ベルテクスコーポレーション(5290)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,921,937

13,693,566

受取手形、売掛金及び契約資産

9,131,798

6,398,301

電子記録債権

4,151,452

4,634,749

未成工事支出金

212,214

178,462

商品及び製品

3,815,166

4,325,539

仕掛品

173,170

212,502

原材料及び貯蔵品

916,483

991,483

その他

501,261

525,502

貸倒引当金

△20,357

△14,415

流動資産合計

32,803,127

30,945,693

固定資産

有形固定資産

土地

8,079,049

7,381,863

その他（純額）

4,459,783

4,209,284

有形固定資産合計

12,538,833

11,591,148

無形固定資産

のれん

3,326,200

3,187,608

その他

457,811

398,884

無形固定資産合計

3,784,012

3,586,493

投資その他の資産

投資その他の資産

3,069,162

2,927,451

貸倒引当金

△170,195

△119,699

投資その他の資産合計

2,898,966

2,807,752

固定資産合計

19,221,812

17,985,393

資産合計

52,024,939

48,931,086

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

2,679,982

2,194,909

電子記録債務

4,465,819

4,148,973

短期借入金

3,040,000

2,540,000

1年内返済予定の長期借入金

254,376

246,372

未払法人税等

1,089,172

707,470

賞与引当金

471,674

748,816

工場閉鎖損失引当金

48,600

-

その他

1,767,450

1,137,261

流動負債合計

13,817,075

11,723,802

固定負債

長期借入金

1,458,347

1,316,505

株式給付引当金

244,461

291,399

退職給付に係る負債

722,138

589,134

工場閉鎖損失引当金

27,330

-

資産除去債務

382,715

399,698

その他

1,513,025

1,463,438

固定負債合計

4,348,019

4,060,176

負債合計

18,165,094

15,783,979

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当中間連結会計期間

(2024年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,000,000

3,000,000

資本剰余金

1,713,569

342,459

利益剰余金

31,110,716

31,520,864

自己株式

△3,962,725

△3,651,357

株主資本合計

31,861,559

31,211,966

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

421,888

394,847

土地再評価差額金

1,297,926

1,297,926

その他の包括利益累計額合計

1,719,815

1,692,773

新株予約権

278,469

242,366

純資産合計

33,859,844

33,147,107

負債純資産合計

52,024,939

48,931,086