トリプルアイズ(5026)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(2025年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,613,923

2,461,237

売掛金

625,743

565,420

契約資産

87,759

82,348

商品及び製品

457,620

447,634

原材料及び貯蔵品

12,517

12,289

その他

237,462

302,664

貸倒引当金

△6,821

△9,047

流動資産合計

3,028,204

3,862,546

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

269,803

276,334

車両運搬具（純額）

0

-

土地

84,691

84,691

建設仮勘定

27,125

19,717

その他（純額）

38,491

43,066

有形固定資産合計

420,110

423,808

無形固定資産

のれん

742,058

691,110

ソフトウエア

43,988

64,816

顧客関連資産

270,533

258,236

その他

1,490

1,341

無形固定資産合計

1,058,069

1,015,503

投資その他の資産

投資有価証券

10,201

747

関係会社株式

4,388

4,388

長期貸付金

107,333

220,376

敷金及び保証金

100,222

84,256

繰延税金資産

222,267

208,891

その他

73,894

52,639

貸倒引当金

△107,253

△107,253

投資その他の資産合計

411,054

464,045

固定資産合計

1,889,234

1,903,358

資産合計

4,917,439

5,765,905

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(2025年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

120,389

104,382

１年内償還予定の社債

10,000

10,000

短期借入金

490,000

460,000

１年内返済予定の長期借入金

394,764

374,768

未払金

274,290

222,025

未払法人税等

32,611

15,974

契約負債

619,224

541,495

賞与引当金

138,269

104,552

受注損失引当金

12

-

その他

266,956

347,701

流動負債合計

2,346,519

2,180,900

固定負債

社債

40,000

35,000

長期借入金

1,390,721

1,205,871

繰延税金負債

-

6,484

退職給付に係る負債

283,754

290,626

資産除去債務

6,517

6,545

固定負債合計

1,720,992

1,544,527

負債合計

4,067,511

3,725,427

純資産の部

株主資本

資本金

56,922

20,045

新株式申込証拠金

128,173

-

資本剰余金

1,647,001

2,031,110

利益剰余金

△981,776

△41,488

株主資本合計

850,320

2,009,666

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△393

-

その他の包括利益累計額合計

△393

-

新株予約権

-

30,811

純資産合計

849,927

2,040,477

負債純資産合計

4,917,439

5,765,905

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年８月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2024年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,754,566

1,694,885

売掛金

273,850

277,380

契約資産

51,545

99,111

商品及び製品

21,526

371,506

原材料及び貯蔵品

142

13,689

その他

53,687

189,165

貸倒引当金

△2,627

△4,019

流動資産合計

2,152,690

2,641,719

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

8,643

245,778

車両運搬具（純額）

0

0

その他（純額）

6,981

14,359

建設仮勘定

-

19,717

有形固定資産合計

15,624

279,854

無形固定資産

のれん

2,559

586,658

ソフトウエア

9,800

8,149

顧客関連資産

-

282,830

その他

1,788

1,639

無形固定資産合計

14,148

879,277

投資その他の資産

投資有価証券

92,880

39,595

長期貸付金

118

98,199

敷金及び保証金

18,910

91,698

破産更生債権等

-

1,925

その他

8,275

39,837

貸倒引当金

-

△1,925

投資その他の資産合計

120,183

269,330

固定資産合計

149,956

1,428,462

資産合計

2,302,647

4,070,182

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年８月31日)

当第２四半期連結会計期間

(2024年２月29日)

負債の部

流動負債

買掛金

83,174

89,669

短期借入金

240,000

521,060

１年内返済予定の長期借入金

240,442

317,140

未払金

118,367

124,440

未払法人税等

7,990

18,404

前受金

2,077

60,702

契約負債

17,718

784,726

賞与引当金

24,168

23,693

その他

112,780

135,949

流動負債合計

846,719

2,075,786

固定負債

長期借入金

1,123,771

1,208,178

繰延税金負債

10

118,000

資産除去債務

-

6,488

固定負債合計

1,123,782

1,332,667

負債合計

1,970,501

3,408,454

純資産の部

株主資本

資本金

720,075

50,015

資本剰余金

670,075

1,640,094

利益剰余金

△1,058,004

△1,028,381

株主資本合計

332,145

661,728

純資産合計

332,145

661,728

負債純資産合計

2,302,647

4,070,182