ベルテクスコーポレーション(5290)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,017,795

13,921,937

受取手形、売掛金及び契約資産

 8,975,402

 9,131,798

電子記録債権

3,745,533

 4,151,452

未成工事支出金

186,056

212,214

商品及び製品

4,194,105

3,815,166

仕掛品

149,399

173,170

原材料及び貯蔵品

779,880

916,483

その他

949,219

501,261

貸倒引当金

△20,194

△20,357

流動資産合計

29,977,199

32,803,127

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 12,259,265

 12,324,522

減価償却累計額

△9,369,969

△9,437,229

建物及び構築物（純額）

2,889,295

2,887,293

機械装置及び運搬具

 10,825,934

 10,770,903

減価償却累計額

△9,893,614

△9,863,479

機械装置及び運搬具（純額）

932,320

907,423

工具、器具及び備品

 7,071,752

 7,229,922

減価償却累計額

△6,562,058

△6,572,224

工具、器具及び備品（純額）

509,693

657,697

土地

 8,207,403

 8,079,049

リース資産

94,963

93,325

減価償却累計額

△90,722

△91,156

リース資産（純額）

4,240

2,168

建設仮勘定

53,623

5,200

有形固定資産合計

12,596,577

12,538,833

無形固定資産

のれん

3,603,383

3,326,200

その他

502,490

457,811

無形固定資産合計

4,105,874

3,784,012

投資その他の資産

投資有価証券

 1,199,537

 1,462,010

長期貸付金

12,794

5,906

繰延税金資産

1,002,656

678,683

その他

1,118,335

922,563

貸倒引当金

△169,608

△170,195

投資その他の資産合計

3,163,715

2,898,966

固定資産合計

19,866,167

19,221,812

資産合計

49,843,366

52,024,939

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 2,793,591

 2,679,982

電子記録債務

 3,221,729

 4,465,819

短期借入金

 3,150,000

 3,040,000

1年内返済予定の長期借入金

 438,804

 254,376

リース債務

2,393

2,029

未払法人税等

874,123

1,089,172

賞与引当金

466,831

471,674

工場閉鎖損失引当金

-

48,600

その他

 1,954,024

 1,765,421

流動負債合計

12,901,500

13,817,075

固定負債

長期借入金

 1,712,723

 1,458,347

リース債務

2,185

312

繰延税金負債

755,528

650,131

退職給付に係る負債

1,219,337

722,138

再評価に係る繰延税金負債

 650,951

 572,823

工場閉鎖損失引当金

90,050

27,330

株式給付引当金

167,809

244,461

資産除去債務

382,584

382,715

その他

376,192

289,757

固定負債合計

5,357,364

4,348,019

負債合計

18,258,864

18,165,094

純資産の部

株主資本

資本金

3,000,000

3,000,000

資本剰余金

1,710,170

1,713,569

利益剰余金

28,183,879

31,110,716

自己株式

△2,947,117

△3,962,725

株主資本合計

29,946,932

31,861,559

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

168,125

421,888

土地再評価差額金

 1,219,799

 1,297,926

その他の包括利益累計額合計

1,387,924

1,719,815

新株予約権

249,645

278,469

純資産合計

31,584,502

33,859,844

負債純資産合計

49,843,366

52,024,939

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,905,546

11,017,795

受取手形、売掛金及び契約資産

 9,871,147

 8,975,402

電子記録債権

2,818,635

3,745,533

未成工事支出金

250,403

186,056

商品及び製品

3,916,875

4,194,105

仕掛品

129,945

149,399

原材料及び貯蔵品

722,884

779,880

その他

536,304

949,219

貸倒引当金

△8,394

△20,194

流動資産合計

31,143,349

29,977,199

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 11,785,408

 12,259,265

減価償却累計額

△9,102,437

△9,369,969

建物及び構築物（純額）

2,682,971

2,889,295

機械装置及び運搬具

 11,601,694

 10,825,934

減価償却累計額

△10,599,813

△9,893,614

機械装置及び運搬具（純額）

1,001,880

932,320

工具、器具及び備品

 7,565,718

 7,071,752

減価償却累計額

△7,076,491

△6,562,058

工具、器具及び備品（純額）

489,227

509,693

土地

 8,135,977

 8,207,403

リース資産

94,963

94,963

減価償却累計額

△83,149

△90,722

リース資産（純額）

11,813

4,240

建設仮勘定

74,236

53,623

有形固定資産合計

12,396,107

12,596,577

無形固定資産

のれん

-

3,603,383

その他

360,122

502,490

無形固定資産合計

360,122

4,105,874

投資その他の資産

投資有価証券

 1,147,190

 1,199,537

長期貸付金

26,308

12,794

退職給付に係る資産

115,041

-

繰延税金資産

1,267,493

1,002,656

その他

1,140,399

1,118,335

貸倒引当金

△176,049

△169,608

投資その他の資産合計

3,520,383

3,163,715

固定資産合計

16,276,612

19,866,167

資産合計

47,419,962

49,843,366

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 2,983,538

 2,793,591

電子記録債務

 3,493,166

 3,221,729

短期借入金

 2,450,000

 3,150,000

1年内返済予定の長期借入金

 755,678

 438,804

リース債務

11,202

2,393

未払法人税等

1,226,579

874,123

賞与引当金

471,101

466,831

その他

 1,780,481

 1,954,024

流動負債合計

13,171,748

12,901,500

固定負債

長期借入金

 836,709

 1,712,723

リース債務

1,556

2,185

繰延税金負債

781,919

755,528

退職給付に係る負債

2,086,281

1,219,337

再評価に係る繰延税金負債

 650,951

 650,951

工場閉鎖損失引当金

90,050

90,050

株式給付引当金

―

167,809

資産除去債務

382,425

382,584

その他

222,116

376,192

固定負債合計

5,052,011

5,357,364

負債合計

18,223,759

18,258,864

純資産の部

株主資本

資本金

3,000,000

3,000,000

資本剰余金

1,535,868

1,710,170

利益剰余金

25,161,031

28,183,879

自己株式

△2,002,540

△2,947,117

株主資本合計

27,694,359

29,946,932

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

131,211

168,125

土地再評価差額金

 1,219,799

 1,219,799

その他の包括利益累計額合計

1,351,010

1,387,924

新株予約権

150,832

249,645

純資産合計

29,196,202

31,584,502

負債純資産合計

47,419,962

49,843,366