トリプルアイズ(5026)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年11月30日

(単位：千円)
	移行日 (2024年９月１日)	前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	1,613,923	1,914,180	1,727,060
営業債権及びその他の債権	722,213	743,522	726,607
棚卸資産	477,458	146,129	141,734
その他の金融資産	3,850	27,816	75,620
その他の流動資産	181,825	89,878	90,469
流動資産合計	2,999,272	2,921,527	2,761,493
非流動資産
有形固定資産	369,568	325,887	317,052
使用権資産	391,266	539,359	510,011
のれん	645,240	650,240	650,240
無形資産	502,584	302,642	272,484
その他の投資	25,839	11,575	11,575
その他の長期金融資産	240,880	228,442	227,146
その他の非流動資産	14,157	3,991	1,627
繰延税金資産	213,533	319,430	297,667
非流動資産合計	2,403,072	2,381,569	2,287,805
資産合計	5,402,345	5,303,097	5,049,299

(単位：千円)
	移行日 (2024年９月１日)	前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	538,398	595,700	521,781
社債及び借入金	894,764	564,644	555,630
リース負債	53,199	134,921	130,161
未払法人所得税	32,611	43,820	2,509
引当金	16,499	324	-
契約負債	620,706	437,718	328,487
その他の流動負債	364,684	284,447	364,571
流動負債合計	2,520,864	2,061,578	1,903,140
非流動負債
社債及び借入金	1,429,018	1,055,146	966,399
リース負債	310,144	371,223	347,778
退職給付に係る負債	383,764	349,799	340,156
引当金	58,453	65,148	65,206
その他の非流動負債	50,766	53,285	51,291
繰延税金負債	23,624	12,184	11,303
非流動負債合計	2,255,773	1,906,787	1,782,135
負債合計	4,776,637	3,968,366	3,685,276
資本
資本金	56,922	22,075	22,075
資本剰余金	1,766,680	2,020,412	2,022,835
利益剰余金	△1,197,501	△762,275	△732,983
その他の資本の構成要素	△393	54,519	52,095
親会社の所有者に帰属する持分合計	625,707	1,334,730	1,364,023
資本合計	625,707	1,334,730	1,364,023
負債及び資本合計	5,402,345	5,303,097	5,049,299

2024年11月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,613,923	2,476,733
		売掛金		625,743	657,533
		契約資産		87,759	55,020
		商品及び製品		457,620	445,005
		原材料及び貯蔵品		12,517	12,348
		その他		237,462	322,624
		貸倒引当金		△6,821	△10,559
		流動資産合計		3,028,204	3,958,706
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	269,803	267,548
			車両運搬具（純額）	0	0
			土地	84,691	84,691
			建設仮勘定	27,125	19,717
			その他（純額）	38,491	38,223
			有形固定資産合計	420,110	410,180
		無形固定資産
			のれん	742,058	718,999
			ソフトウエア	43,988	70,818
			顧客関連資産	270,533	264,384
			その他	1,490	1,415
			無形固定資産合計	1,058,069	1,055,617
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,201	747
			関係会社株式	4,388	4,388
			長期貸付金	107,333	221,404
			敷金及び保証金	100,222	90,852
			繰延税金資産	222,267	253,374
			その他	73,894	74,574
			貸倒引当金	△107,253	△107,253
			投資その他の資産合計	411,054	538,087
		固定資産合計		1,889,234	2,003,886
	資産合計			4,917,439	5,962,593

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	120,389	124,081
		１年内償還予定の社債	10,000	10,000
		短期借入金	490,000	490,000
		１年内返済予定の長期借入金	394,764	385,200
		未払金	274,290	285,450
		未払法人税等	32,611	27,781
		契約負債	619,224	541,421
		賞与引当金	138,269	192,855
		受注損失引当金	12	163
		その他	266,956	251,255
		流動負債合計	2,346,519	2,308,210
	固定負債
		社債	40,000	35,000
		長期借入金	1,390,721	1,297,808
		退職給付に係る負債	283,754	285,228
		資産除去債務	6,517	6,531
		固定負債合計	1,720,992	1,624,567
	負債合計		4,067,511	3,932,778
純資産の部
	株主資本
		資本金	56,922	671,693
		新株式申込証拠金	128,173	-
		資本剰余金	1,647,001	2,261,773
		利益剰余金	△981,776	△934,462
		株主資本合計	850,320	1,999,003
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△393	-
		その他の包括利益累計額合計	△393	-
	新株予約権		-	30,811
	純資産合計		849,927	2,029,814
負債純資産合計			4,917,439	5,962,593

2023年11月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,754,566	1,788,777
		売掛金		273,850	297,176
		契約資産		51,545	55,561
		商品及び製品		21,526	449,117
		原材料及び貯蔵品		142	12,569
		その他		53,687	252,923
		貸倒引当金		△2,627	△3,144
		流動資産合計		2,152,690	2,852,981
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,643	243,882
			車両運搬具（純額）	0	0
			その他（純額）	6,981	16,042
			建設仮勘定	-	19,717
			有形固定資産合計	15,624	279,643
		無形固定資産
			のれん	2,559	609,757
			ソフトウエア	9,800	8,916
			顧客関連資産	-	288,978
			その他	1,788	1,713
			無形固定資産合計	14,148	909,366
		投資その他の資産
			投資有価証券	92,880	39,595
			長期貸付金	118	104,374
			敷金及び保証金	18,910	92,480
			破産更生債権等	-	1,925
			その他	8,275	33,675
			貸倒引当金	-	△1,925
			投資その他の資産合計	120,183	270,125
		固定資産合計		149,956	1,459,135
	資産合計			2,302,647	4,312,116

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	83,174	96,243
		短期借入金	240,000	606,664
		１年内返済予定の長期借入金	240,442	322,365
		未払金	118,367	127,539
		未払法人税等	7,990	919
		前受金	2,077	449,515
		契約負債	17,718	526,815
		賞与引当金	24,168	45,868
		その他	112,780	112,558
		流動負債合計	846,719	2,288,490
	固定負債
		長期借入金	1,123,771	1,284,260
		繰延税金負債	10	125,852
		資産除去債務	-	6,474
		固定負債合計	1,123,782	1,416,588
	負債合計		1,970,501	3,705,078
純資産の部
	株主資本
		資本金	720,075	870,054
		資本剰余金	670,075	820,054
		利益剰余金	△1,058,004	△1,083,071
		株主資本合計	332,145	607,038
	純資産合計		332,145	607,038
負債純資産合計			2,302,647	4,312,116

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。