ポーラ・オルビスホールディングス(4927)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		59,711	49,886
		受取手形及び売掛金		17,631	16,585
		有価証券		4,945	10,957
		商品及び製品		12,183	12,682
		仕掛品		929	840
		原材料及び貯蔵品		3,506	4,289
		その他		6,405	3,581
		貸倒引当金		△160	△66
		流動資産合計		105,151	98,758
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	31,005	30,578
			土地	14,201	14,220
			その他（純額）	11,511	11,735
			有形固定資産合計	56,718	56,534
		無形固定資産
			商標権	20	19
			ソフトウエア	11,026	10,815
			その他	88	88
			無形固定資産合計	11,136	10,924
		投資その他の資産
			投資有価証券	14,640	20,936
			退職給付に係る資産	1,382	1,403
			繰延税金資産	4,663	4,663
			その他	4,732	4,471
			貸倒引当金	△519	△518
			投資その他の資産合計	24,900	30,956
		固定資産合計		92,755	98,414
	資産合計			197,906	197,172

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,206	3,003
		1年内返済予定の長期借入金	7	7
		未払金	11,253	11,087
		未払法人税等	1,559	3,692
		契約負債	4,587	4,263
		賞与引当金	1,423	901
		その他の引当金	253	136
		その他	5,013	3,569
		流動負債合計	26,305	26,661
	固定負債
		長期借入金	30	26
		その他の引当金	111	120
		退職給付に係る負債	1,128	1,184
		資産除去債務	3,807	3,790
		その他	3,430	3,598
		固定負債合計	8,507	8,720
	負債合計		34,812	35,381
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	80,451	80,466
		利益剰余金	76,622	76,292
		自己株式	△2,915	△2,908
		株主資本合計	164,159	163,850
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	196	566
		為替換算調整勘定	△2,315	△3,626
		退職給付に係る調整累計額	792	758
		その他の包括利益累計額合計	△1,326	△2,301
	新株予約権		235	216
	非支配株主持分		25	25
	純資産合計		163,094	161,790
負債純資産合計			197,906	197,172

2025年6月30日

0500000_0668709903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		45,176	49,826
		受取手形及び売掛金		17,465	16,720
		有価証券		18,907	10,927
		商品及び製品		12,094	13,035
		仕掛品		904	860
		原材料及び貯蔵品		3,621	3,493
		その他		8,047	3,844
		貸倒引当金		△96	△58
		流動資産合計		106,120	98,649
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	31,420	30,863
			土地	14,252	14,240
			その他（純額）	11,857	11,487
			有形固定資産合計	57,530	56,590
		無形固定資産
			商標権	19	17
			ソフトウエア	11,590	11,397
			その他	90	89
			無形固定資産合計	11,700	11,504
		投資その他の資産
			投資有価証券	15,407	18,274
			繰延税金資産	5,220	6,712
			その他	4,781	4,651
			貸倒引当金	△440	△444
			投資その他の資産合計	24,969	29,193
		固定資産合計		94,200	97,288
	資産合計			200,320	195,937

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,264	2,889
		1年内返済予定の長期借入金	6	7
		未払法人税等	4,206	2,711
		契約負債	4,795	4,344
		賞与引当金	1,578	913
		その他の引当金	185	175
		その他	14,314	13,459
		流動負債合計	27,351	24,502
	固定負債
		長期借入金	40	34
		その他の引当金	106	129
		退職給付に係る負債	229	230
		資産除去債務	3,885	3,806
		その他	3,791	3,536
		固定負債合計	8,053	7,737
	負債合計		35,404	32,240
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	80,451	80,451
		利益剰余金	78,674	76,448
		自己株式	△2,922	△2,915
		株主資本合計	166,203	163,984
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	75	37
		為替換算調整勘定	△2,106	△1,048
		退職給付に係る調整累計額	483	465
		その他の包括利益累計額合計	△1,547	△545
	新株予約権		236	235
	非支配株主持分		23	22
	純資産合計		164,916	163,697
負債純資産合計			200,320	195,937

2024年6月30日

0500000_0668709903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		47,200	43,008
		受取手形及び売掛金		17,820	16,518
		有価証券		17,944	15,935
		商品及び製品		12,198	12,596
		仕掛品		683	934
		原材料及び貯蔵品		3,534	3,772
		その他		8,388	5,993
		貸倒引当金		△72	△76
		流動資産合計		107,697	98,681
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	16,528	31,990
			土地	14,247	14,276
			その他（純額）	22,920	11,543
			有形固定資産合計	53,696	57,810
		無形固定資産
			商標権	21	19
			ソフトウエア	11,813	11,457
			その他	91	91
			無形固定資産合計	11,926	11,568
		投資その他の資産
			投資有価証券	17,361	22,284
			繰延税金資産	6,264	5,276
			その他	4,582	4,772
			貸倒引当金	△321	△348
			投資その他の資産合計	27,886	31,984
		固定資産合計		93,510	101,362
	資産合計			201,207	200,044

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,751	2,560
		1年内返済予定の長期借入金	12	11
		未払法人税等	875	2,732
		契約負債	5,226	5,175
		賞与引当金	1,807	1,184
		その他の引当金	216	154
		その他	14,754	13,500
		流動負債合計	25,644	25,318
	固定負債
		長期借入金	46	41
		その他の引当金	175	47
		退職給付に係る負債	811	399
		資産除去債務	3,534	3,484
		その他	2,597	3,305
		固定負債合計	7,165	7,277
	負債合計		32,809	32,596
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	81,025	81,184
		利益剰余金	80,907	81,542
		自己株式	△2,839	△2,922
		株主資本合計	169,093	169,804
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	229	236
		為替換算調整勘定	△1,772	△3,455
		退職給付に係る調整累計額	255	268
		その他の包括利益累計額合計	△1,287	△2,950
	新株予約権		243	236
	非支配株主持分		348	358
	純資産合計		168,398	167,448
負債純資産合計			201,207	200,044

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。