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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

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2026年6月30日

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（2025年６月30日）	当連結会計年度（2026年６月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	22,875	19,136
受取手形	86	570
売掛金	2,661	5,522
完成工事未収入金	278	35
契約資産	4,190	2,817
商品及び製品	73	100
仕掛品	47	107
未成工事支出金	138	198
不動産事業支出金	1,529	1,544
原材料及び貯蔵品	487	705
前渡金	7,726	8,511
その他	1,898	3,956
貸倒引当金	△6	△12
流動資産合計	41,986	43,194
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,196	6,583
減価償却累計額	△1,475	△1,751
減損損失累計額	△751	△755
建物及び構築物（純額）	2,969	4,075
機械装置及び運搬具	60,921	95,169
減価償却累計額	△17,680	△23,215
減損損失累計額	△3,212	△3,214
機械装置及び運搬具（純額）	40,029	68,739
工具、器具及び備品	308	303
減価償却累計額	△196	△188
減損損失累計額	△0	△1
工具、器具及び備品（純額）	111	113
土地	5,217	5,671
リース資産	2,277	2,419
減価償却累計額	△1,654	△1,805
減損損失累計額	△20	△21
リース資産（純額）	602	592
建設仮勘定	29,808	1,840
有形固定資産合計	78,738	81,034
無形固定資産
のれん	526	494
契約関連無形資産	10,687	10,141
その他	3,995	4,490
無形固定資産合計	15,209	15,126
投資その他の資産
投資有価証券	971	987
関係会社株式	674	649
関係会社出資金	22	22
繰延税金資産	3,330	3,127
デリバティブ債権	7,139	17,561
その他	3,190	3,243
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	15,328	25,591
固定資産合計	109,276	121,752
資産合計	151,262	164,946

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（2025年６月30日）	当連結会計年度（2026年６月30日）
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	894	1,505
工事未払金	1,993	862
短期借入金	13,916	17,731
１年内返済予定の長期借入金	7,059	6,912
リース債務	379	521
未払法人税等	415	1,076
契約負債	3,952	4,073
賞与引当金	364	437
契約損失引当金	9	42
完成工事補償引当金	23	86
その他	989	1,190
流動負債合計	29,996	34,439
固定負債
長期借入金	66,515	62,145
リース債務	4,905	5,485
繰延税金負債	2,886	5,999
デリバティブ債務	172	－
資産除去債務	3,041	3,877
長期預り金	483	0
退職給付に係る負債	403	576
その他	3	3
固定負債合計	78,411	78,089
負債合計	108,408	112,529
純資産の部
株主資本
資本金	6,760	6,813
資本剰余金	19,608	19,661
利益剰余金	13,778	15,540
自己株式	△0	△0
株主資本合計	40,146	42,015
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△34	△1
繰延ヘッジ損益	2,238	9,857
為替換算調整勘定	205	245
その他の包括利益累計額合計	2,410	10,101
非支配株主持分	296	300
純資産合計	42,853	52,417
負債純資産合計	151,262	164,946

2024年6月30日

決算短信_20240814085753

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（2023年６月30日）	当連結会計年度（2024年６月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,359	18,339
受取手形	423	321
売掛金	1,829	1,833
完成工事未収入金	173	0
契約資産	1,228	4,644
商品及び製品	237	200
仕掛品	56	93
未成工事支出金	113	44
不動産事業支出金	1,628	1,675
原材料及び貯蔵品	155	340
前渡金	4,067	6,442
その他	2,114	2,091
貸倒引当金	△6	△6
流動資産合計	27,381	36,022
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,578	4,270
減価償却累計額	△977	△1,181
減損損失累計額	△98	△757
建物及び構築物（純額）	2,503	2,331
機械装置及び運搬具	39,383	45,746
減価償却累計額	△10,566	△13,104
減損損失累計額	△14	△3,128
機械装置及び運搬具（純額）	28,802	29,514
工具、器具及び備品	265	272
減価償却累計額	△189	△194
減損損失累計額	－	△0
工具、器具及び備品（純額）	76	76
土地	4,749	5,217
リース資産	2,275	2,287
減価償却累計額	△1,392	△1,534
減損損失累計額	△34	△36
リース資産（純額）	848	717
建設仮勘定	14,044	23,261
有形固定資産合計	51,023	61,118
無形固定資産
のれん	591	559
契約関連無形資産	6,727	6,421
その他	612	634
無形固定資産合計	7,932	7,615
投資その他の資産
投資有価証券	421	381
関係会社株式	1,141	1,270
関係会社出資金	19	1,224
繰延税金資産	2,626	2,750
デリバティブ債権	－	5,676
その他	3,597	3,069
貸倒引当金	△54	△0
投資その他の資産合計	7,751	14,372
固定資産合計	66,707	83,106
資産合計	94,089	119,128

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（2023年６月30日）	当連結会計年度（2024年６月30日）
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	761	1,125
工事未払金	1,090	1,206
短期借入金	10,100	13,250
１年内返済予定の長期借入金	3,888	4,051
リース債務	281	295
未払法人税等	863	328
契約負債	570	1,759
賞与引当金	287	261
契約損失引当金	－	21
完成工事補償引当金	31	5
その他	1,126	944
流動負債合計	19,002	23,249
固定負債
長期借入金	41,392	45,047
リース債務	2,255	3,002
繰延税金負債	774	2,769
資産除去債務	1,449	2,377
長期預り金	483	483
退職給付に係る負債	330	369
その他	60	32
固定負債合計	46,746	54,082
負債合計	65,749	77,332
純資産の部
株主資本
資本金	26	6,760
資本剰余金	13,582	19,608
利益剰余金	14,444	14,715
自己株式	△0	△0
株主資本合計	28,053	41,083
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	7	－
繰延ヘッジ損益	△4	48
為替換算調整勘定	191	380
その他の包括利益累計額合計	194	429
非支配株主持分	91	283
純資産合計	28,340	41,796
負債純資産合計	94,089	119,128

2026年6月30日

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（2025年６月30日）	当連結会計年度（2026年６月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	22,875	19,136
受取手形	86	570
売掛金	2,661	5,522
完成工事未収入金	278	35
契約資産	4,190	2,817
商品及び製品	73	100
仕掛品	47	107
未成工事支出金	138	198
不動産事業支出金	1,529	1,544
原材料及び貯蔵品	487	705
前渡金	7,726	8,511
その他	1,898	3,956
貸倒引当金	△6	△12
流動資産合計	41,986	43,194
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,196	6,583
減価償却累計額	△1,475	△1,751
減損損失累計額	△751	△755
建物及び構築物（純額）	2,969	4,075
機械装置及び運搬具	60,921	95,169
減価償却累計額	△17,680	△23,215
減損損失累計額	△3,212	△3,214
機械装置及び運搬具（純額）	40,029	68,739
工具、器具及び備品	308	303
減価償却累計額	△196	△188
減損損失累計額	△0	△1
工具、器具及び備品（純額）	111	113
土地	5,217	5,671
リース資産	2,277	2,419
減価償却累計額	△1,654	△1,805
減損損失累計額	△20	△21
リース資産（純額）	602	592
建設仮勘定	29,808	1,840
有形固定資産合計	78,738	81,034
無形固定資産
のれん	526	494
契約関連無形資産	10,687	10,141
その他	3,995	4,490
無形固定資産合計	15,209	15,126
投資その他の資産
投資有価証券	971	987
関係会社株式	674	649
関係会社出資金	22	22
繰延税金資産	3,330	3,127
デリバティブ債権	7,139	17,561
その他	3,190	3,243
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	15,328	25,591
固定資産合計	109,276	121,752
資産合計	151,262	164,946

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（2025年６月30日）	当連結会計年度（2026年６月30日）
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	894	1,505
工事未払金	1,993	862
短期借入金	13,916	17,731
１年内返済予定の長期借入金	7,059	6,912
リース債務	379	521
未払法人税等	415	1,076
契約負債	3,952	4,073
賞与引当金	364	437
契約損失引当金	9	42
完成工事補償引当金	23	86
その他	989	1,190
流動負債合計	29,996	34,439
固定負債
長期借入金	66,515	62,145
リース債務	4,905	5,485
繰延税金負債	2,886	5,999
デリバティブ債務	172	－
資産除去債務	3,041	3,877
長期預り金	483	0
退職給付に係る負債	403	576
その他	3	3
固定負債合計	78,411	78,089
負債合計	108,408	112,529
純資産の部
株主資本
資本金	6,760	6,813
資本剰余金	19,608	19,661
利益剰余金	13,778	15,540
自己株式	△0	△0
株主資本合計	40,146	42,015
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△34	△1
繰延ヘッジ損益	2,238	9,857
為替換算調整勘定	205	245
その他の包括利益累計額合計	2,410	10,101
非支配株主持分	296	300
純資産合計	42,853	52,417
負債純資産合計	151,262	164,946

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

テスホールディングス(5074)の貸借対照表

2026年6月30日

2024年6月30日

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

2026年6月30日