トリプルアイズ(5026)の貸借対照表／第3四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年８月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,613,923

2,444,005

売掛金

625,743

616,022

契約資産

87,759

35,535

商品及び製品

457,620

165,034

原材料及び貯蔵品

12,517

6,162

その他

237,462

255,347

貸倒引当金

△6,821

△9,033

流動資産合計

3,028,204

3,513,075

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

269,803

271,476

車両運搬具（純額）

0

-

土地

84,691

84,691

建設仮勘定

27,125

12,126

その他（純額）

38,491

40,417

有形固定資産合計

420,110

408,711

無形固定資産

のれん

645,410

573,945

ソフトウエア

43,988

82,913

顧客関連資産

417,138

392,527

その他

1,490

1,266

無形固定資産合計

1,108,027

1,050,653

投資その他の資産

投資有価証券

10,201

747

関係会社株式

4,388

4,388

長期貸付金

107,333

218,771

敷金及び保証金

100,222

83,547

繰延税金資産

173,037

134,117

その他

73,894

60,734

貸倒引当金

△107,253

△107,253

投資その他の資産合計

361,824

395,052

固定資産合計

1,889,962

1,854,417

資産合計

4,918,167

5,367,492

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年８月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

120,389

108,519

１年内償還予定の社債

10,000

10,000

短期借入金

490,000

460,000

１年内返済予定の長期借入金

394,764

371,106

未払金

274,290

306,859

未払法人税等

32,611

46,800

契約負債

619,224

558,571

賞与引当金

138,269

170,339

受注損失引当金

12

9

その他

266,956

189,007

流動負債合計

2,346,519

2,221,213

固定負債

社債

40,000

30,000

長期借入金

1,390,721

1,114,014

繰延税金負債

-

30,869

退職給付に係る負債

283,754

287,895

資産除去債務

6,517

6,559

固定負債合計

1,720,992

1,469,339

負債合計

4,067,511

3,690,553

純資産の部

株主資本

資本金

56,922

20,075

新株式申込証拠金

128,173

-

資本剰余金

1,647,001

2,031,140

利益剰余金

△981,048

△407,195

株主資本合計

851,048

1,644,019

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△393

-

その他の包括利益累計額合計

△393

-

新株予約権

-

32,919

純資産合計

850,655

1,676,939

負債純資産合計

4,918,167

5,367,492

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年８月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,754,566

1,788,479

売掛金

273,850

295,319

契約資産

51,545

113,731

商品及び製品

21,526

483,058

原材料及び貯蔵品

142

12,192

その他

53,687

230,727

貸倒引当金

△2,627

△4,186

流動資産合計

2,152,690

2,919,322

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

8,643

241,821

車両運搬具（純額）

0

0

その他（純額）

6,981

12,831

建設仮勘定

-

21,517

有形固定資産合計

15,624

276,170

無形固定資産

のれん

2,559

563,559

ソフトウエア

9,800

7,441

顧客関連資産

-

276,681

その他

1,788

1,564

無形固定資産合計

14,148

849,246

投資その他の資産

投資有価証券

92,880

40,980

長期貸付金

118

92,557

敷金及び保証金

18,910

90,902

その他

8,275

38,601

投資その他の資産合計

120,183

263,042

固定資産合計

149,956

1,388,459

資産合計

2,302,647

4,307,781

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年８月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

83,174

88,286

1年内償還予定の社債

-

10,000

短期借入金

240,000

493,597

１年内返済予定の長期借入金

240,442

353,868

未払金

118,367

134,130

未払法人税等

7,990

14,720

前受金

2,077

155,245

契約負債

17,718

718,074

賞与引当金

24,168

29,991

その他

112,780

150,096

流動負債合計

846,719

2,148,011

固定負債

社債

-

40,000

長期借入金

1,123,771

1,314,786

繰延税金負債

10

115,739

資産除去債務

-

6,502

固定負債合計

1,123,782

1,477,028

負債合計

1,970,501

3,625,040

純資産の部

株主資本

資本金

720,075

54,169

資本剰余金

670,075

1,644,248

利益剰余金

△1,058,004

△1,015,933

株主資本合計

332,145

682,483

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

-

256

その他の包括利益累計額合計

-

256

純資産合計

332,145

682,740

負債純資産合計

2,302,647

4,307,781