リベルタ(4935)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,005,452

1,243,229

受取手形及び売掛金

1,804,806

1,604,506

商品及び製品

1,685,698

2,262,722

原材料及び貯蔵品

138,858

94,580

その他

265,749

339,624

貸倒引当金

△96,833

△247,678

流動資産合計

4,803,732

5,296,984

固定資産

有形固定資産

681,464

697,027

無形固定資産

のれん

477,876

467,152

その他

310,919

289,452

無形固定資産合計

788,795

756,605

投資その他の資産

162,629

195,139

固定資産合計

1,632,889

1,648,772

資産合計

6,436,622

6,945,757

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

551,583

853,614

短期借入金

1,850,000

2,150,000

１年内償還予定の社債

30,000

－

１年内返済予定の長期借入金

470,832

517,742

未払法人税等

126,776

46,940

その他

553,097

672,202

流動負債合計

3,582,289

4,240,499

固定負債

長期未払金

66,883

63,083

長期借入金

1,091,020

1,179,625

リース債務

-

3,442

製品保証引当金

7,700

6,800

退職給付に係る負債

79,036

83,946

資産除去債務

37,634

34,342

固定負債合計

1,282,273

1,371,238

負債合計

4,864,563

5,611,737

純資産の部

株主資本

資本金

207,789

207,789

資本剰余金

392,300

400,815

利益剰余金

978,169

724,088

自己株式

△17,167

△11,369

株主資本合計

1,561,091

1,321,324

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

3,534

3,460

その他の包括利益累計額合計

3,534

3,460

新株予約権

7,433

9,235

純資産合計

1,572,058

1,334,019

負債純資産合計

6,436,622

6,945,757

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

880,518

1,217,000

受取手形及び売掛金

1,261,397

1,654,373

商品及び製品

1,219,205

1,838,115

原材料及び貯蔵品

86,331

117,659

その他

447,130

601,209

貸倒引当金

△1,300

△1,447

流動資産合計

3,893,283

5,426,911

固定資産

有形固定資産

687,973

677,791

無形固定資産

のれん

443,360

530,059

その他

327,659

323,475

無形固定資産合計

771,020

853,535

投資その他の資産

投資その他の資産

236,522

269,526

貸倒引当金

△67,917

△67,917

投資その他の資産合計

168,605

201,609

固定資産合計

1,627,598

1,732,936

資産合計

5,520,882

7,159,848

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

742,605

839,633

短期借入金

900,000

2,050,000

１年内償還予定の社債

60,000

60,000

１年内返済予定の長期借入金

433,496

517,492

未払法人税等

4,564

109,342

その他

470,634

546,539

流動負債合計

2,611,300

4,123,007

固定負債

社債

30,000

-

長期未払金

63,083

66,883

長期借入金

1,063,559

1,310,706

製品保証引当金

8,800

9,800

退職給付に係る負債

69,230

77,222

資産除去債務

37,599

37,616

固定負債合計

1,272,272

1,502,228

負債合計

3,883,572

5,625,235

純資産の部

株主資本

資本金

199,049

207,789

資本剰余金

383,094

391,834

利益剰余金

1,052,903

940,560

自己株式

△8,159

△19,114

株主資本合計

1,626,887

1,521,069

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

3,049

4,014

その他の包括利益累計額合計

3,049

4,014

新株予約権

2,973

5,203

非支配株主持分

4,399

4,325

純資産合計

1,637,309

1,534,612

負債純資産合計

5,520,882

7,159,848