倉元製作所(5216)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	94,234	51,633
売掛金	102,805	92,997
電子記録債権	118,234	16,002
商品及び製品	5,632	20,410
仕掛品	6,401	17,510
原材料及び貯蔵品	41,764	44,334
前払費用	3,552	4,481
未収入金	83,038	6,920
その他	13,218	10,206
流動資産合計	468,882	264,498
固定資産
有形固定資産
建物	6,288,418	6,363,234
減価償却累計額	△6,103,882	△6,130,107
建物（純額）	184,535	233,126
構築物	1,443,913	1,462,213
減価償却累計額	△1,443,913	△1,444,833
構築物（純額）	－	17,380
機械及び装置	7,958,432	7,991,104
減価償却累計額	△7,897,312	△7,925,048
機械及び装置（純額）	61,120	66,056
車両運搬具	43,892	43,892
減価償却累計額	△43,892	△43,892
車両運搬具（純額）	－	－
工具、器具及び備品	1,089,252	1,098,040
減価償却累計額	△1,086,082	△1,090,817
工具、器具及び備品（純額）	3,170	7,222
土地	507,321	507,321
建設仮勘定	237,735	－
リース資産	121,515	86,357
減価償却累計額	△54,175	△66,683
リース資産（純額）	67,340	19,673
有形固定資産合計	1,061,223	850,781
投資その他の資産
投資有価証券	666	1,049
その他	22,410	22,547
貸倒引当金	△21,833	△21,833
投資その他の資産合計	1,244	1,764
固定資産合計	1,062,467	852,545
資産合計	1,531,350	1,117,044

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形	21,715	1,591
買掛金	3,731	19,752
１年内返済予定の長期借入金	160,096	293,788
リース債務	13,110	13,726
未払金	69,751	148,151
未払費用	6,202	8,742
未払法人税等	1,136	1,063
契約負債	7,502	45,081
前受収益	3,300	3,300
災害損失引当金	6,460	6,460
その他	6,011	6,595
流動負債合計	299,017	548,250
固定負債
長期借入金	433,465	280,069
リース債務	64,226	50,500
退職給付引当金	3,166	2,694
繰延税金負債	72	202
長期前受収益	29,700	26,400
その他	12,645	11,445
固定負債合計	543,276	371,312
負債合計	842,294	919,563
純資産の部
株主資本
資本金	80,000	80,000
資本剰余金
その他資本剰余金	597,611	661,935
資本剰余金合計	597,611	661,935
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	9,770	△545,488
利益剰余金合計	9,770	△545,488
自己株式	△251	△104
株主資本合計	687,130	196,342
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	141	395
評価・換算差額等合計	141	395
新株予約権	1,783	743
純資産合計	689,056	197,481
負債純資産合計	1,531,350	1,117,044

2022年12月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	204,923	94,234
売掛金	178,843	102,805
電子記録債権	294,728	118,234
商品及び製品	22,561	5,632
仕掛品	10,392	6,401
原材料及び貯蔵品	55,494	41,764
前払費用	2,456	3,552
未収入金	31,183	83,038
その他	9,112	13,218
流動資産合計	809,695	468,882
固定資産
有形固定資産
建物	6,288,364	6,288,418
減価償却累計額	△6,077,735	△6,103,882
建物（純額）	210,628	184,535
構築物	1,443,913	1,443,913
減価償却累計額	△1,443,913	△1,443,913
構築物（純額）	－	－
機械及び装置	11,004,819	7,958,432
減価償却累計額	△10,949,544	△7,897,312
機械及び装置（純額）	55,275	61,120
車両運搬具	43,892	43,892
減価償却累計額	△43,892	△43,892
車両運搬具（純額）	－	－
工具、器具及び備品	1,111,148	1,089,252
減価償却累計額	△1,109,989	△1,086,082
工具、器具及び備品（純額）	1,158	3,170
土地	507,321	507,321
建設仮勘定	－	237,735
リース資産	121,515	121,515
減価償却累計額	△41,667	△54,175
リース資産（純額）	79,848	67,340
有形固定資産合計	854,232	1,061,223
投資その他の資産
投資有価証券	402	666
その他	26,135	22,410
貸倒引当金	△21,833	△21,833
投資その他の資産合計	4,704	1,244
固定資産合計	858,937	1,062,467
資産合計	1,668,633	1,531,350

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形	36,011	21,715
買掛金	36,299	3,731
１年内返済予定の長期借入金	150,292	160,096
リース債務	12,525	13,110
未払金	67,298	69,751
未払費用	9,138	6,202
未払法人税等	1,136	1,136
契約負債	－	7,502
前受収益	－	3,300
災害損失引当金	－	6,460
その他	24,807	6,011
流動負債合計	337,509	299,017
固定負債
長期借入金	544,561	433,465
リース債務	77,337	64,226
退職給付引当金	7,259	3,166
繰延税金負債	－	72
長期前受収益	－	29,700
その他	13,845	12,645
固定負債合計	643,003	543,276
負債合計	980,512	842,294
純資産の部
株主資本
資本金	80,000	80,000
資本剰余金
その他資本剰余金	597,611	597,611
資本剰余金合計	597,611	597,611
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	9,025	9,770
利益剰余金合計	9,025	9,770
自己株式	△251	△251
株主資本合計	686,385	687,130
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△49	141
評価・換算差額等合計	△49	141
新株予約権	1,783	1,783
純資産合計	688,120	689,056
負債純資産合計	1,668,633	1,531,350

2021年12月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	154,857	204,923
受取手形	12,703	－
売掛金	107,828	178,843
電子記録債権	92,178	294,728
商品及び製品	15,675	22,561
仕掛品	15,205	10,392
原材料及び貯蔵品	50,413	55,494
前払費用	3,574	2,456
その他	42,377	40,295
流動資産合計	494,814	809,695
固定資産
有形固定資産
建物	6,296,326	6,288,364
減価償却累計額	△6,052,106	△6,077,735
建物（純額）	244,219	210,628
構築物	1,443,913	1,443,913
減価償却累計額	△1,443,913	△1,443,913
構築物（純額）	－	－
機械及び装置	11,987,467	11,004,819
減価償却累計額	△11,986,266	△10,949,544
機械及び装置（純額）	1,200	55,275
車両運搬具	43,892	43,892
減価償却累計額	△43,892	△43,892
車両運搬具（純額）	－	－
工具、器具及び備品	1,163,214	1,111,148
減価償却累計額	△1,163,214	△1,109,989
工具、器具及び備品（純額）	－	1,158
土地	507,321	507,321
建設仮勘定	5,671	－
リース資産	33,959	121,515
減価償却累計額	△33,959	△41,667
リース資産（純額）	－	79,848
有形固定資産合計	758,412	854,232
投資その他の資産
投資有価証券	927	402
その他	27,753	26,135
貸倒引当金	△21,833	△21,833
投資その他の資産合計	6,848	4,704
固定資産合計	765,260	858,937
資産合計	1,260,075	1,668,633

		(単位：千円)
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形	16,932	36,011
買掛金	57	36,299
１年内返済予定の長期借入金	99,998	150,292
リース債務	－	12,525
未払金	106,126	67,298
未払費用	8,072	9,138
未払法人税等	1,189	1,136
その他	19,067	24,807
流動負債合計	251,444	337,509
固定負債
長期借入金	682,571	544,561
リース債務	－	77,337
退職給付引当金	9,945	7,259
その他	15,045	13,845
固定負債合計	707,563	643,003
負債合計	959,007	980,512
純資産の部
株主資本
資本金	80,000	80,000
資本剰余金
その他資本剰余金	858,755	597,611
資本剰余金合計	858,755	597,611
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△637,248	9,025
利益剰余金合計	△637,248	9,025
自己株式	△411	△251
株主資本合計	301,096	686,385
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△28	△49
評価・換算差額等合計	△28	△49
新株予約権	－	1,783
純資産合計	301,067	688,120
負債純資産合計	1,260,075	1,668,633

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。