1,956,323
	固定資産
		投資その他の資産	68,605	69,601
		固定資産合計	68,605	69,601
	資産合計		3,129,833	2,025,925
負債の部
	流動負債
		未払金	110,095	99,092
		未払費用	17,786	91,789
		未払法人税等	13,112	5,973
		その他	845	1,246
		流動負債合計	141,840	198,101
	固定負債
		役員株式報酬引当金	1,260	733
		従業員株式報酬引当金	6,487	3,590
		新株予約権付社債	－	412,500
		その他	39,012	30,577
		固定負債合計	46,760	447,401
	負債合計		188,600	645,502
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,094,767	1,217,652
		資本剰余金	3,416,502	2,539,387
		利益剰余金	△2,605,346	△2,410,273
		自己株式	△97	△97
		株主資本合計	2,905,825	1,346,669
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	16,483	7,323
		その他の包括利益累計額合計	16,483	7,323
	新株予約権		18,923	26,430
	純資産合計		2,941,232	1,380,422
負債純資産合計			3,129,833	2,025,925

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。