ベルテクスコーポレーション(5290)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		18,013,370	16,100,302
		受取手形、売掛金及び契約資産		9,302,091	5,750,071
		電子記録債権		6,856,940	5,460,044
		未成工事支出金		384,091	733,322
		商品及び製品		6,578,307	7,750,036
		仕掛品		1,562,965	1,541,058
		原材料及び貯蔵品		892,179	1,019,617
		その他		743,672	1,050,707
		貸倒引当金		△12,037	△10,375
		流動資産合計		44,321,582	39,394,784
	固定資産
		有形固定資産
			土地	9,640,220	9,168,220
			その他（純額）	5,822,559	5,337,788
			有形固定資産合計	15,462,780	14,506,008
		無形固定資産
			のれん	2,771,833	2,702,537
			その他	271,565	255,436
			無形固定資産合計	3,043,399	2,957,974
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,188,669	2,516,876
			退職給付に係る資産	361,603	372,803
			その他	768,663	737,912
			貸倒引当金	△114,045	△113,707
			投資その他の資産合計	3,204,890	3,513,884
		固定資産合計		21,711,069	20,977,868
	資産合計			66,032,652	60,372,652

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	3,286,735	2,953,847
		電子記録債務	2,640,427	1,007,015
		短期借入金	4,340,000	3,240,000
		1年内返済予定の長期借入金	196,392	196,392
		未払法人税等	1,785,792	594,311
		賞与引当金	754,910	567,676
		株主優待引当金	22,810	11,509
		受注損失引当金	106,224	88,787
		資産除去債務	35,000	-
		その他	3,456,869	3,185,491
		流動負債合計	16,625,161	11,845,030
	固定負債
		長期借入金	647,612	561,014
		株式給付引当金	427,496	441,412
		退職給付に係る負債	1,229,120	1,277,596
		資産除去債務	423,627	423,648
		その他	2,247,288	2,281,323
		固定負債合計	4,975,145	4,984,995
	負債合計		21,600,307	16,830,026
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,000,000	3,000,000
		資本剰余金	346,917	-
		利益剰余金	43,678,514	41,319,054
		自己株式	△5,008,838	△3,379,270
		株主資本合計	42,016,593	40,939,784
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	825,742	1,053,087
		土地再評価差額金	1,281,090	1,281,090
		その他の包括利益累計額合計	2,106,833	2,334,178
	新株予約権		308,919	268,663
	純資産合計		44,432,345	43,542,626
負債純資産合計			66,032,652	60,372,652

2024年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,921,937	13,447,046
		受取手形、売掛金及び契約資産		9,131,798	6,642,841
		電子記録債権		4,151,452	4,775,185
		未成工事支出金		212,214	233,162
		商品及び製品		3,815,166	4,259,052
		仕掛品		173,170	178,472
		原材料及び貯蔵品		916,483	924,449
		その他		501,261	773,035
		貸倒引当金		△20,357	△15,545
		流動資産合計		32,803,127	31,217,701
	固定資産
		有形固定資産
			土地	8,079,049	7,816,224
			その他（純額）	4,459,783	4,379,484
			有形固定資産合計	12,538,833	12,195,708
		無形固定資産
			のれん	3,326,200	3,256,904
			その他	457,811	433,543
			無形固定資産合計	3,784,012	3,690,448
		投資その他の資産
			投資その他の資産	3,069,162	3,061,153
			貸倒引当金	△170,195	△168,547
			投資その他の資産合計	2,898,966	2,892,606
		固定資産合計		19,221,812	18,778,762
	資産合計			52,024,939	49,996,463
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		2,679,982	2,186,575
		電子記録債務		4,465,819	4,813,910
		短期借入金		3,040,000	3,040,000
		1年内返済予定の長期借入金		254,376	254,376
		未払法人税等		1,089,172	324,047
		賞与引当金		471,674	385,340
		工場閉鎖損失引当金		48,600	-
		その他		1,767,450	2,078,579
		流動負債合計		13,817,075	13,082,829
	固定負債
		長期借入金		1,458,347	1,357,253
		株式給付引当金		244,461	266,209
		退職給付に係る負債		722,138	654,755
		工場閉鎖損失引当金		27,330	-
		資産除去債務		382,715	382,735
		その他		1,513,025	1,463,438
		固定負債合計		4,348,019	4,124,391
	負債合計			18,165,094	17,207,221

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,000,000	3,000,000
		資本剰余金	1,713,569	367,796
		利益剰余金	31,110,716	30,278,954
		自己株式	△3,962,725	△2,970,909
		株主資本合計	31,861,559	30,675,841
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	421,888	480,948
		土地再評価差額金	1,297,926	1,297,926
		その他の包括利益累計額合計	1,719,815	1,778,875
	新株予約権		278,469	334,525
	純資産合計		33,859,844	32,789,242
負債純資産合計			52,024,939	49,996,463

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,017,795	10,539,866
		受取手形、売掛金及び契約資産		8,975,402	6,954,263
		電子記録債権		3,745,533	3,363,554
		未成工事支出金		186,056	183,816
		商品及び製品		4,194,105	4,489,344
		仕掛品		149,399	156,047
		原材料及び貯蔵品		779,880	942,068
		その他		949,219	678,631
		貸倒引当金		△20,194	△14,086
		流動資産合計		29,977,199	27,293,504
	固定資産
		有形固定資産
			土地	8,207,403	8,207,403
			その他（純額）	4,389,173	4,342,783
			有形固定資産合計	12,596,577	12,550,187
		無形固定資産
			のれん	3,603,383	3,534,087
			その他	502,490	508,754
			無形固定資産合計	4,105,874	4,042,841
		投資その他の資産
			投資その他の資産	3,333,323	3,333,274
			貸倒引当金	△169,608	△169,557
			投資その他の資産合計	3,163,715	3,163,717
		固定資産合計		19,866,167	19,756,746
	資産合計			49,843,366	47,050,251
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		2,793,591	2,154,506
		電子記録債務		3,221,729	3,153,728
		短期借入金		3,150,000	3,150,000
		1年内返済予定の長期借入金		438,804	272,661
		未払法人税等		874,123	306,613
		賞与引当金		466,831	373,933
		その他		1,956,418	1,541,353
		流動負債合計		12,901,500	10,952,796
	固定負債
		長期借入金		1,712,723	1,686,629
		株式給付引当金		167,809	188,447
		退職給付に係る負債		1,219,337	1,153,408
		工場閉鎖損失引当金		90,050	90,050
		資産除去債務		382,584	382,617
		その他		1,784,858	1,700,602
		固定負債合計		5,357,364	5,201,756
	負債合計			18,258,864	16,154,552

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	3,000,000	3,000,000
		資本剰余金	1,710,170	1,710,170
		利益剰余金	28,183,879	27,914,756
		自己株式	△2,947,117	△3,368,029
		株主資本合計	29,946,932	29,256,896
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	168,125	169,357
		土地再評価差額金	1,219,799	1,219,799
		その他の包括利益累計額合計	1,387,924	1,389,156
	新株予約権		249,645	249,645
	純資産合計		31,584,502	30,895,698
負債純資産合計			49,843,366	47,050,251

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。