リベルタ(4935)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,005,452	1,200,581
		受取手形及び売掛金			1,804,806	2,565,218
		商品及び製品			1,685,698	2,248,883
		原材料及び貯蔵品			138,858	130,453
		前渡金			116,250	73,120
		前払費用			43,834	66,930
		その他			105,664	96,073
		貸倒引当金			△96,833	△248,448
		流動資産合計			4,803,732	6,132,813
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備		603,507	608,721
				減価償却累計額	△322,600	△366,447
				建物附属設備（純額）	280,906	242,273
			機械装置及び運搬具		250,058	295,559
				減価償却累計額	△217,348	△242,228
				機械装置及び運搬具（純額）	32,709	53,331
			土地		367,848	367,848
			その他		-	51,572
			有形固定資産合計		681,464	715,027
		無形固定資産
			商標権		75,562	60,937
			ソフトウエア		10,348	30,144
			のれん		477,876	414,377
			顧客関係資産		198,418	173,378
			その他		26,589	3,022
			無形固定資産合計		788,795	681,860
		投資その他の資産
			保証金		78,881	38,247
			繰延税金資産		82,492	235,659
			その他		1,255	6,075
			投資その他の資産合計		162,629	279,983
		固定資産合計			1,632,889	1,676,870
	資産合計				6,436,622	7,809,684

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	551,583	1,004,487
		短期借入金	1,850,000	2,403,742
		１年内償還予定の社債	30,000	-
		１年内返済予定の長期借入金	470,832	860,372
		未払金	267,538	416,479
		前受金	44,020	62,451
		未払法人税等	126,776	130,498
		未払消費税等	17,164	19,216
		契約負債	84,414	94,631
		その他	139,959	187,826
		流動負債合計	3,582,289	5,179,704
	固定負債
		長期未払金	66,883	63,083
		長期借入金	1,091,020	852,136
		リース債務	-	3,442
		製品保証引当金	7,700	7,600
		退職給付に係る負債	79,036	71,790
		資産除去債務	37,634	39,062
		固定負債合計	1,282,273	1,037,113
	負債合計		4,864,563	6,216,818
純資産の部
	株主資本
		資本金	207,789	215,601
		資本剰余金	392,300	408,628
		利益剰余金	978,169	972,104
		自己株式	△17,167	△11,369
		株主資本合計	1,561,091	1,584,965
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	3,534	2,292
		その他の包括利益累計額合計	3,534	2,292
	新株予約権		7,433	5,609
	純資産合計		1,572,058	1,592,866
負債純資産合計			6,436,622	7,809,684

2024年12月31日

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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		880,518	1,005,452
		受取手形及び売掛金		1,261,397	1,804,806
		商品及び製品		1,219,205	1,685,698
		原材料及び貯蔵品		86,331	138,858
		前渡金		263,073	116,250
		前払費用		27,302	43,834
		その他		156,754	105,664
		貸倒引当金		△1,300	△96,833
		流動資産合計		3,893,283	4,803,732
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備	595,443	603,507
			減価償却累計額	△301,687	△322,600
			建物附属設備（純額）	293,756	280,906
			機械装置及び運搬具	228,812	250,058
			減価償却累計額	△202,444	△217,348
			機械装置及び運搬具（純額）	26,368	32,709
			土地	367,848	367,848
			有形固定資産合計	687,973	681,464
		無形固定資産
			商標権	81,240	75,562
			ソフトウエア	20,021	10,348
			のれん	443,360	477,876
			顧客関係資産	223,458	198,418
			その他	2,939	26,589
			無形固定資産合計	771,020	788,795
		投資その他の資産
			繰延税金資産	86,795	82,492
			保証金	79,443	78,881
			長期貸付金	67,917	-
			その他	2,365	1,255
			貸倒引当金	△67,917	-
			投資その他の資産合計	168,605	162,629
		固定資産合計		1,627,598	1,632,889
	資産合計			5,520,882	6,436,622

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	742,605	551,583
		短期借入金	900,000	1,850,000
		１年内償還予定の社債	60,000	30,000
		１年内返済予定の長期借入金	433,496	470,832
		未払金	238,321	267,538
		前受金	15,068	44,020
		未払法人税等	4,564	126,776
		未払消費税等	13,825	17,164
		契約負債	79,369	84,414
		その他	124,049	139,959
		流動負債合計	2,611,300	3,582,289
	固定負債
		社債	30,000	-
		長期未払金	63,083	66,883
		長期借入金	1,063,559	1,091,020
		製品保証引当金	8,800	7,700
		退職給付に係る負債	69,230	79,036
		資産除去債務	37,599	37,634
		固定負債合計	1,272,272	1,282,273
	負債合計		3,883,572	4,864,563
純資産の部
	株主資本
		資本金	199,049	207,789
		資本剰余金	383,094	392,300
		利益剰余金	1,052,903	978,169
		自己株式	△8,159	△17,167
		株主資本合計	1,626,887	1,561,091
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	3,049	3,534
		その他の包括利益累計額合計	3,049	3,534
		新株予約権	2,973	7,433
		非支配株主持分	4,399	-
	純資産合計		1,637,309	1,572,058
	負債純資産合計		5,520,882	6,436,622

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,005,452	1,200,581
		受取手形及び売掛金			1,804,806	2,565,218
		商品及び製品			1,685,698	2,248,883
		原材料及び貯蔵品			138,858	130,453
		前渡金			116,250	73,120
		前払費用			43,834	66,930
		その他			105,664	96,073
		貸倒引当金			△96,833	△248,448
		流動資産合計			4,803,732	6,132,813
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備		603,507	608,721
				減価償却累計額	△322,600	△366,447
				建物附属設備（純額）	280,906	242,273
			機械装置及び運搬具		250,058	295,559
				減価償却累計額	△217,348	△242,228
				機械装置及び運搬具（純額）	32,709	53,331
			土地		367,848	367,848
			その他		-	51,572
			有形固定資産合計		681,464	715,027
		無形固定資産
			商標権		75,562	60,937
			ソフトウエア		10,348	30,144
			のれん		477,876	414,377
			顧客関係資産		198,418	173,378
			その他		26,589	3,022
			無形固定資産合計		788,795	681,860
		投資その他の資産
			保証金		78,881	38,247
			繰延税金資産		82,492	235,659
			その他		1,255	6,075
			投資その他の資産合計		162,629	279,983
		固定資産合計			1,632,889	1,676,870
	資産合計				6,436,622	7,809,684

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	551,583	1,004,487
		短期借入金	1,850,000	2,403,742
		１年内償還予定の社債	30,000	-
		１年内返済予定の長期借入金	470,832	860,372
		未払金	267,538	416,479
		前受金	44,020	62,451
		未払法人税等	126,776	130,498
		未払消費税等	17,164	19,216
		契約負債	84,414	94,631
		その他	139,959	187,826
		流動負債合計	3,582,289	5,179,704
	固定負債
		長期未払金	66,883	63,083
		長期借入金	1,091,020	852,136
		リース債務	-	3,442
		製品保証引当金	7,700	7,600
		退職給付に係る負債	79,036	71,790
		資産除去債務	37,634	39,062
		固定負債合計	1,282,273	1,037,113
	負債合計		4,864,563	6,216,818
純資産の部
	株主資本
		資本金	207,789	215,601
		資本剰余金	392,300	408,628
		利益剰余金	978,169	972,104
		自己株式	△17,167	△11,369
		株主資本合計	1,561,091	1,584,965
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	3,534	2,292
		その他の包括利益累計額合計	3,534	2,292
	新株予約権		7,433	5,609
	純資産合計		1,572,058	1,592,866
負債純資産合計			6,436,622	7,809,684

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。